Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000076475 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$29,20
Na dzień 27 sierpnia 2026
▼ -0,08 (-0,26%)
Zmiana 1-dniowa
$26,88 – $29,47
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $233.3M
- Aktywa
- 487
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 20,88%
- Efektywna liczba pozycji
- 33,1
- Pozycje powyżej 1%
- 1
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
GVLU Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +1,89% | ▲ +1,89% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$10.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$26.8M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 487 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Group 1 Automotive Inc | 398905109 | $698K | 0,30 | 2 398 | EC | US |
| Dana Inc | 235825205 | $694K | 0,30 | 25 516 | EC | US |
| Smithfield Foods Inc | 832248207 | $693K | 0,30 | 28 580 | EC | US |
| Old Republic International Cor | 680223104 | $692K | 0,30 | 16 917 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $692K | 0,30 | 11 035 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | $692K | 0,30 | 51 416 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $691K | 0,30 | 4 912 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $689K | 0,30 | 5 480 | EC | US |
| RLI Corp | 749607107 | $688K | 0,29 | 11 643 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $687K | 0,29 | 2 912 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $681K | 0,29 | 8 351 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $679K | 0,29 | 4 931 | EC | US |
| Organon & Co | 68622V106 | $679K | 0,29 | 50 131 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $676K | 0,29 | 28 069 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $673K | 0,29 | 27 432 | EC | US |
| Avient Corp | 05368V106 | $667K | 0,29 | 18 038 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $659K | 0,28 | 10 736 | EC | IE |
| Lear Corp | 521865204 | $659K | 0,28 | 4 913 | EC | US |
| Cargurus Inc | 141788109 | $658K | 0,28 | 19 294 | EC | US |
| Orla Mining Ltd | 68634K106 | $657K | 0,28 | 67 070 | EC | CA |
| Palomar Holdings Inc | 69753M105 | $656K | 0,28 | 5 190 | EC | US |
| Assured Guaranty Ltd | — | $655K | 0,28 | 8 171 | EC | BM |
| Chemed Corp | 16359R103 | $655K | 0,28 | 1 406 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $653K | 0,28 | 6 557 | EC | US |
| CNA Financial Corp | 126117100 | $650K | 0,28 | 13 375 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $650K | 0,28 | 12 454 | EC | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $647K | 0,28 | 23 550 | EC | US |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $642K | 0,28 | 14 329 | EC | CA |
| Valaris Ltd | — | $636K | 0,27 | 8 763 | EC | US |
| Axalta Coating Systems Ltd | — | $635K | 0,27 | 18 554 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $633K | 0,27 | 4 425 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $633K | 0,27 | 2 228 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $624K | 0,27 | 4 618 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $619K | 0,27 | 34 250 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $616K | 0,26 | 7 871 | EC | US |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $613K | 0,26 | 6 843 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $606K | 0,26 | 17 403 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $604K | 0,26 | 3 721 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $603K | 0,26 | 2 245 | EC | US |
| Aon PLC | — | $602K | 0,26 | 1 815 | EC | GB |
| Planet Fitness Inc | 72703H101 | $599K | 0,26 | 11 483 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $599K | 0,26 | 1 328 | EC | US |
| Waystar Holding Corp | 946784105 | $597K | 0,26 | 29 070 | EC | US |
| Cabot Corp | 127055101 | $595K | 0,25 | 6 550 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $593K | 0,25 | 17 481 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $593K | 0,25 | 2 461 | EC | IE |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $593K | 0,25 | 23 812 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | $592K | 0,25 | 6 867 | EC | US |
| First Majestic Silver Corp | 32076V103 | $586K | 0,25 | 34 573 | EC | CA |
| Clorox Co/The | 189054109 | $582K | 0,25 | 6 096 | EC | US |
Strona 4
z 10
Podział według sektorów
Industrials
12,2%
Health Care
9,1%
Consumer Discretionary
8,2%
Financials
7,7%
Technology
6,8%
Energy
6,1%
Retail
5,5%
Materials
5,0%
Consumer Staples
4,1%
Financial Services
3,8%
Communication Services
2,3%
Consumer products
1,7%
Diversified Consumer Services
1,5%
Packaging
1,3%
Telecommunication
0,7%
Real Estate
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Utilities
0,3%
Communications
0,1%
Inne/Nieprzypisane
22,9%
Dywidendy 4 płatności
5,43%
Rentowność TTM
$1,59
Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 10 grudnia 2025 | $1,5870 |
| 10 grudnia 2024 | $0,6800 |
| 22 grudnia 2023 | $0,3530 |
| 22 grudnia 2022 | $0,1840 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 18 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120 809 511 | 79,60% | 4 576 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8 387 753 | 5,53% | 317 776 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6 262 326 | 4,13% | 237 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $4 364 816 | 2,88% | 165 364 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 430 057 | 2,26% | 129 951 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 692 566 | 1,12% | 64 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 055 800 | 0,70% | 40 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $926 867 | 0,61% | 37 604 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924 894 | 0,61% | 35 040 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centric Wealth Management | $892 119 | 0,59% | 34 188 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801 375 | 0,53% | 30 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $663 998 | 0,44% | 25 156 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473 723 | 0,31% | 20 540 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468 220 | 0,31% | 17 739 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239 503 | 0,16% | 9 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sankala Group LLC | $194 988 | 0,13% | 6 754 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hara Capital LLC | $166 554 | 0,11% | 6 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6 916 | 0,00% | 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | $234.2M |
| XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Managed Futures Stra… | $235.1M |
| AMDY Yieldmax Amd Option Income Stra… | $235.3M |
| DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $231.7M |
| APMU ActivePassive Intermediate Muni… | $231.6M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |