Tidal Trust I (LBAY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000069694 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $17.6M
- Aktywa
- 62
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 57,70%
- Efektywna liczba pozycji
- 12,6
- Pozycje powyżej 1%
- 36
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$1.3M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$625K
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$14.5M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 62 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | -$290K | -1,65 | -2 261 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | -$292K | -1,66 | -1 236 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | -$300K | -1,70 | -2 743 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | -$302K | -1,71 | -16 559 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | -$305K | -1,73 | -1 070 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | -$306K | -1,74 | -3 249 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | -$316K | -1,79 | -515 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | -$319K | -1,81 | -2 299 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | -$320K | -1,81 | -1 416 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | -$321K | -1,82 | -4 362 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | -$364K | -2,07 | -4 986 | EC | US |
| Rigetti Computing Inc | 76655K103 | -$365K | -2,07 | -14 274 | EC | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $9 036 729 | 76,08% | 362 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $585 286 | 4,93% | 23 111 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $455 835 | 3,84% | 18 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $421 812 | 3,55% | 16 934 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $375 730 | 3,16% | 15 084 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $340 252 | 2,86% | 13 660 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Planning LLC | $336 399 | 2,83% | 13 505 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $278 931 | 2,35% | 11 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $47 651 | 0,40% | 1 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |