Tidal Trust II (SLTY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000089053 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $19.5M
- Aktywa
- 116
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 95,41%
- Efektywna liczba pozycji
- 4,0
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$2.2M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$5.9M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$31.7M
Sie 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 116 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1K | -0,01 | -510 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1K | -0,01 | -92 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1K | -0,01 | -69 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1K | -0,01 | -42 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1K | -0,01 | -14 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2K | -0,01 | -15 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2K | -0,01 | -200 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2K | -0,01 | -50 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2K | -0,01 | -130 | DE | US |
| Energy Fuels Inc/Canada | 292671708 | -$2K | 0,01 | -100 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2K | -0,01 | -130 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2K | -0,01 | -70 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2K | -0,01 | -27 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3K | -0,01 | -69 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3K | -0,02 | -70 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3K | -0,02 | -110 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3K | -0,02 | -510 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$4K | -0,02 | -82 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$5K | -0,02 | -42 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$5K | -0,03 | -92 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$5K | -0,03 | -25 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$5K | -0,03 | -30 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$8K | -0,04 | -85 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$8K | -0,04 | -165 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$9K | -0,05 | -30 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$10K | -0,05 | -100 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$10K | -0,05 | -75 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$11K | -0,06 | -160 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$11K | -0,06 | -50 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$12K | -0,06 | -75 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$18K | -0,09 | -63 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$23K | -0,12 | -55 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$23K | -0,12 | -82 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$31K | -0,16 | -63 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$34K | -0,17 | -110 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$60K | -0,31 | -55 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$81K | -0,42 | -27 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$191K | -0,98 | -165 | DE | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | -$345K | -1,77 | -7 500 | EC | US |
| Cava Group Inc | 148929102 | -$430K | -2,21 | -4 600 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | -$489K | -2,51 | -2 500 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | -$496K | -2,54 | -3 000 | EC | US |
| GameStop Corp | 36467W109 | -$499K | -2,56 | -20 000 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | -$517K | -2,65 | -36 000 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | -$534K | -2,74 | -1 400 | EC | US |
| iShares MSCI Japan ETF | 46434G822 | -$624K | -3,20 | -7 000 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | -$650K | -3,34 | -1 500 | EC | IE |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | -$663K | -3,41 | -4 200 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | -$670K | -3,44 | -2 700 | EC | US |
Strona 2
z 3
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $378 333 | 36,56% | 16 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $350 429 | 33,86% | 14 982 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $306 175 | 29,58% | 13 090 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |