Podział według sektorów

04
Technology 4,0%
Financials 2,6%
Industrials 1,2%
Communication Services 1,2%
Retail 1,0%
Healthcare 0,9%
Consumer products 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Energy 0,4%
Materials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 87,8%

Pełne portfolio 174 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $27 954 662 8,00% 218 720 $5 284 614 Na wzrost ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $19 281 779 5,52% 181 373 $2 973 344 Na wzrost ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $16 675 721 4,77% 234 045 $2 807 212 Na wzrost ×4
AGG iShares Trust $15 711 122 4,50% 158 730 $-111 827 Na spadek ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $12 342 135 3,53% 206 771 $1 971 612 Na wzrost ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $10 862 729 3,11% 29 356 $1 500 144 Na wzrost ×4
IJH iShares Trust $10 274 350 2,94% 133 243 $1 675 011 Na wzrost ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 803 007 2,23% 246 074 $141 035 Na spadek ×4
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $7 741 834 2,22% 165 388 $1 049 281 Na wzrost ×4
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF $7 676 929 2,20% 276 563 $528 012 Na wzrost ×1
GOVT iShares Trust $7 459 922 2,14% 327 477 $502 223 Na wzrost ×2
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $7 320 737 2,10% 101 283 $1 365 018 Na wzrost ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 851 368 1,96% 9 304 $1 239 523 Na spadek ×1
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF $6 669 066 1,91% 152 820 $1 576 787 Na wzrost ×4
SPY SPY $6 332 034 1,81% 8 479 $921 396 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5 921 615 1,70% 11 834 $648 498 Na wzrost ×4
IJR iShares Trust $5 677 203 1,63% 38 279 $1 103 760 Na wzrost ×1
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 113 864 1,46% 225 877 $711 982 Na wzrost ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4 443 329 1,27% 6 470 $579 443 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 319 253 1,24% 14 927 $678 857 Na wzrost ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4 229 131 1,21% 54 282 $-82 499 Na spadek ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $4 093 085 1,17% 80 939 $10 427 Na wzrost ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $4 030 792 1,15% 43 985 $949 293 Na wzrost ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3 421 224 0,98% 14 459 $183 272 Na spadek ×3
MUNI PIMCO ETF Trust $3 268 388 0,94% 62 137 $48 713 Na wzrost ×1
IQLT iShares Trust $3 086 326 0,88% 62 287 $503 727 Na wzrost ×4
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF $2 995 589 0,86% 63 655 $-131 991 Na spadek ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2 907 032 0,83% 31 131 $372 485 Na wzrost ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 820 726 0,81% 13 257 $309 658 Na wzrost ×2
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $2 814 229 0,81% 96 147 $-88 606 Na spadek ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $2 670 955 0,76% 16 534 $820 191 Na wzrost ×3
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $2 669 235 0,76% 101 763 $89 781 Na wzrost ×3
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2 635 329 0,75% 34 822 $-39 731 Na spadek ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2 444 884 0,70% 25 315 $442 934 Na wzrost ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 442 072 0,70% 30 901 $137 168 Na wzrost ×2
MINO PIMCO ETF Trust $2 352 772 0,67% 51 415 $43 563 Na wzrost ×4
LQD iShares Trust $2 348 005 0,67% 21 528 $716 568 Na wzrost ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 341 525 0,67% 2 199 $581 135 Na spadek ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 268 343 0,65% 6 081 $-388 Na spadek ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2 177 256 0,62% 13 777 $-126 416 Na spadek ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 145 546 0,61% 58 192 $187 469 Na spadek ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 075 898 0,59% 10 375 $824 434 Na wzrost ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1 932 312 0,55% 20 246 $179 265 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 894 895 0,54% 1 580 $513 531 Na wzrost ×4
HFGM Tidal Trust I $1 885 845 0,54% 61 750 $1 322 775 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 847 273 0,53% 5 228 $338 362 Na spadek ×1
HFND Tidal Trust I $1 846 663 0,53% 75 272 $-1 026 189 Na spadek ×1
IBB iShares Trust $1 702 391 0,49% 8 951 $235 253 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $1 692 706 0,48% 4 595 $-563 735 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 691 674 0,48% 7 098 $302 985 Na wzrost ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1 573 884 0,45% 8 208 $388 910 Na wzrost ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $1 561 666 0,45% 60 203 $81 037 Na wzrost ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 461 673 0,42% 15 943 $166 636 Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 435 826 0,41% 19 559 $-164 935 Na spadek ×2
IEMG iShares, Inc. $1 424 116 0,41% 17 191 $496 859 Na wzrost ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1 386 023 0,40% 12 564 $159 601 Na spadek ×1
HYBB iShares Trust $1 381 140 0,40% 29 530 $77 058 Na wzrost ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1 363 009 0,39% 16 600 $340 004 Na wzrost ×4
GRPM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 273 838 0,36% 9 786 $118 642 Na wzrost ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 263 231 0,36% 4 167 $150 664 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $1 207 012 0,35% 1 612 $366 556 Na wzrost ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1 172 093 0,34% 13 045 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $1 131 355 0,32% 3 298 $-9 397 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 110 842 0,32% 3 108 $179 751 Na spadek ×1
SPVU Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 089 011 0,31% 15 583 $165 207 Na wzrost ×2
INCM Franklin Income Focus ETF $1 083 308 0,31% 37 543 $-11 952 Na spadek ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $1 082 774 0,31% 11 742 $-188 788 Na spadek ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $1 062 794 0,30% 3 745 $132 211 Na wzrost ×1
DGRO iShares Trust $1 030 498 0,29% 13 597 $354 342 Na wzrost ×2
SHLD Global X Funds $1 018 533 0,29% 17 058 $-77 787 Na wzrost ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1 011 873 0,29% 20 894 $15 901 Na wzrost ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $988 616 0,28% 14 703 $22 826 Na wzrost ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $968 123 0,28% 10 037 $-24 838 Na spadek ×1
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF $966 084 0,28% 28 916 $-53 931 Na spadek ×1
POWR iShares, Inc. $962 691 0,28% 34 431 $-65 656 Na spadek ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $940 116 0,27% 12 552 $94 932 Na wzrost ×4
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $926 600 0,27% 25 030 $43 595 Na wzrost ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $917 312 0,26% 10 649 $240 700 Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $915 342 0,26% 978 $-33 460 Na wzrost ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $911 046 0,26% 16 130 $-503 305 Na spadek ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $898 102 0,26% 2 989 $143 996 Na spadek ×3
XLU XLU $898 049 0,26% 19 807 $654 878 Na wzrost ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $862 937 0,25% 3 551 $91 045 Na spadek ×2
NLR VanEck ETF Trust $816 035 0,23% 7 036 Na wzrost ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $804 937 0,23% 10 660 $-142 078 Na spadek ×2
CORP PIMCO ETF Trust $796 470 0,23% 8 220 $8 970 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $785 382 0,22% 1 394 $342 436 Na wzrost ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $772 222 0,22% 1 836 $151 399 Na wzrost ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $762 065 0,22% 8 543 $1 789 Na spadek ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $761 594 0,22% 3 105 $120 908
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $758 006 0,22% 4 778 $63 247 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $754 633 0,22% 2 971 $82 926 Na wzrost ×1
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,21% 1 $30 710
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF $737 107 0,21% 4 329 $104 035 Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $726 677 0,21% 5 315 $100 655 Na wzrost ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $715 474 0,20% 5 986 $182 906 Na wzrost ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $689 540 0,20% 1 187 $273 322 Na spadek ×3
SOXX iShares Trust $658 142 0,19% 1 027 $295 053 Na spadek ×4
UFO Procure Space ETF $642 293 0,18% 12 676 Na wzrost ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $632 462 0,18% 4 037 $-192 220 Na spadek ×3

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VONG $27 954 662 8,00% wzrost ×4
VONV $19 281 779 5,52% wzrost ×4
VEA $16 675 721 4,77% wzrost ×4
VWO $12 342 135 3,53% wzrost ×4
VTI $10 862 729 3,11% wzrost ×4
IJH $10 274 350 2,94% wzrost ×4
VMBS $7 741 834 2,22% wzrost ×4
JQUA $7 320 737 2,10% wzrost ×4
FMTM $6 669 066 1,91% wzrost ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $5 921 615 1,70% wzrost ×4
SCHI $5 113 864 1,46% wzrost ×4
IQLT $3 086 326 0,88% wzrost ×4
VIGI $2 907 032 0,83% wzrost ×4
SPMO $2 670 955 0,76% wzrost ×3
SPTL $2 669 235 0,76% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CIBR $1 172 093 13 045 0,34%
NLR $816 035 7 036 0,23%
UFO $642 293 12 676 0,18%
IWF $628 364 5 061 0,18%
IVW $581 189 4 226 0,17%
TAIL $518 361 48 764 0,15%
PANW $452 534 1 327 0,13%
DBA $400 237 15 007 0,11%
LRCX $373 581 862 0,11%
STIP $363 698 3 560 0,10%
QQQI $345 143 6 078 0,10%
KLAC $335 209 1 111 0,10%
GE $295 269 790 0,08%
STX $291 427 302 0,08%
XLF $268 656 5 011 0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VONG Kupił więcej +12K +$5.3M
VONV Kupił więcej +7K +$3.0M
VEA Kupił więcej +18K +$2.8M
VWO Kupił więcej +15K +$2.0M
IJH Kupił więcej +6K +$1.7M
FMTM Kupił więcej +6K +$1.6M
VTI Kupił więcej +172 +$1.5M
JQUA Kupił więcej +4K +$1.4M
HFGM Kupił więcej +44K +$1.3M
QQQ Zmniejszone -419 +$1.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
QQQ 30 września 2025 10 037 $5 536 805 24,0%
XOP 31 marca 2026 8 355 $1 054 921
SDMF 30 czerwca 2026 27 516 $696 155
AVGO 31 grudnia 2025 1 202 $396 391 3,3%
URA 30 czerwca 2026 8 127 $393 591 -8,3%
ARWR 31 grudnia 2025 11 300 $389 737 -4,4%
MU 30 czerwca 2026 1 142 $385 813 -7,7%
LIT 30 września 2025 9 441 $362 534 21,4%
CRWD 31 grudnia 2025 675 $331 007 -42,4%
ABBV 31 grudnia 2025 1 375 $318 343 15,2%
FDX 30 września 2025 1 355 $308 098 21,8%
COIN 31 marca 2026 1 347 $304 611 9,4%
MINT 30 czerwca 2026 2 987 $300 401
UBER 31 marca 2026 3 531 $288 518 -3,4%
FCLD 31 marca 2026 9 625 $286 026
VNQ 31 grudnia 2025 3 021 $276 192
RTX 30 czerwca 2026 1 405 $270 995 -3,1%
QDEF 31 grudnia 2025 3 360 $268 748
UNP 31 grudnia 2025 1 096 $259 108 19,2%
SLV 31 marca 2026 3 774 $243 121 -18,8%
VZ 31 grudnia 2025 5 495 $241 523 12,5%
DIS 31 grudnia 2025 2 051 $234 785 -10,1%
ACN 31 grudnia 2025 945 $233 076 -26,5%
TROW 30 września 2025 2 325 $224 363 0,6%
BITB 31 grudnia 2025 3 549 $220 819
PEP 31 grudnia 2025 1 570 $220 461 -13,2%
AVY 30 września 2025 1 239 $217 455 3,9%
MRK 30 września 2025 2 712 $214 676 66,4%
LMT 30 czerwca 2026 355 $214 481 -0,7%
NKE 30 czerwca 2026 4 047 $213 777 -19,5%
MA 31 marca 2026 374 $213 533 12,5%
VEU 30 czerwca 2026 2 746 $206 238
ISRG 31 marca 2026 363 $205 589 -13,6%
JAAA 30 września 2025 4 017 $203 837
TTD 31 grudnia 2025 4 154 $203 588 -68,5%
CLX 30 września 2025 1 666 $200 037 -34,0%
HL 31 grudnia 2025 11 055 $133 766 -11,8%
AMCR 31 grudnia 2025 12 911 $105 612 -1,2%