Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000076475 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$29,20
Na dzień 27 sierpnia 2026
▼ -0,08 (-0,26%)
Zmiana 1-dniowa
$26,88 – $29,47
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $233.3M
- Aktywa
- 487
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 20,88%
- Efektywna liczba pozycji
- 33,1
- Pozycje powyżej 1%
- 1
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
GVLU Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +1,89% | ▲ +1,89% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$10.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$26.8M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 487 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $582K | 0,25 | 6 181 | EC | US |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 45579U109 | $579K | 0,25 | 14 122 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $577K | 0,25 | 13 366 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $577K | 0,25 | 2 207 | EC | GB |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $574K | 0,25 | 19 032 | EC | US |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $568K | 0,24 | 6 095 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $561K | 0,24 | 19 358 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $560K | 0,24 | 10 537 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $560K | 0,24 | 1 644 | EC | CH |
| ResMed Inc | 761152107 | $559K | 0,24 | 2 869 | EC | US |
| Knight-Swift Transportation Ho | 499049104 | $557K | 0,24 | 7 155 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $555K | 0,24 | 24 406 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $554K | 0,24 | 8 633 | EC | US |
| Fortune Brands Innovations Inc | 34964C106 | $553K | 0,24 | 10 077 | EC | US |
| Albertsons Cos Inc | 013091103 | $553K | 0,24 | 40 844 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $548K | 0,23 | 19 429 | EC | US |
| Haemonetics Corp | 405024100 | $547K | 0,23 | 7 294 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $545K | 0,23 | 2 275 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $537K | 0,23 | 4 893 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $536K | 0,23 | 19 962 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $536K | 0,23 | 2 291 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $535K | 0,23 | 1 383 | EC | US |
| Brookfield Business Corp | 113006100 | $529K | 0,23 | 17 717 | EC | CA |
| National Beverage Corp | 635017106 | $527K | 0,23 | 16 892 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $526K | 0,23 | 3 137 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $519K | 0,22 | 3 815 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $515K | 0,22 | 1 645 | EC | US |
| Gulfport Energy Corp | 402635502 | $509K | 0,22 | 3 000 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $508K | 0,22 | 1 523 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $505K | 0,22 | 5 139 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $499K | 0,21 | 35 987 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $499K | 0,21 | 3 646 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $499K | 0,21 | 3 507 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $499K | 0,21 | 6 724 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $496K | 0,21 | 2 213 | EC | US |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 78351F107 | $494K | 0,21 | 13 073 | EC | US |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $493K | 0,21 | 6 235 | EC | US |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $492K | 0,21 | 18 170 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $489K | 0,21 | 6 189 | EC | US |
| Charles River Laboratories Int | 159864107 | $487K | 0,21 | 2 149 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $482K | 0,21 | 1 118 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $475K | 0,20 | 7 422 | EC | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $475K | 0,20 | 898 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $474K | 0,20 | 4 379 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $473K | 0,20 | 1 850 | EC | US |
| Polaris Inc | 731068102 | $469K | 0,20 | 6 847 | EC | US |
| Colliers International Group I | 194693107 | $468K | 0,20 | 4 990 | EC | CA |
| ICU Medical Inc | 44930G107 | $467K | 0,20 | 3 183 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $463K | 0,20 | 6 088 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $462K | 0,20 | 2 090 | EC | US |
Strona 5
z 10
Podział według sektorów
Industrials
12,2%
Health Care
9,1%
Consumer Discretionary
8,2%
Financials
7,7%
Technology
6,8%
Energy
6,1%
Retail
5,5%
Materials
5,0%
Consumer Staples
4,1%
Financial Services
3,8%
Communication Services
2,3%
Consumer products
1,7%
Diversified Consumer Services
1,5%
Packaging
1,3%
Telecommunication
0,7%
Real Estate
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Utilities
0,3%
Communications
0,1%
Inne/Nieprzypisane
22,9%
Dywidendy 4 płatności
5,43%
Rentowność TTM
$1,59
Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 10 grudnia 2025 | $1,5870 |
| 10 grudnia 2024 | $0,6800 |
| 22 grudnia 2023 | $0,3530 |
| 22 grudnia 2022 | $0,1840 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 18 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120 809 511 | 79,60% | 4 576 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8 387 753 | 5,53% | 317 776 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6 262 326 | 4,13% | 237 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $4 364 816 | 2,88% | 165 364 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 430 057 | 2,26% | 129 951 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 692 566 | 1,12% | 64 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 055 800 | 0,70% | 40 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $926 867 | 0,61% | 37 604 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924 894 | 0,61% | 35 040 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centric Wealth Management | $892 119 | 0,59% | 34 188 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801 375 | 0,53% | 30 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $663 998 | 0,44% | 25 156 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473 723 | 0,31% | 20 540 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468 220 | 0,31% | 17 739 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239 503 | 0,16% | 9 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sankala Group LLC | $194 988 | 0,13% | 6 754 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hara Capital LLC | $166 554 | 0,11% | 6 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6 916 | 0,00% | 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | $234.2M |
| XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Managed Futures Stra… | $235.1M |
| AMDY Yieldmax Amd Option Income Stra… | $235.3M |
| DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $231.7M |
| APMU ActivePassive Intermediate Muni… | $231.6M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |