Tidal Trust III (RMOP)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000086370 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $349.0M
- Aktywa
- 293
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 21,64%
- Efektywna liczba pozycji
- 114,5
- Pozycje powyżej 1%
- 12
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$10.0M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$45.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$186.9M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 293 akcje · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Pulaski County Public Facilities Board | 74540HAM6 | $210K | 0,06 | 210 000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KKD6 | $209K | 0,06 | 200 000 | US |
| CALIFORNIA ST STWD FING AUTH T | 130923AR6 | $200K | 0,06 | 200 000 | US |
| Chester Water Authority | 166178QJ5 | $200K | 0,06 | 200 000 | US |
| New Hampshire Health and Education Facilities Auth | 6446142A6 | $200K | 0,06 | 200 000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HX7 | $197K | 0,06 | 300 000 | US |
| Public Finance Authority | 74442PD93 | $170K | 0,05 | 169 843 | US |
| Dobbs Ferry Local Development Corp | 256048AC3 | $160K | 0,05 | 160 000 | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HFW0 | $150K | 0,04 | 150 000 | US |
| Palm Beach County Health Facilities Authority | 696507VS8 | $150K | 0,04 | 135 000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust VI | 64945JAA0 | $145K | 0,04 | 195 000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBG3 | $142K | 0,04 | 140 000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648A5G6 | $135K | 0,04 | 135 000 | US |
| New Hope Cultural Education Facilities Finance Cor | 64542RAY7 | $130K | 0,04 | 130 000 | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252JN0 | $120K | 0,03 | 120 000 | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JSA0 | $111K | 0,03 | 110 000 | US |
| Clifton Higher Education Finance Corp | 187145BR7 | $108K | 0,03 | 120 000 | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BBV5 | $106K | 0,03 | 110 000 | US |
| Washington Township Health Care District | 940642CE9 | $105K | 0,03 | 105 000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust II | 62947VAP2 | $102K | 0,03 | 100 000 | US |
| Chicago Board of Education | 167505QJ8 | $100K | 0,03 | 100 000 | US |
| West Chicago Fire Protection District | 952075BB4 | $100K | 0,03 | 100 000 | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BBW3 | $100K | 0,03 | 105 000 | US |
| Normandy Community Development District | 65618HAC3 | $91K | 0,03 | 95 000 | US |
| Hillsborough County Aviation Authority Customer Fa | 432275AA3 | $90K | 0,03 | 90 000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K3P5 | $87K | 0,03 | 90 000 | US |
| Shelby County Health Educational & Housing Facilit | 82169JAM5 | $85K | 0,02 | 85 000 | US |
| Health & Educational Facilities Authority of the S | 60637AEA6 | $70K | 0,02 | 70 000 | US |
| City of Minneapolis MN | 60375CBL7 | $61K | 0,02 | 100 000 | US |
| San Francisco City & County Redevelopment Agency S | 79770GAW6 | $60K | 0,02 | 60 000 | US |
| Delaware State Economic Development Authority | 246387RK2 | $50K | 0,01 | 50 000 | US |
| Highlands County School Board | 43102CAM2 | $50K | 0,01 | 50 000 | US |
| Lancaster County Hospital Authority/PA | 514045J20 | $50K | 0,01 | 50 000 | US |
| La Paz County Industrial Development Authority | 50376FAS6 | $48K | 0,01 | 50 000 | US |
| Tarrant County Cultural Education Facilities Finan | 87638RHK6 | $45K | 0,01 | 45 000 | US |
| Edinburg Local Government Finance Corp | 280797AL5 | $40K | 0,01 | 40 000 | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HKC8 | $30K | 0,01 | 30 000 | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JRZ6 | $20K | 0,01 | 20 000 | US |
| Missouri Development Finance Board | 60636SEK6 | $20K | 0,01 | 20 000 | US |
| St Lawrence County Industrial Development Agency | 791078AZ1 | $20K | 0,01 | 20 000 | US |
| LEHIGH CNTY PA GEN PURPOSE AUT | 52480RCH1 | $15K | 0,00 | 2 318 848 | US |
| Illinois Finance Authority | 45203HRN4 | $10K | 0,00 | 10 000 | US |
| Pulaski County Public Facilities Board | 74540HAK0 | $5K | 0,00 | 5 000 | US |
Strona 6
z 6
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 31 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92 148 114 | 40,05% | 3 608 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $35 629 862 | 15,49% | 1 395 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SouthState Bank Corp | $35 479 103 | 15,42% | 1 389 365 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19 298 963 | 8,39% | 755 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 217 515 | 4,88% | 439 279 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $10 214 480 | 4,44% | 400 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5 765 940 | 2,51% | 225 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 544 522 | 2,41% | 217 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 948 612 | 1,72% | 154 628 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 083 983 | 0,91% | 81 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1 867 624 | 0,81% | 73 136 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $1 067 848 | 0,46% | 41 817 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $974 870 | 0,42% | 38 176 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903 364 | 0,39% | 35 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881 331 | 0,38% | 34 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809 702 | 0,35% | 31 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $441 010 | 0,19% | 17 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417 364 | 0,18% | 16 344 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383 273 | 0,17% | 15 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250 489 | 0,11% | 9 942 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250 489 | 0,11% | 9 942 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245 697 | 0,11% | 9 673 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76 073 | 0,03% | 2 979 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51 072 | 0,02% | 2 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $50 060 | 0,02% | 2 000 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20 258 | 0,01% | 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $15 092 | 0,01% | 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 662 | 0,00% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5 541 | 0,00% | 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4 239 | 0,00% | 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 90 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| URTY ProShares Trust | $352.0M |
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |