Wright Wealth LLC
CIK 2046147 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $166.5M
- Pozycje
- 54
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 531 z 8 643 według wartości 13F · top 75.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 68,44%
- Waga 25 największych pozycji
- 96,05%
- Pozycje powyżej 1%
- 21
- Efektywna liczba pozycji
- 16,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 5,05% Szac. kupna $7 532 196 · sprzedaż $14 829 679
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 24
- Zmniejszony
- 18
- Zamknięty
- 13
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Real Estate
4,7%
Communication Services
2,9%
Financials
0,4%
Technology
0,4%
Retail
0,4%
Materials
0,3%
Energy
0,2%
Financial Services
0,1%
Industrials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Utilities
0,0%
Inne/Nieprzypisane
90,4%
Pełne portfolio 54 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSSB | $18 929 982 | 12,49% | 615 409 | $2 763 637 | Na wzrost ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $18 670 187 | 12,31% | 320 794 | $794 074 | Na wzrost ×2 | ||
| AVIV | $9 675 030 | 6,38% | 124 968 | $684 834 | Na wzrost ×2 | ||
| DGRO | $9 520 574 | 6,28% | 125 618 | $1 371 019 | Na wzrost ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $9 134 653 | 6,02% | 181 857 | $467 812 | Na wzrost ×2 | ||
| FRDM | $8 206 403 | 5,41% | 112 571 | $1 478 444 | Na spadek ×1 | ||
| VEA | $8 133 882 | 5,36% | 114 160 | $1 184 446 | Na wzrost ×2 | ||
| AVUV | $7 423 842 | 4,90% | 59 505 | $920 432 | Na wzrost ×2 | ||
| GCC | $7 143 194 | 4,71% | 315 373 | $-89 810 | Na wzrost ×2 | ||
| VOO | $6 925 996 | 4,57% | 10 084 | $1 438 294 | Na wzrost ×2 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $6 814 188 | 4,49% | 304 749 | $743 102 | Na wzrost ×2 | ||
| IEFA | $5 324 785 | 3,51% | 55 133 | $368 955 | Na wzrost ×2 | ||
| RSSY | $4 859 236 | 3,20% | 190 364 | $540 711 | Na spadek ×1 | ||
| RSST | $4 647 060 | 3,06% | 142 155 | $601 278 | Na spadek ×1 | ||
| SPYM | $3 811 394 | 2,51% | 43 370 | $562 020 | Na wzrost ×2 | ||
| RSBT | $2 695 284 | 1,78% | 141 559 | $128 236 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 529 707 | 1,67% | 7 160 | $473 318 | Na spadek ×2 | ||
| EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. Common Stock | $1 995 683 | 1,32% | 39 834 | $-109 141 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 926 874 | 1,27% | 5 392 | $376 403 | |||
| UTG | $1 824 460 | 1,20% | 44 805 | $64 520 | |||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $1 655 501 | 1,09% | 210 089 | $191 391 | Na wzrost ×2 | ||
| NTSX | $1 046 248 | 0,69% | 17 718 | $115 423 | Na spadek ×2 | ||
| SUB | $1 039 147 | 0,69% | 9 760 | $105 568 | Na wzrost ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $955 296 | 0,63% | 9 338 | $62 412 | Na spadek ×2 | ||
| VIG | $739 674 | 0,49% | 3 126 | $101 376 | Na wzrost ×2 | ||
| DFSV | $645 083 | 0,43% | 16 630 | $67 033 | Na wzrost ×2 | ||
| DNN | $610 571 | 0,40% | 199 533 | $-93 780 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $577 410 | 0,38% | 1 764 | $565 938 | Na wzrost ×1 | ||
| EFV | $487 241 | 0,32% | 6 365 | $3 222 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $390 197 | 0,26% | 1 046 | $-9 595 | Na spadek ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $334 330 | 0,22% | 2 952 | $318 049 | Na wzrost ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $287 117 | 0,19% | 1 265 | $285 535 | Na wzrost ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $253 884 | 0,17% | 3 092 | Na wzrost ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $240 368 | 0,16% | 1 009 | $232 454 | Na wzrost ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $237 102 | 0,16% | 6 450 | $-6 966 | |||
| LRGF | $236 949 | 0,16% | 3 133 | $471 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $229 673 | 0,15% | 1 148 | $171 598 | Na wzrost ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $225 536 | 0,15% | 223 | $18 268 | Na spadek ×1 | ||
| SIVR | $215 110 | 0,14% | 3 826 | $-129 387 | Na spadek ×2 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $203 300 | 0,13% | 2 000 | Na wzrost ×1 | |||
| IWF | $202 644 | 0,13% | 1 632 | $-8 678 | Na wzrost ×1 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $202 447 | 0,13% | 3 216 | $-40 232 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $201 669 | 0,13% | 1 300 | $-62 205 | |||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $99 111 | 0,07% | 10 555 | $-23 327 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $44 031 | 0,03% | 152 | $-10 203 655 | Na spadek ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $17 997 | 0,01% | 64 | $6 362 | Na wzrost ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $16 270 | 0,01% | 119 | $-1 063 518 | Na spadek ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $9 522 | 0,01% | 460 | $-301 422 | Na spadek ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $8 383 | 0,01% | 198 | $-291 160 | Na spadek ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $6 386 | 0,00% | 25 | Na wzrost ×1 | |||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $3 499 | 0,00% | 42 | $-339 470 | Na spadek ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 990 | 0,00% | 11 | $171 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 013 | 0,00% | 8 | $-237 167 | Na spadek ×2 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $570 | 0,00% | 6 | $10 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| RSSB | Kupił więcej | +21K | +$2.8M |
| FRDM | Zmniejszone | -11K | +$1.5M |
| VOO | Kupił więcej | +900 | +$1.4M |
| DGRO | Kupił więcej | +9K | +$1.4M |
| VEA | Kupił więcej | +6K | +$1.2M |
| AVUV | Kupił więcej | +635 | +$920K |
| VGSH | Kupił więcej | +15K | +$794K |
| NLY | Kupił więcej | +18K | +$743K |
| AVIV | Kupił więcej | +5K | +$685K |
| RSST | Zmniejszone | -907 | +$601K |
2 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| CCJ | 31 marca 2026 | 46 011 | $4 209 546 | -11,4% |
| TSLA | 31 marca 2026 | 1 652 | $742 937 | -9,3% |
| SO | 31 marca 2026 | 4 721 | $411 688 | -3,5% |
| MGC | 31 marca 2026 | 1 575 | $395 596 | Nie śledzone |
| SPGI | 31 marca 2026 | 638 | $333 412 | -2,7% |
| VTI | 31 marca 2026 | 810 | $271 650 | Nie śledzone |
| ORCL | 31 marca 2026 | 1 160 | $226 164 | -2,6% |
| MDT | 31 marca 2026 | 2 340 | $224 780 | 7,1% |
| AXP | 31 marca 2026 | 567 | $209 714 | 11,8% |
| KO | 31 marca 2026 | 2 937 | $205 346 | 16,3% |
| HD | 31 marca 2026 | 588 | $202 383 | 2,9% |
| CRMD | 31 marca 2026 | 11 905 | $138 455 | 15,9% |
| F | 31 marca 2026 | 10 541 | $138 296 | 21,1% |