Tidal Trust II (EHLS)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000084434 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
EHLS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,03% | — |
| 3M | ▲ +8,10% | — |
| 6M | ▲ +12,82% | — |
| YTD | ▲ +8,57% | — |
| 1Y | ▲ +32,06% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 2 kwietnia 2024 | ▲ +27,95% | — |
- Zmienność 1R
- 18,91%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,59
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- -$707K
- Koniec kwartału Mar 2026
- -$2.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$3.0M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 317 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opendoor Technologies Inc | 683712103 | $163K | 0,28 | 34 895 | EC | US |
| XPeng Inc | 98422D105 | $157K | 0,27 | 9 181 | EC | CN |
| TE Connectivity PLC | — | $155K | 0,27 | 743 | EC | IE |
| LightPath Technologies Inc | 532257805 | $153K | 0,27 | 15 292 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $152K | 0,27 | 1 206 | EC | US |
| Vistance Networks Inc | 20337X109 | $151K | 0,26 | 8 279 | EC | US |
| Argenx SE | 04016X101 | $150K | 0,26 | 205 | EC | NL |
| Metalla Royalty & Streaming Lt | 59124U605 | $148K | 0,26 | 22 356 | EC | CA |
| Incyte Corp | 45337C102 | $147K | 0,26 | 1 562 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $143K | 0,25 | 695 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $139K | 0,24 | 459 | EC | US |
| Embotelladora Andina SA | 29081P303 | $137K | 0,24 | 5 452 | EC | CL |
| Turning Point Brands Inc | 90041L105 | $137K | 0,24 | 1 584 | EC | US |
| Standard Lithium Ltd | 853606101 | $137K | 0,24 | 40 232 | EC | CA |
| Deutsche Bank AG | — | $130K | 0,23 | 4 371 | EC | DE |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $130K | 0,23 | 271 | EC | US |
| Sanmina Corp | 801056102 | $129K | 0,22 | 994 | EC | US |
| Endeavour Silver Corp | 29258Y103 | $125K | 0,22 | 13 439 | EC | CA |
| Idaho Strategic Resources Inc | 645827205 | $123K | 0,21 | 3 826 | EC | US |
| Cadiz Inc | 127537207 | $121K | 0,21 | 24 699 | EC | US |
| Gilat Satellite Networks Ltd | — | $119K | 0,21 | 7 954 | EC | IL |
| Nebius Group NV | — | $113K | 0,20 | 1 090 | EC | NL |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $113K | 0,20 | 679 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $111K | 0,19 | 4 656 | EC | US |
| Xeris Biopharma Holdings Inc | 98422E103 | $105K | 0,18 | 18 159 | EC | US |
| Lemonade Inc | 52567D107 | $101K | 0,18 | 1 612 | EC | US |
| Zepp Health Corp | 98945L204 | $99K | 0,17 | 8 280 | EC | NL |
| Village Farms International In | 92707Y108 | $93K | 0,16 | 32 661 | EC | CA |
| Olema Pharmaceuticals Inc | 68062P106 | $88K | 0,15 | 5 908 | EC | US |
| Vicor Corp | 925815102 | $85K | 0,15 | 530 | EC | US |
| Owlet Inc | 69120X206 | $84K | 0,15 | 16 390 | EC | US |
| Ellomay Capital Ltd | — | $83K | 0,14 | 3 397 | EC | IL |
| Western Copper & Gold Corp | 95805V108 | $76K | 0,13 | 30 014 | EC | CA |
| AtaiBeckley Inc | 04650F101 | $55K | 0,10 | 15 574 | EC | US |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 45579U109 | $49K | 0,09 | 1 607 | EC | US |
| Burning Rock Biotech Ltd | 12233L206 | $40K | 0,07 | 2 485 | EC | CN |
| Solid Power Inc | 83422N105 | $28K | 0,05 | 9 223 | EC | US |
| Rigetti Computing Inc | 76655K103 | $618 | 0,00 | 44 | EC | US |
| Xometry Inc | 98423F109 | $490 | 0,00 | 12 | EC | US |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 683712129 | $235 | 0,00 | 387 | DE | US |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 683712137 | $95 | 0,00 | 387 | DE | US |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 683712145 | $91 | 0,00 | 387 | DE | US |
| Insight Enterprises Inc | 45765U103 | -$70K | -0,12 | -1 041 | EC | US |
| WPP PLC | 92937A102 | -$70K | -0,12 | -4 507 | EC | GB |
| Vital Farms Inc | 92847W103 | -$83K | -0,14 | -5 864 | EC | US |
| Legend Biotech Corp | 52490G102 | -$85K | -0,15 | -4 700 | EC | US |
| MakeMyTrip Ltd | — | -$87K | -0,15 | -2 331 | EC | IN |
| Surgery Partners Inc | 86881A100 | -$90K | -0,16 | -7 511 | EC | US |
| Axalta Coating Systems Ltd | — | -$96K | -0,17 | -3 458 | EC | US |
| Flutter Entertainment PLC | — | -$96K | -0,17 | -943 | EC | US |
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Saxony Capital Management, LLC | $582 845 | 55,85% | 21 752 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $244 274 | 23,41% | 9 180 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $215 673 | 20,67% | 8 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 | 0,08% | 30 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |