Tidal Trust II (EHLS)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000084434 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
EHLS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,03% | — |
| 3M | ▲ +8,10% | — |
| 6M | ▲ +12,82% | — |
| YTD | ▲ +8,57% | — |
| 1Y | ▲ +32,06% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 2 kwietnia 2024 | ▲ +27,95% | — |
- Zmienność 1R
- 18,91%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,59
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- -$707K
- Koniec kwartału Mar 2026
- -$2.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$3.0M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 317 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protagonist Therapeutics Inc | 74366E102 | $224K | 0,39 | 2 121 | EC | US |
| United Natural Foods Inc | 911163103 | $218K | 0,38 | 4 830 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $211K | 0,37 | 6 068 | EC | US |
| Seneca Foods Corp | 817070501 | $211K | 0,37 | 1 395 | EC | US |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 604749101 | $208K | 0,36 | 2 252 | EC | US |
| EZCORP Inc | 302301106 | $207K | 0,36 | 8 138 | EC | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $202K | 0,35 | 1 236 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $202K | 0,35 | 137 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $201K | 0,35 | 284 | EC | US |
| Brainsway Ltd | 10501L106 | $200K | 0,35 | 15 055 | EC | IL |
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $200K | 0,35 | 1 398 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 04280A100 | $195K | 0,34 | 3 114 | EC | US |
| Sibanye Stillwater Ltd | 82575P107 | $195K | 0,34 | 15 796 | EC | ZA |
| Viasat Inc | 92552V100 | $193K | 0,34 | 4 215 | EC | US |
| Bel Fuse Inc | 077347201 | $193K | 0,34 | 1 069 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $192K | 0,34 | 2 031 | EC | US |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 76243J105 | $192K | 0,33 | 2 204 | EC | US |
| Vodafone Group PLC | 92857W308 | $191K | 0,33 | 12 725 | EC | GB |
| NPK International Inc | 651718504 | $190K | 0,33 | 13 129 | EC | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $190K | 0,33 | 5 458 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $189K | 0,33 | 256 | EC | US |
| Latam Airlines Group SA | 51817R205 | $189K | 0,33 | 3 818 | EC | CL |
| Perpetua Resources Corp | 714266103 | $189K | 0,33 | 6 711 | EC | US |
| Vista Energy SAB de CV | 92837L109 | $187K | 0,33 | 2 484 | EC | MX |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $187K | 0,33 | 1 431 | EC | CA |
| SiriusPoint Ltd | — | $185K | 0,32 | 8 609 | EC | BM |
| Permian Basin Royalty Trust | 714236106 | $185K | 0,32 | 8 589 | EC | US |
| Red River Bancshares Inc | 75686R202 | $184K | 0,32 | 2 037 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $183K | 0,32 | 730 | EC | US |
| IHS Holding Ltd | — | $180K | 0,31 | 21 831 | EC | GB |
| Western New England Bancorp In | 958892101 | $179K | 0,31 | 13 867 | EC | US |
| Third Coast Bancshares Inc | 88422P109 | $179K | 0,31 | 4 736 | EC | US |
| Credicorp Ltd | — | $178K | 0,31 | 526 | EC | PE |
| RTX Corp | 75513E101 | $177K | 0,31 | 920 | EC | US |
| Alpha Tau Medical Ltd | — | $177K | 0,31 | 25 093 | EC | IL |
| Bank First Corp | 06211J100 | $176K | 0,31 | 1 306 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $176K | 0,31 | 625 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $175K | 0,30 | 676 | EC | US |
| Douglas Dynamics Inc | 25960R105 | $174K | 0,30 | 4 144 | EC | US |
| Elanco Animal Health Inc | 28414H103 | $171K | 0,30 | 7 126 | EC | US |
| Warrior Met Coal Inc | 93627C101 | $170K | 0,30 | 1 825 | EC | US |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | 03168L105 | $169K | 0,29 | 13 593 | EC | US |
| Travel + Leisure Co | 894164102 | $168K | 0,29 | 2 422 | EC | US |
| NatWest Group PLC | 639057207 | $167K | 0,29 | 11 222 | EC | GB |
| Grupo Aeroportuario del Centro | 400501102 | $166K | 0,29 | 1 450 | EC | MX |
| Enerflex Ltd | 29269R105 | $165K | 0,29 | 7 882 | EC | CA |
| CECO Environmental Corp | 125141101 | $165K | 0,29 | 2 761 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $164K | 0,29 | 803 | EC | US |
| Matrix IT Ltd | — | $164K | 0,29 | 5 927 | EC | IL |
| Allient Inc | 019330109 | $164K | 0,29 | 2 768 | EC | US |
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Saxony Capital Management, LLC | $582 845 | 55,85% | 21 752 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $244 274 | 23,41% | 9 180 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $215 673 | 20,67% | 8 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 | 0,08% | 30 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |