Podział według sektorów

04
Technology 7,6%
Real Estate 4,3%
Communication Services 3,0%
Energy 0,7%
Materials 0,7%
Financials 0,5%
Retail 0,4%
Industrials 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,1%
Inne/Nieprzypisane 82,3%

Pełne portfolio 54 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
RSSB Tidal Trust II $18 929 982 11,37% 615 409 $2 763 637 Na wzrost ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $18 670 187 11,21% 320 794 $794 074 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 706 089 7,03% 40 455 $1 413 186 Na spadek ×2
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9 675 030 5,81% 124 968 $684 834 Na wzrost ×2
DGRO iShares Trust $9 520 574 5,72% 125 618 $1 371 019 Na wzrost ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $9 134 653 5,49% 181 857 $467 812 Na wzrost ×2
FRDM EA Series Trust $8 206 403 4,93% 112 571 $1 478 444 Na spadek ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $8 133 882 4,88% 114 160 $1 184 446 Na wzrost ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7 423 842 4,46% 59 505 $920 432 Na wzrost ×2
GCC WisdomTree Trust $7 143 194 4,29% 315 373 $-89 810 Na wzrost ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $6 925 996 4,16% 10 084 $1 438 294 Na wzrost ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $6 814 188 4,09% 304 749 $743 102 Na wzrost ×2
IEFA iShares Trust $5 324 785 3,20% 55 133 $368 955 Na wzrost ×2
RSSY Tidal Trust II $4 859 236 2,92% 190 364 $540 711 Na spadek ×1
RSST Tidal Trust II $4 647 060 2,79% 142 155 $601 278 Na spadek ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3 811 394 2,29% 43 370 $562 020 Na wzrost ×2
RSBT Tidal Trust II $2 695 284 1,62% 141 559 $128 236 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 542 780 1,53% 7 197 $474 917 Na spadek ×2
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. Common Stock $1 995 683 1,20% 39 834 $-109 141 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 945 815 1,17% 5 445 $374 640 Na spadek ×2
UTG CUSIP: 756158101 $1 824 460 1,10% 44 805 $64 520
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $1 655 501 0,99% 210 089 $191 391 Na wzrost ×2
NTSX WisdomTree Trust $1 046 248 0,63% 17 718 $115 423 Na spadek ×2
SUB iShares Trust $1 039 147 0,62% 9 760 $105 568 Na wzrost ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $955 296 0,57% 9 338 $62 412 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $886 414 0,53% 6 483 $-221 538 Na spadek ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $739 674 0,44% 3 126 $101 376 Na wzrost ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $645 083 0,39% 16 630 $67 033 Na wzrost ×2
DNN CUSIP: 248356107 $610 571 0,37% 199 533 $-93 780
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $589 521 0,35% 1 801 $59 151 Na spadek ×2
EFV iShares Trust $487 241 0,29% 6 365 $3 222 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $402 134 0,24% 1 078 $-8 763 Na spadek ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $396 306 0,24% 4 757 $50 282
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $351 336 0,21% 3 701 $6 069
WMT Walmart Inc. - Common Stock $349 167 0,21% 3 083 $-117 346 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $296 303 0,18% 1 481 $70 668 Na wzrost ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $295 788 0,18% 1 158 Na wzrost ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $288 933 0,17% 1 273 $37 248
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $268 961 0,16% 956 $41 007 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $263 143 0,16% 6 215 $-46 641 Na wzrost ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $253 884 0,15% 3 092 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $249 425 0,15% 1 047 $31 469
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $237 102 0,14% 6 450 $-6 966
LRGF iShares Trust $236 949 0,14% 3 133 $471 Na spadek ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $232 108 0,14% 1 283 $19 977
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $231 604 0,14% 229 $19 260 Na spadek ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $231 262 0,14% 1 827 $-7 049 Na wzrost ×1
T AT&T Inc. $230 181 0,14% 11 120 $-95 345 Na spadek ×2
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $215 110 0,13% 3 826 $-129 387 Na spadek ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $203 300 0,12% 2 000 Na wzrost ×1
IWF iShares Trust $202 644 0,12% 1 632 $-8 678 Na wzrost ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $202 447 0,12% 3 216 $-40 232
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $201 669 0,12% 1 300 $-62 205
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $99 111 0,06% 10 555 $-23 327

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
GLW $295 788 1 158 0,18%
SHY $253 884 3 092 0,15%
RKLB $203 300 2 000 0,12%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
RSSB Kupił więcej +21K +$2.8M
FRDM Zmniejszone -11K +$1.5M
VOO Kupił więcej +900 +$1.4M
AAPL Zmniejszone -102 +$1.4M
DGRO Kupił więcej +9K +$1.4M
VEA Kupił więcej +6K +$1.2M
AVUV Kupił więcej +635 +$920K
VGSH Kupił więcej +15K +$794K
NLY Kupił więcej +18K +$743K
AVIV Kupił więcej +5K +$685K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CCJ 31 marca 2026 46 011 $4 209 546 -21,6%
TSLA 31 marca 2026 1 652 $742 937 -0,3%
SO 31 marca 2026 4 721 $411 688 -13,3%
MGC 31 marca 2026 1 575 $395 596
SPGI 31 marca 2026 638 $333 412 -9,2%
VTI 31 marca 2026 810 $271 650
ORCL 31 marca 2026 1 160 $226 164 -3,3%
MDT 31 marca 2026 2 340 $224 780 -0,3%
AXP 31 marca 2026 567 $209 714 0,1%
KO 31 marca 2026 2 937 $205 346 12,6%
HD 31 marca 2026 588 $202 383 -14,0%
CRMD 31 marca 2026 11 905 $138 455 5,9%
F 31 marca 2026 10 541 $138 296 4,9%