Touchstone ETF Trust-Touchstone Strategic Income ETF (SIO)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000076658 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$25,36
Na dzień 28 sierpnia 2026
▼ -0,17 (-0,65%)
Zmiana 1-dniowa
$25,31 – $25,64
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $267.4M
- Aktywa
- 219
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 30,38%
- Efektywna liczba pozycji
- 68,5
- Pozycje powyżej 1%
- 8
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
SIO Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 27 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +0,41% | ▲ +0,41% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$7.7M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$25.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$69.6M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 219 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBX 2022-J1 TRUST | 67116WBD0 | $320K | 0,12 | 372 996 | ABS-O | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 925524AH3 | $319K | 0,12 | 304 000 | DBT | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2022-C17 | 054976AM7 | $318K | 0,12 | 2 000 000 | ABS-O | US |
| SWORD PURCHASER LLC | 87110CAB3 | $314K | 0,12 | 303 000 | DBT | US |
| JEFFERIES FINANCE LLC / JFIN CO-ISSUER CORP | 47232MAG7 | $287K | 0,11 | 292 000 | DBT | US |
| UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-C1 | 90276EAH0 | $275K | 0,10 | 280 000 | ABS-O | US |
| BENCHMARK 2024-V5 MORTGAGE TRUST | 08163XAZ6 | $256K | 0,10 | 11 007 447 | ABS-O | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P8 | 17326DAF9 | $243K | 0,09 | 255 000 | ABS-O | US |
| GRAY MEDIA INC | 389286AA3 | $203K | 0,08 | 303 000 | DBT | US |
| CORURIPE NETHERLANDS BV | N2322CAA3 | $170K | 0,06 | 173 000 | DBT | NL |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UE6 | $122K | 0,05 | 130 000 | DBT | US |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AM5 | $121K | 0,05 | 122 815 | DBT | GH |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 225310AS0 | $104K | 0,04 | 104 000 | DBT | US |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BD8 | $100K | 0,04 | 429 000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658CB6 | $60K | 0,02 | 60 000 | DBT | BM |
| JACK IN THE BOX INC | 466365AD5 | $54K | 0,02 | 55 442 | ABS-O | US |
| Chicago Board of Trade | — | $11K | 0,00 | 204 | DIR | US |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AL7 | $5K | 0,00 | 4 640 | DBT | GH |
| Chicago Board of Trade | — | -$46K | -0,02 | 45 | DIR | US |
Strona 5
z 5
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
0,4%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,2%
Financials
0,2%
Energy
0,1%
Inne/Nieprzypisane
98,4%
Dywidendy 50 płatności
7,03%
Rentowność TTM
$1,78
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 lipca 2026 | $0,1210 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1160 |
| 28 maja 2026 | $0,1030 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,1130 |
| 30 marca 2026 | $0,1040 |
| 26 lutego 2026 | $0,0980 |
| 29 stycznia 2026 | $0,0960 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1300 |
| 11 grudnia 2025 | $0,4440 |
| 26 listopada 2025 | $0,1050 |
| 30 października 2025 | $0,1160 |
| 29 września 2025 | $0,1080 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,1300 |
| 30 lipca 2025 | $0,1230 |
| 27 czerwca 2025 | $0,1080 |
| 29 maja 2025 | $0,1050 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,1110 |
| 28 marca 2025 | $0,1020 |
| 27 lutego 2025 | $0,0930 |
| 30 stycznia 2025 | $0,0900 |
| 30 grudnia 2024 | $0,1110 |
| 11 grudnia 2024 | $0,1450 |
| 27 listopada 2024 | $0,0860 |
| 30 października 2024 | $0,1070 |
| 27 września 2024 | $0,0920 |
| 29 sierpnia 2024 | $0,0900 |
| 30 lipca 2024 | $0,1090 |
| 27 czerwca 2024 | $0,0940 |
| 30 maja 2024 | $0,1070 |
| 29 kwietnia 2024 | $0,1030 |
| 28 marca 2024 | $0,1000 |
| 28 lutego 2024 | $0,1030 |
| 30 stycznia 2024 | $0,0990 |
| 27 grudnia 2023 | $0,1530 |
| 29 listopada 2023 | $0,1110 |
| 30 października 2023 | $0,1150 |
| 27 września 2023 | $0,0920 |
| 30 sierpnia 2023 | $0,1240 |
| 28 lipca 2023 | $0,1010 |
| 28 czerwca 2023 | $0,1110 |
| 30 maja 2023 | $0,1010 |
| 27 kwietnia 2023 | $0,0960 |
| 29 marca 2023 | $0,0970 |
| 27 lutego 2023 | $0,0890 |
| 30 stycznia 2023 | $0,0820 |
| 28 grudnia 2022 | $0,1150 |
| 29 listopada 2022 | $0,1020 |
| 28 października 2022 | $0,1010 |
| 28 września 2022 | $0,0780 |
| 30 sierpnia 2022 | $0,0890 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 21 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $148 230 659 | 80,00% | 5 772 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 153 156 | 3,86% | 278 546 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 239 837 | 3,37% | 242 981 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Willow Financial LLC | $6 132 265 | 3,31% | 239 261 | Akcje | 31 marca 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $5 362 331 | 2,89% | 208 811 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4 045 212 | 2,18% | 157 522 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $2 690 519 | 1,45% | 104 770 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 937 682 | 1,05% | 75 454 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 470 659 | 0,79% | 57 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $614 844 | 0,33% | 23 942 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533 688 | 0,29% | 20 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RHL GROUP, LLC | $445 848 | 0,24% | 17 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $308 670 | 0,17% | 12 020 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $44 260 | 0,02% | 1 723 486 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $28 472 | 0,02% | 1 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17 693 | 0,01% | 689 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $13 610 | 0,01% | 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11 538 | 0,01% | 449 277 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 207 | 0,00% | 47 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $514 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| BLOX Nicholas Crypto Income ETF | $267.7M |
| SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology… | $267.8M |
| GOOY Yieldmax Googl Option Income St… | $268.2M |
| CLOU Global X Cloud Computing ETF | $268.8M |
| RZV Invesco S&P Smallcap 600 Pure V… | $267.3M |
| COM Direxion Auspice Broad Commodit… | $267.2M |
| DIVZ Polen Dividend Income ETF | $267.0M |
| GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP… | $266.6M |
| IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… | $266.5M |