Ballast Rock Private Wealth LLC

CIK 2106928 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +19.8% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji29,00%

Waga 25 największych pozycji50,38%

Pozycje powyżej 1%25

Efektywna liczba pozycji63,1

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 3,4% Szac. kupna $24 746 011 · sprzedaż $6 760 332

Nowe pozycje18

Zwiększone82

Zmniejszony43

Zamknięty3

Wartość portfela $216.5M #6 250 z 9 337 według wartości 13F · top 66.9%

Pozycje 192

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 12,3%

Financials 3,7%

Communication Services 1,5%

Retail 1,1%

Industrials 0,6%

Healthcare 0,6%

Materials 0,4%

Consumer Discretionary 0,3%

Energy 0,2%

Utilities 0,1%

Inne/Nieprzypisane 79,3%

Pełne portfolio 192 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
PAAA PGIM ETF Trust	$13 200 249	6,10%	256 448	$6 139 728	Na wzrost ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$10 087 736	4,66%	199 007	$5 909 249	Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9 226 835	4,26%	31 887	$1 213 600	Na wzrost ×2
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF	$5 034 817	2,33%	50 048	$115 290	Na wzrost ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$4 430 426	2,05%	129 280	$28 220	Na spadek ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$4 351 785	2,01%	60 207	$1 004 057	Na wzrost ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$4 307 689	1,99%	6 272	$550 903	Na spadek ×1
SPY SPY	$4 065 822	1,88%	5 431	$605 574	Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$4 060 137	1,88%	9 364	$1 989 537	Na spadek ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 020 323	1,86%	136 606	$519 649	Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 789 636	1,75%	11 577	$386 264	Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3 763 215	1,74%	5 205	$1 984 198
IVV iShares Trust	$3 578 895	1,65%	4 779	$457 277
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3 473 739	1,60%	4 712	$754 075
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 433 770	1,59%	17 161	$385 735	Na spadek ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 234 368	1,49%	116 764	$455 741	Na wzrost ×2
CMF iShares Trust	$3 124 989	1,44%	54 216	$-1 683 567	Na spadek ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$3 094 487	1,43%	59 866	$351 998	Na spadek ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3 092 349	1,43%	8 357	$419 398	Na wzrost ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$2 804 303	1,30%	8 279	$549 216	Na wzrost ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$2 746 316	1,27%	29 410	$404 991	Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 699 280	1,25%	7 553	$530 215	Na wzrost ×2
IJH iShares Trust	$2 678 685	1,24%	34 738	$1 436 431	Na wzrost ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 442 280	1,13%	101 171	$-164 468	Na spadek ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$2 343 455	1,08%	55 519	$39 117	Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares	$2 086 705	0,96%	5 665	$-478 307	Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 085 253	0,96%	5 590	$21 006	Na wzrost ×1
CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 083 802	0,96%	41 452	$110 038	Na wzrost ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2 007 146	0,93%	26 169	$5 309	Na wzrost ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$1 886 718	0,87%	27 742	$608 546	Na wzrost ×2
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	$1 829 673	0,84%	47 398	$45 700	Na spadek ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$1 695 640	0,78%	15 926	$-31 781	Na spadek ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1 673 397	0,77%	17 327	$118 318	Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 575 052	0,73%	6 608	$-212 827	Na spadek ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1 566 297	0,72%	5 213	$273 438
GMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 538 207	0,71%	35 739	$70 757
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$1 536 909	0,71%	60 224	$2 384	Na wzrost ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1 532 789	0,71%	16 612	$-27 279	Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 459 593	0,67%	7 661	$438 366	Na spadek ×1
EEM iShares, Inc.	$1 450 160	0,67%	21 198	$246 364	Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 424 144	0,66%	6 693	$119 059	Na spadek ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$1 395 167	0,64%	10 144	$247 917	Na wzrost ×2
IEMG iShares, Inc.	$1 385 154	0,64%	16 721	$343 922	Na wzrost ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1 350 093	0,62%	6 195	$135 701	Na wzrost ×1
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March	$1 286 775	0,59%	26 937	$84 846
IYR iShares U.S. Real Estate ETF	$1 280 170	0,59%	12 520		Na wzrost ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 267 937	0,59%	43 782	$169 098	Na wzrost ×2
DXJ WisdomTree Trust	$1 251 047	0,58%	7 210	$107 715
DFAI Dimensional ETF Trust	$1 192 617	0,55%	28 912	$46 382	Na spadek ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1 185 948	0,55%	5 012	$115 081	Na wzrost ×2
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$1 105 089	0,51%	10 908	$-4 743	Na spadek ×1
RSSB Tidal Trust II	$1 066 709	0,49%	34 678	$362 557	Na wzrost ×2
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock	$1 060 752	0,49%	96 052	$102 117	Na wzrost ×2
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	$1 034 609	0,48%	10 310	$95 600	Na wzrost ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1 032 721	0,48%	3 407	$251 544	Na wzrost ×2
DDSQ Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly	$1 016 047	0,47%	48 222	$421 414	Na wzrost ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1 010 128	0,47%	12 537	$117 242	Na wzrost ×2
XME SPDR SERIES TRUST	$986 436	0,46%	9 225	$-9 835	Na wzrost ×2
MUB iShares Trust	$983 894	0,45%	9 142	$57 647	Na wzrost ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$975 066	0,45%	8 195	$173 764	Na wzrost ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$926 678	0,43%	18 152	$-42 294	Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$922 675	0,43%	6 608	$631 417	Na wzrost ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$917 019	0,42%	18 130	$4 181	Na spadek ×1
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March	$860 493	0,40%	14 932	$76 736
FEOE RBB Fund Trust	$860 381	0,40%	16 112	$494 266	Na wzrost ×1
IJR iShares Trust	$825 469	0,38%	5 566	$143 117	Na wzrost ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$796 489	0,37%	4 300	$101 050
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$795 895	0,37%	9 310	$81 265	Na wzrost ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$779 067	0,36%	16 316	$12 180	Na wzrost ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$773 699	0,36%	8 692	$47 583	Na wzrost ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$773 399	0,36%	28 392	$21 257	Na wzrost ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$772 845	0,36%	1 500	$175 845
IVE iShares Trust	$768 485	0,35%	3 385	$54 784	Na wzrost ×2
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748 850	0,35%	1	$30 710
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$740 474	0,34%	22 130	$-10 862	Na spadek ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF	$740 084	0,34%	15 128	$77 610	Na wzrost ×2
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April	$698 172	0,32%	13 109	$56 105
COWZ Pacer Funds Trust	$692 017	0,32%	11 126	$-3 837	Na wzrost ×1
OEF iShares Trust	$691 531	0,32%	1 890	$89 716	Na spadek ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$689 422	0,32%	4 363	$27 851	Na spadek ×2
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares	$685 336	0,32%	5 617	$132 149	Na wzrost ×1
AMLP ALPS ETF Trust	$661 554	0,31%	12 759	$-10 080
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly	$648 420	0,30%	19 144	$41 146	Na wzrost ×2
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January	$644 411	0,30%	10 946	$60 642
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$632 611	0,29%	1 089	$411 076
QUAL iShares Trust	$615 062	0,28%	2 803	$77 419
BFEB Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February	$613 254	0,28%	11 649	$46 527	Na spadek ×1
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March	$612 515	0,28%	14 499	$36 325
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$602 791	0,28%	2 230	$-90 271
DUHP Dimensional ETF Trust	$595 035	0,27%	14 259	$70 038	Na spadek ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$592 449	0,27%	6 878	$91 793	Na wzrost ×1
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February	$573 788	0,26%	13 325	$39 283	Na spadek ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$573 094	0,26%	6 060	$36 721	Na wzrost ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$561 707	0,26%	1 678	$141 342
DFAE Dimensional ETF Trust	$556 582	0,26%	13 842	$72 475	Na spadek ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$550 039	0,25%	721	$268 648
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$548 946	0,25%	9 527	$-1 392	Na wzrost ×2
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June	$533 783	0,25%	10 965	$133 827	Na wzrost ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$524 494	0,24%	309	$-20 147	Na spadek ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$519 572	0,24%	3 275	$24 447	Na spadek ×2
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
IYR	$1 280 170	12 520	0,59%
BLCR	$398 913	7 920	0,18%
SMLF	$336 209	3 772	0,16%
BAI	$328 709	6 235	0,15%
PANW	$294 641	864	0,14%
IWD	$256 364	1 057	0,12%
AGG	$249 826	2 524	0,12%
HACK	$247 790	2 361	0,11%
CMI	$237 499	333	0,11%
JBND	$230 882	4 316	0,11%
VOT	$229 874	750	0,11%
STX	$227 761	236	0,11%
CAT	$212 980	200	0,10%
FTEC	$210 472	737	0,10%
SDOG	$208 455	3 056	0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
PAAA	Kupił więcej	+119K	+$6.1M
JAAA	Kupił więcej	+116K	+$5.9M
LRCX	Zmniejszone	-315	+$2.0M
AMAT	Tylko ruch ceny	+0	+$2.0M
CMF	Zmniejszone	-30K	-$1.7M
XLE	Zmniejszone	-23K	-$1.5M
IJH	Kupił więcej	+16K	+$1.4M
AAPL	Kupił więcej	+313	+$1.2M
EFA	Zmniejszone	-11K	-$1.1M
JQUA	Kupił więcej	+6K	+$1.0M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
SVIX	31 marca 2026	113 400	$2 747 682
CALI	31 marca 2026	34 595	$1 745 676
EMB	31 marca 2026	11 500	$1 107 220
ALLY	31 marca 2026	18 000	$815 220	-4,1%
JMBS	31 marca 2026	13 658	$624 034
SPTI	31 marca 2026	18 329	$528 617	-4,9%
FTEC	31 marca 2026	1 605	$360 595
XLF	31 marca 2026	5 725	$313 558	9,7%
POCT	30 czerwca 2026	7 165	$308 888
PANW	31 marca 2026	1 464	$269 669	161,9%
XDQQ	30 czerwca 2026	6 392	$236 471
XLY	31 marca 2026	1 930	$230 461	Nie śledzone
ORCL	31 marca 2026	1 177	$229 409	-1,6%
IWD	31 marca 2026	1 000	$210 381
NFLX	30 czerwca 2026	2 140	$205 761	-3,8%