Tidal Trust I (HFGM)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000082856 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$31,16
Na dzień 19 sierpnia 2026
▼ -0,27 (-0,86%)
Zmiana 1-dniowa
$28,62 – $37,06
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $155.1M
- Aktywa
- 34
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 82,59%
- Efektywna liczba pozycji
- 2,3
- Pozycje powyżej 1%
- 3
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
HFGM Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 12 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,39% | ▲ +2,39% |
| 3M | ▼ -7,51% | ▼ -7,51% |
| 6M | ▼ -4,81% | ▼ -4,81% |
| YTD | ▲ +9,64% | ▲ +9,64% |
| 1Y | ▲ +8,92% | ▲ +19,49% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 15 kwietnia 2025 | ▲ +25,38% | ▲ +37,54% |
- Zmienność 1R
- 26,48%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,46
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$22.8M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$46.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$134.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 34 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $100.3M | 64,70 | 100 322 873 | STIV | US |
| Vanguard Emerging Markets Gove | 921946885 | $11.6M | 7,49 | 172 706 | EC | US |
| iShares MSCI China ETF | 46429B671 | $11.6M | 7,46 | 209 947 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1.0M | 0,67 | 282 | DCO | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1.0M | 0,65 | 60 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $689K | 0,44 | 101 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $548K | 0,35 | -764 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $492K | 0,32 | 83 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $442K | 0,28 | 65 | DCO | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $335K | 0,22 | 130 | DCO | GB |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $279K | 0,18 | 12 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $263K | 0,17 | 125 | DE | DE |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $257K | 0,17 | 92 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $237K | 0,15 | 945 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $234K | 0,15 | -520 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $119K | 0,08 | 306 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $49K | 0,03 | 132 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $35K | 0,02 | 28 | DCO | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $20K | 0,01 | 40 | DCO | GB |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $18K | 0,01 | 63 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2K | 0,00 | 7 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$5K | 0,00 | -21 | DIR | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$18K | 0,01 | -6 | DCO | GB |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$47K | -0,03 | 97 | DCO | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$64K | -0,04 | 111 | DCO | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$68K | -0,04 | -374 | DIR | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$71K | 0,22 | -25 | DCO | GB |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$149K | -0,10 | -270 | DIR | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$176K | -0,11 | 191 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$240K | -0,15 | 234 | DCO | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$252K | -0,16 | 660 | DCO | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$823K | -0,53 | 742 | DCO | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.4M | -0,93 | 502 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2.4M | -1,58 | 257 | DCO | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 1 płatność
10,40%
Rentowność TTM
$3,24
Wypłata TTM / akcję
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 grudnia 2025 | $3,2400 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 35 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Tactive Advisors, LLC | $13 027 631 | 13,20% | 426 576 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Weil Company, Inc. | $9 994 875 | 10,13% | 327 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $7 226 772 | 7,32% | 236 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $7 140 265 | 7,24% | 233 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $6 817 044 | 6,91% | 215 661 | Akcje | 30 września 2025 |
| Brookwood Investment Group LLC | $6 245 766 | 6,33% | 204 511 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $6 063 771 | 6,14% | 198 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Encompass More Asset Management | $5 661 414 | 5,74% | 185 377 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $4 412 389 | 4,47% | 144 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CLG LLC | $3 256 399 | 3,30% | 106 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GenTrust, LLC | $3 110 621 | 3,15% | 101 854 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INVENIO WEALTH PARTNERS LLC | $3 039 555 | 3,08% | 99 527 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2 540 256 | 2,57% | 83 178 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $2 189 345 | 2,22% | 68 289 | Akcje | 31 marca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 906 979 | 1,93% | 62 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $1 885 845 | 1,91% | 61 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 833 194 | 1,86% | 60 026 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1 787 790 | 1,81% | 57 888 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $1 638 349 | 1,66% | 51 103 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $1 365 871 | 1,38% | 44 724 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1 337 987 | 1,36% | 43 811 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1 283 382 | 1,30% | 42 023 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RHS Financial, LLC | $1 218 180 | 1,23% | 39 888 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1 151 358 | 1,17% | 37 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $768 570 | 0,78% | 25 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SMART Wealth LLC | $641 801 | 0,65% | 21 015 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| National Philanthropic Trust | $451 076 | 0,46% | 14 770 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $309 584 | 0,31% | 10 137 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $275 636 | 0,28% | 9 064 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $70 547 | 0,07% | 2 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $19 393 | 0,02% | 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Caitlin John, LLC | $9 467 | 0,01% | 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 000 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Global Investments | $398 | 0,00% | 13 046 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $26 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |