CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC

CIK 1803425 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$464.9M
#3 964 z 9 443 według wartości 13F · top 42.0%
Pozycje
1 012
Na dzień
31 marca 2025 Dane na dzień Q1 2025

Wartość portfela kwartał do kwartału: -8.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
46,56%
Waga 25 największych pozycji
68,75%
Pozycje powyżej 1%
22
Efektywna liczba pozycji
34,1

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q1 2025: 1,62% Szac. kupna $7 903 125 · sprzedaż $34 412 557

Nowe pozycje
55
Zwiększone
318
Zmniejszony
330
Zamknięty
99
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
4,5%
Financials
3,0%
Retail
2,1%
Healthcare
2,1%
Financial Services
1,4%
Communication Services
1,2%
Industrials
1,2%
Energy
0,8%
Utilities
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Consumer Discretionary
0,4%
Materials
0,3%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Communications
0,0%
Packaging
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Inne/Nieprzypisane
81,0%

Pełne portfolio 1 012 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $37 230 188 8,01% 461 247 $-6 224 766 Na spadek ×1
VOO $31 465 428 6,77% 61 228 $-1 133 159 Na wzrost ×1
BIV $30 874 408 6,64% 403 218 $594 810 Na spadek ×1
SCHD $21 988 383 4,73% 786 423 $436 173 Na spadek ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $21 824 429 4,69% 264 410 $172 639 Na spadek ×1
IWF $19 831 593 4,27% 54 921 $-3 820 486 Na spadek ×1
VIG $15 324 296 3,30% 78 995 $-1 111 657 Na spadek ×1
SPY SPY $13 694 078 2,95% 24 480 $-472 797 Na wzrost ×1
IWD $12 669 198 2,73% 67 332 $93 965 Na spadek ×1
JPST $11 539 763 2,48% 227 923 $-19 734 Na spadek ×1
BRKB $10 017 251 2,15% 18 809 $766 512 Na spadek ×1
VIOO $9 067 594 1,95% 144 663 $-1 369 813 Na spadek ×1
IWN $8 297 927 1,79% 54 960 $-1 225 325 Na spadek ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $8 291 657 1,78% 78 194 $-697 296 Na spadek ×1
VTI $7 975 786 1,72% 29 020 $-1 069 643 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 465 600 1,61% 33 609 $-7 281 538 Na spadek ×1
TCAF $7 344 151 1,58% 441 362 $33 845 Na wzrost ×1
IVV $7 044 267 1,52% 12 537 $11 027 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 968 331 1,50% 36 625 $-996 850 Na wzrost ×1
VWO $6 509 219 1,40% 143 818 $9 563 Na spadek ×1
IWO $6 047 542 1,30% 23 667 $-1 299 668 Na spadek ×1
VEA $4 819 998 1,04% 94 826 $139 592 Na spadek ×1
SPHQ $4 594 523 0,99% 69 257 $162 801 Na wzrost ×1
EFA $4 415 996 0,95% 54 032 $169 654 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 292 310 0,92% 11 434 $-1 715 889 Na spadek ×1
VTV $4 217 404 0,91% 24 415 $462 120 Na wzrost ×1
COWZ $4 216 880 0,91% 77 007 $-244 498 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 411 923 0,73% 31 481 $-1 123 142 Na spadek ×1
IWM $3 306 991 0,71% 16 577 $-329 516 Na wzrost ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $2 663 476 0,57% 20 013 $-336 188 Na spadek ×1
RSP $2 629 815 0,57% 15 181 $36 381 Na wzrost ×1
CGDV $2 366 709 0,51% 66 406 $-46 055 Na spadek ×1
PRF $2 359 641 0,51% 167 735 $133 975 Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 254 424 0,48% 18 483 $-940 904 Na spadek ×1
FBCG $2 207 746 0,47% 55 235 $-287 982 Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 165 025 0,47% 16 321 $232 312 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 135 425 0,46% 12 754 $-811 007 Na wzrost ×1
IVE $2 079 330 0,45% 10 911 $16 532 Na wzrost ×1
IVW $2 042 426 0,44% 22 002 $-189 371 Na wzrost ×1
VUG $1 950 072 0,42% 5 259 $-197 543 Na wzrost ×1
CGGR $1 850 980 0,40% 54 043 $30 860 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 803 232 0,39% 3 129 $-458 863 Na spadek ×1
IJR $1 715 482 0,37% 16 405 $-98 018 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 656 727 0,36% 7 907 $-181 077 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 652 111 0,36% 39 590 $-136 123 Na spadek ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 625 282 0,35% 11 627 $-380 073 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 574 991 0,34% 48 772 $-205 714 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 534 109 0,33% 9 820 $-403 885 Na spadek ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 497 070 0,32% 9 432 $348 287 Na spadek ×1
BSV $1 491 615 0,32% 19 055 $22 561 Na wzrost ×1
GLD $1 476 515 0,32% 5 124 $237 706 Na wzrost ×1
IWB $1 426 636 0,31% 4 651 $-31 131 Na wzrost ×1
VB $1 344 274 0,29% 6 062 $-169 760 Na spadek ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1 313 939 0,28% 18 822 $119 175 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 252 894 0,27% 8 102 $-349 043 Na spadek ×1
IJH $1 211 748 0,26% 20 767 $-31 918 Na wzrost ×1
SCHV $1 133 520 0,24% 42 646 $-5 371 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 125 971 0,24% 4 590 $-182 226 Na spadek ×1
GSST $1 124 083 0,24% 22 241 $1 008 935 Na wzrost ×1
CGXU $1 072 759 0,23% 43 822 $-99 891 Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 071 558 0,23% 2 046 $21 509 Na spadek ×1
VNQ $1 069 533 0,23% 11 813 $19 097 Na wzrost ×1
FNDB $1 031 099 0,22% 44 811 $-41 640 Na spadek ×1
VO $966 458 0,21% 3 737 $-25 582 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $962 425 0,21% 1 018 $77 872 Na wzrost ×1
MDY $927 571 0,20% 1 739 $-66 111
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $891 374 0,19% 7 495 $82 957 Na spadek ×1
AVDX AvidXchange Holdings, Inc. - Common Stock $886 889 0,19% 104 586 $-194 531
IEFA $885 044 0,19% 11 699 $111 987 Na wzrost ×1
ITOT $872 289 0,19% 7 149 $-56 300 Na spadek ×1
XLV XLV $855 167 0,18% 5 857 $-5 038 Na spadek ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $828 034 0,18% 8 282 $-38 550 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $820 839 0,18% 4 950 $85 821 Na spadek ×1
EEM $796 138 0,17% 18 218 $41 652 Na wzrost ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $742 266 0,16% 3 983 $-5 443 Na wzrost ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $711 973 0,15% 2 282 $-89 953 Na wzrost ×1
VTEB $704 933 0,15% 14 207 $-121 485 Na spadek ×1
FTLS $670 980 0,14% 10 471 $-16 486 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $650 124 0,14% 1 774 $-84 206 Na spadek ×1
CGCP $647 524 0,14% 28 843 $7 164 Na spadek ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $645 918 0,14% 1 735 $22 091 Na wzrost ×1
XLG $638 163 0,14% 13 867 $-59 801 Na spadek ×1
V Visa Inc. $637 399 0,14% 1 819 $142 179 Na wzrost ×1
VGT $632 434 0,14% 1 166 $-92 165
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $622 100 0,13% 10 000 $155 830 Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc. $617 954 0,13% 10 296 $41 509 Na spadek ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $615 778 0,13% 4 846 $-154 313 Na spadek ×1
SCHG $605 935 0,13% 24 199 $-60 101 Na wzrost ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $581 500 0,13% 50 000 $196 500 Na wzrost ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $577 050 0,12% 4 991 $-157 962 Na wzrost ×1
SKX $567 800 0,12% 10 000 $-104 600
IEMG $561 325 0,12% 10 401 $42 118 Na wzrost ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $550 266 0,12% 8 122 $167 751 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $536 351 0,12% 82 783 $-161 982 Na spadek ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $520 981 0,11% 7 093 $14 090 Na wzrost ×1
DSTL $520 402 0,11% 9 594 $-303 043 Na spadek ×1
MRSH Marsh Common Stock $516 513 0,11% 2 117 $69 475 Na wzrost ×1
VBK $513 107 0,11% 2 038 $-95 464 Na spadek ×1
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock $506 756 0,11% 6 040 $-70 686 Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $505 608 0,11% 3 817 $62 601 Na spadek ×1

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
LTH $302 000 10 000 0,06%
KTF $225 120 24 000 0,05%
NAD $207 360 18 000 0,04%
AFB $108 600 10 000 0,02%
NZF $107 820 8 816 0,02%
CII $69 079 3 740 0,01%
NXP $61 590 4 286 0,01%
LPLA $55 618 170 0,01%
MYI $54 983 5 003 0,01%
ONEQ $53 840 791 0,01%
VALQ $40 769 671 0,01%
NEA $38 494 3 437 0,01%
CLOI $30 209 572 0,01%
ARGT $28 270 350 0,01%
MTUM $21 481 106 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
AAPL Zmniejszone -25K -$7.3M
VONG Zmniejszone -20K -$6.2M
IWF Zmniejszone -4K -$3.8M
MSFT Zmniejszone -3K -$1.7M
VIOO Zmniejszone -5K -$1.4M
IWO Zmniejszone -2K -$1.3M
IWN Zmniejszone -3K -$1.2M
VOO Kupił więcej +726 -$1.1M
NVDA Zmniejszone -2K -$1.1M
VIG Zmniejszone -5K -$1.1M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
TCHP 31 marca 2025 178 378 $7 511 495 Nie śledzone
SPXL 31 marca 2025 3 764 $634 842 Nie śledzone
TMP 31 marca 2025 5 199 $352 587 Nie śledzone
RSKD 31 marca 2025 40 000 $189 200 26,9%
ARKB 31 marca 2025 1 954 $182 250 Nie śledzone
VIOV 31 marca 2025 1 805 $168 429 Nie śledzone
PTON 31 marca 2025 10 000 $87 000 -13,5%
QAI 31 marca 2025 2 614 $83 907 Nie śledzone
IGSB 31 marca 2025 1 477 $76 355
VV 31 marca 2025 219 $59 026 Nie śledzone
FFIV 31 marca 2025 200 $50 294 42,3%
CMDY 31 marca 2025 1 003 $47 710 Nie śledzone
FLIN 31 marca 2025 1 237 $46 847 Nie śledzone
EMD 31 marca 2025 4 121 $39 637 7,1%
RCS 31 marca 2025 5 146 $39 208 -15,8%
FOUR 31 marca 2025 338 $35 078 -42,2%
SNOW 31 marca 2025 204 $31 500 116,1%
IHAK 31 marca 2025 591 $28 804 Nie śledzone
VYM 31 marca 2025 205 $26 156 Nie śledzone
EMGF 31 marca 2025 525 $23 745 Nie śledzone
CLF 31 marca 2025 2 114 $19 872 40,9%
HOOD 31 marca 2025 500 $18 630 155,4%
AVEM 31 marca 2025 312 $18 335 Nie śledzone
MRVL 31 marca 2025 150 $16 568 300,1%
RDDT 31 marca 2025 100 $16 344 46,1%
RPD 31 marca 2025 392 $15 771 -57,0%
RSPT 31 marca 2025 393 $14 707 Nie śledzone
FUTY 31 marca 2025 291 $14 193 Nie śledzone
SLV 31 marca 2025 529 $13 905 Nie śledzone
RKLBXXXX 31 marca 2025 419 $10 672 Nie śledzone
SCCO 31 marca 2025 102 $9 215 136,4%
AER 31 marca 2025 93 $8 901 43,6%
TECK 31 marca 2025 214 $8 680 89,2%
LW 31 marca 2025 96 $6 416 0,1%
SLYG 31 marca 2025 66 $5 888 Nie śledzone
STE 31 marca 2025 26 $5 345 4,3%
EWJ 31 marca 2025 61 $4 040 Nie śledzone
WBA 31 marca 2025 411 $3 835 Nie śledzone
HTLF 31 marca 2025 51 $3 127 Nie śledzone
IBDT 31 marca 2025 121 $3 013 Nie śledzone
SUM 31 marca 2025 59 $2 967 Nie śledzone
IBDR 31 marca 2025 116 $2 793 Nie śledzone
IBDS 31 marca 2025 114 $2 732 Nie śledzone
ORANY 31 marca 2025 249 $2 451 Nie śledzone
RIO 31 marca 2025 38 $2 234 74,3%
GLOB 31 marca 2025 11 $2 153 -66,6%
SCHE 31 marca 2025 77 $2 039 Nie śledzone
BIIB 31 marca 2025 12 $1 836 57,6%
FRT 31 marca 2025 16 $1 792 19,8%
CCC 31 marca 2025 152 $1 783 -18,1%
MTRN 31 marca 2025 18 $1 739 186,5%
HSBC 31 marca 2025 34 $1 639 81,5%
HUBG 31 marca 2025 35 $1 538 10,3%
KHC 31 marca 2025 49 $1 505 -16,3%
GNTX 31 marca 2025 52 $1 467 2,9%
AZTA 31 marca 2025 30 $1 454 4,7%
ONTO 31 marca 2025 8 $1 333 148,1%
AZPN 31 marca 2025 6 $1 305 Nie śledzone
HOLX 31 marca 2025 18 $1 298 Nie śledzone
CIVI 31 marca 2025 29 $1 290 Nie śledzone
SHOO 31 marca 2025 30 $1 254 74,6%
DECK 31 marca 2025 6 $1 219 -19,6%
CAH 31 marca 2025 10 $1 183 67,4%
APTV 31 marca 2025 19 $1 150 -19,7%
CHRD 31 marca 2025 10 $1 143 32,5%
ALB 31 marca 2025 13 $1 125 97,4%
EL 31 marca 2025 15 $1 125 48,9%
ZBH 31 marca 2025 10 $1 059 -12,2%
ALGN 31 marca 2025 5 $1 043 0,0%
FIVN 31 marca 2025 25 $996 16,0%
BFA 31 marca 2025 25 $948 Nie śledzone
NIO 31 marca 2025 177 $772 20,1%
UFCS 31 marca 2025 27 $769 85,0%
HUM 31 marca 2025 3 $764 45,1%
GOLD 31 marca 2025 48 $743 84,0%
CAG 31 marca 2025 23 $639 -39,7%
WTW 31 marca 2025 2 $629 1,4%
TYL 31 marca 2025 1 $577 -40,9%
TAP 31 marca 2025 10 $574 -30,3%
NOV 31 marca 2025 37 $541 34,7%
TAK 31 marca 2025 40 $518 21,9%
FOXF 31 marca 2025 17 $507 -6,4%
KEYS 31 marca 2025 3 $482 111,7%
AKAM 31 marca 2025 5 $479 36,6%
BMI 31 marca 2025 3 $473 -32,4%
ACGL 31 marca 2025 5 $462 3,7%
COO 31 marca 2025 5 $460 -10,2%
DINO 31 marca 2025 13 $456 186,6%
IPG 31 marca 2025 16 $449 Nie śledzone
BWA 31 marca 2025 14 $446 137,3%
ZBRA 31 marca 2025 1 $387 27,3%
MHK 31 marca 2025 3 $358 18,6%
RHI 31 marca 2025 5 $353 -19,2%
FMC 31 marca 2025 7 $345 -74,0%
RVNC 31 marca 2025 112 $341 Nie śledzone
WST 31 marca 2025 1 $328 57,6%
LNT 31 marca 2025 5 $296 7,6%
IEP 31 marca 2025 25 $210 -25,6%
XXII 31 marca 2025 2 $11 -88,1%