Benchmark Financial, LLC
CIK 2107260 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $122.7M
- Pozycje
- 54
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 973 z 9 443 według wartości 13F · top 84.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 67,76%
- Waga 25 największych pozycji
- 89,34%
- Pozycje powyżej 1%
- 21
- Efektywna liczba pozycji
- 15,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,91% Szac. kupna $12 266 251 · sprzedaż $4 575 968
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 24
- Zmniejszony
- 15
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
2,6%
Healthcare
1,5%
Retail
0,9%
Consumer Discretionary
0,6%
Energy
0,6%
Communication Services
0,3%
Inne/Nieprzypisane
93,5%
Pełne portfolio 54 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $19 305 487 | 15,73% | 162 245 | $3 525 370 | Na wzrost ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $14 829 545 | 12,09% | 179 426 | $247 437 | Na wzrost ×2 | ||
| NOBL | $8 382 825 | 6,83% | 149 267 | $502 945 | Na wzrost ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $7 799 566 | 6,36% | 66 408 | $92 992 | Na wzrost ×2 | ||
| SPDW | $7 464 118 | 6,08% | 148 127 | $686 601 | Na spadek ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $6 980 509 | 5,69% | 73 813 | $34 945 | Na wzrost ×2 | ||
| SPYV | $5 234 646 | 4,27% | 86 110 | $274 825 | Na spadek ×1 | ||
| SJNK | $4 960 671 | 4,04% | 198 189 | $126 591 | Na wzrost ×2 | ||
| SPMD | $4 595 098 | 3,74% | 68 015 | $486 411 | Na spadek ×1 | ||
| IWY | $3 593 235 | 2,93% | 12 364 | $566 155 | Na wzrost ×2 | ||
| VEA | $3 285 122 | 2,68% | 46 107 | $492 238 | Na wzrost ×2 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $2 594 951 | 2,11% | 19 474 | $501 286 | Na wzrost ×2 | ||
| JPIE | $2 451 656 | 2,00% | 53 239 | $225 323 | Na wzrost ×2 | ||
| JEPI | $2 338 058 | 1,91% | 41 396 | $-1 544 988 | Na spadek ×1 | ||
| JPST | $1 958 287 | 1,60% | 38 724 | $-34 192 | Na spadek ×1 | ||
| TBUX | $1 890 961 | 1,54% | 37 994 | $1 605 396 | Na wzrost ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 46654Q518) | $1 785 681 | 1,46% | 32 965 | Na wzrost ×1 | |||
| AMJB | $1 678 075 | 1,37% | 48 654 | $-7 211 | Na spadek ×1 | ||
| IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | $1 664 904 | 1,36% | 32 773 | Na wzrost ×1 | |||
| VOO | $1 291 890 | 1,05% | 1 881 | $151 765 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 252 109 | 1,02% | 3 357 | $-27 815 | Na spadek ×1 | ||
| XSVN | $1 198 767 | 0,98% | 25 360 | $-38 947 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $1 124 376 | 0,92% | 2 247 | $47 614 | |||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $994 351 | 0,81% | 59 542 | $-24 413 | |||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $969 418 | 0,79% | 52 600 | $69 043 | Na wzrost ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $943 020 | 0,77% | 17 243 | $237 871 | Na wzrost ×2 | ||
| SPY SPY | $893 137 | 0,73% | 1 196 | $115 981 | Na wzrost ×2 | ||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $844 079 | 0,69% | 7 446 | $143 261 | |||
| BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock | $812 052 | 0,66% | 27 168 | $440 131 | Na wzrost ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $727 638 | 0,59% | 1 730 | $110 533 | Na wzrost ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $710 382 | 0,58% | 759 | $-84 157 | Na spadek ×1 | ||
| VTEB | $669 527 | 0,55% | 13 237 | $13 074 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $629 338 | 0,51% | 2 478 | $23 616 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $610 348 | 0,50% | 2 109 | $100 478 | Na wzrost ×1 | ||
| VWO | $564 002 | 0,46% | 9 449 | $130 232 | Na wzrost ×2 | ||
| TAXX | $422 563 | 0,34% | 8 328 | $30 357 | Na wzrost ×1 | ||
| VB | $410 728 | 0,33% | 1 355 | $127 854 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $402 489 | 0,33% | 1 126 | $76 611 | Na spadek ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $396 417 | 0,32% | 6 450 | $9 332 | Na spadek ×2 | ||
| IJK | $390 923 | 0,32% | 3 327 | $98 924 | Na wzrost ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $388 690 | 0,32% | 1 631 | $61 119 | Na wzrost ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $380 182 | 0,31% | 3 657 | $-103 466 | Na spadek ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $331 507 | 0,27% | 1 961 | $-25 748 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $331 043 | 0,27% | 276 | $58 791 | Na spadek ×1 | ||
| IWV | $289 766 | 0,24% | 680 | $37 865 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $275 552 | 0,22% | 1 465 | $48 316 | |||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $274 380 | 0,22% | 6 000 | Na wzrost ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $271 118 | 0,22% | 718 | Na wzrost ×1 | |||
| VIG | $267 266 | 0,22% | 1 130 | $24 437 | Na wzrost ×1 | ||
| FMDE | $232 361 | 0,19% | 5 726 | $26 454 | |||
| VTI | $223 471 | 0,18% | 604 | ||||
| AGG | $203 064 | 0,17% | 2 052 | $-11 416 | Na spadek ×1 | ||
| PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock | $119 500 | 0,10% | 10 000 | $500 | |||
| MARO | $61 200 | 0,05% | 10 000 | $7 800 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | Kupił więcej | +1K | +$3.5M |
| JEPI | Zmniejszone | -27K | -$1.5M |
| SPDW | Zmniejszone | -340 | +$687K |
| IWY | Kupił więcej | +199 | +$566K |
| NOBL | Kupił więcej | +75K | +$503K |
| AIRR | Kupił więcej | +575 | +$501K |
| VEA | Kupił więcej | +3K | +$492K |
| SPMD | Zmniejszone | -1K | +$486K |
| BSY | Kupił więcej | +17K | +$440K |
| SPYV | Zmniejszone | -2K | +$275K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.