Thornburg ETF Trust (TMB)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000089220 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$25,25
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,01 (-0,04%)
Zmiana 1-dniowa
$25,07 – $26,52
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $184.7M
- Aktywa
- 557
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 20,63%
- Efektywna liczba pozycji
- 131,9
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TMB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,73% | — |
| 3M | ▼ -1,73% | — |
| 6M | ▼ -2,44% | — |
| YTD | ▼ -1,27% | — |
| 1Y | ▼ -1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 5 lutego 2025 | ▲ +0,52% | — |
- Zmienność 1R
- 3,28%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,57
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$5.6M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$97.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$143.0M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 557 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILLUMINA INC | 452327AQ2 | $306K | 0,17 | 306 000 | DBT | US |
| ENSTAR GROUP LTD | 29359UAC3 | $306K | 0,17 | 343 000 | DBT | BM |
| HPEFS Equipment Trust | 403963AE1 | $306K | 0,17 | 305 000 | ABS-O | US |
| FIRSTCASH INC | 33767DAD7 | $304K | 0,16 | 295 000 | DBT | US |
| Angel Oak Mortgage Trust | 03465XAA7 | $301K | 0,16 | 302 256 | ABS-MBS | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 67123SAB5 | $301K | 0,16 | 300 000 | LON | US |
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | 744533BS8 | $298K | 0,16 | 295 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CDW8 | $298K | 0,16 | 316 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAT8 | $297K | 0,16 | 305 000 | DBT | US |
| LINEAGE OP LP | 53567YAB5 | $296K | 0,16 | 295 000 | DBT | US |
| PPL CAPITAL FUNDING INC | 69352PAT0 | $295K | 0,16 | 294 000 | DBT | US |
| ATLX Trust | 049919AA1 | $294K | 0,16 | 299 695 | ABS-MBS | US |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | 19828AAD9 | $294K | 0,16 | 292 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XRYN9 | $292K | 0,16 | 335 888 | ABS-MBS | US |
| STEWART INFORMATION SERV | 86038AAA0 | $292K | 0,16 | 327 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 36179U6U1 | $291K | 0,16 | 326 780 | ABS-MBS | US |
| WESTERN UNION CO/THE | 959802BB4 | $291K | 0,16 | 293 000 | DBT | US |
| ECOPETROL SA | 279158AW9 | $291K | 0,16 | 285 000 | DBT | CO |
| ESAB CORP | 29605JAA4 | $290K | 0,16 | 285 000 | DBT | US |
| QORVO INC | 74736KAJ0 | $290K | 0,16 | 318 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810TB4 | $290K | 0,16 | 533 000 | DBT | US |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10569TAA6 | $289K | 0,16 | 308 808 | ABS-MBS | US |
| MSCI INC | 55354GAH3 | $288K | 0,16 | 297 000 | DBT | US |
| LSEG US FIN CORP | 50222CAD2 | $288K | 0,16 | 290 000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | 040555DH4 | $287K | 0,16 | 277 000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EXS3 | $287K | 0,16 | 286 000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBD0 | $286K | 0,16 | 290 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCQ7 | $286K | 0,16 | 286 000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAP6 | $286K | 0,15 | 280 000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MDC1 | $286K | 0,15 | 275 000 | DBT | JP |
| CHARLES RIVER LABORATORI | 159864AG2 | $286K | 0,15 | 298 000 | DBT | US |
| Goldman Home Improvement Trust Issuer Trust | 38150YAA1 | $284K | 0,15 | 285 336 | ABS-O | US |
| AMCOR GROUP FINANCE | 02344BAA4 | $284K | 0,15 | 277 000 | DBT | GB |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46656QAB8 | $283K | 0,15 | 283 969 | ABS-MBS | US |
| UL SOLUTIONS INC | 903731AC1 | $282K | 0,15 | 271 000 | DBT | US |
| SERVICE CORP INTL | 817565CH5 | $282K | 0,15 | 280 000 | DBT | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207AD7 | $282K | 0,15 | 278 000 | DBT | US |
| Towd Point Asset Trust | 89179XAD7 | $281K | 0,15 | 285 000 | ABS-O | US |
| EZCORP INC | 302301AJ5 | $281K | 0,15 | 265 000 | DBT | US |
| Legacy Mortgage Asset Trust | 52475WAA4 | $279K | 0,15 | 271 069 | ABS-MBS | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAJ3 | $279K | 0,15 | 276 000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NCY5 | $278K | 0,15 | 360 000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BG6 | $277K | 0,15 | 278 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967QA2 | $277K | 0,15 | 275 000 | DBT | US |
| ACCO BRANDS CORP | 00081TAK4 | $276K | 0,15 | 300 000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN ENER PART | 494550AT3 | $276K | 0,15 | 265 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XQ2H9 | $276K | 0,15 | 314 942 | ABS-MBS | US |
| CNTL AMR BOTTLING CORP | — | $276K | 0,15 | 280 000 | DBT | VG |
| LIBERTY UTILITIES CO | 531542AD0 | $274K | 0,15 | 273 000 | DBT | US |
| Angel Oak Mortgage Trust | 03465CAA3 | $274K | 0,15 | 312 912 | ABS-MBS | US |
Strona 5
z 12
Podział według sektorów
Financials
0,5%
Inne/Nieprzypisane
99,5%
Właściciele instytucjonalni (13F) 34 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54 162 507 | 27,96% | 2 136 587 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28 305 459 | 14,61% | 1 116 585 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15 893 761 | 8,20% | 626 973 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strid Group, LLC | $15 233 502 | 7,86% | 600 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11 827 119 | 6,11% | 466 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 730 669 | 6,06% | 462 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GGM Financial LLC | $10 625 450 | 5,49% | 419 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10 113 033 | 5,22% | 398 936 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4 635 770 | 2,39% | 182 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4 515 000 | 2,33% | 178 107 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3 879 920 | 2,00% | 153 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3 874 537 | 2,00% | 152 842 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 630 750 | 1,87% | 143 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 347 442 | 1,73% | 132 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3 283 138 | 1,69% | 129 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2 176 648 | 1,12% | 85 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1 708 590 | 0,88% | 67 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1 408 268 | 0,73% | 55 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836 778 | 0,43% | 33 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777 713 | 0,40% | 30 679 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345 230 | 0,18% | 13 496 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262 195 | 0,14% | 10 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245 334 | 0,13% | 9 640 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216 354 | 0,11% | 8 533 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172 313 | 0,09% | 6 764 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169 254 | 0,09% | 6 635 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Spire Wealth Management | $147 917 | 0,08% | 5 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97 948 | 0,05% | 3 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $47 344 | 0,02% | 1 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24 567 | 0,01% | 961 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 973 | 0,01% | 709 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2 535 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0,00% | 30 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0,00% | 10 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |