Tidal Trust II (SLTY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000089053 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $19.5M
- Aktywa
- 116
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 95,41%
- Efektywna liczba pozycji
- 4,0
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$2.2M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$5.9M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$31.7M
Sie 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 116 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyft Inc | 55087P104 | -$722K | -3,71 | -51 000 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | -$724K | -3,72 | -6 300 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | -$739K | -3,79 | -11 000 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | -$768K | -3,94 | -8 500 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | -$801K | -4,12 | -1 200 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | -$807K | -4,15 | -18 200 | EC | US |
| United States Oil Fund LP | 91232N207 | -$809K | -4,15 | -5 500 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | -$816K | -4,19 | -12 000 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | -$825K | -4,24 | -10 000 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | -$836K | -4,30 | -13 000 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | -$864K | -4,44 | -8 200 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | -$883K | -4,53 | -5 000 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | -$886K | -4,55 | -16 500 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | -$895K | -4,60 | -6 900 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | -$960K | -4,93 | -9 200 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | -$1.2M | -5,96 | -16 000 | EC | US |
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $378 333 | 36,56% | 16 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $350 429 | 33,86% | 14 982 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $306 175 | 29,58% | 13 090 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |