Podział według sektorów

04
Technology 7,6%
Industrials 3,3%
Financials 2,6%
Retail 1,7%
Communication Services 1,5%
Healthcare 1,2%
Utilities 1,0%
Energy 1,0%
Consumer Discretionary 0,5%
Consumer Staples 0,4%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,2%
Materials 0,2%
Inne/Nieprzypisane 78,5%

Pełne portfolio 303 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
DFAC Dimensional ETF Trust $27 660 345 6,74% 623 542 $5 989 884 Na wzrost ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $19 641 268 4,79% 267 556 $-563 033 Na spadek ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $13 040 965 3,18% 411 257 $484 586 Na wzrost ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 063 826 2,70% 326 945 $2 863 819 Na wzrost ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $8 296 904 2,02% 43 549 $2 500 449 Na spadek ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $7 838 514 1,91% 202 076 $1 654 507 Na wzrost ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $7 628 738 1,86% 32 240 $835 696 Na wzrost ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $7 280 229 1,77% 174 460 $1 916 015 Na wzrost ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $6 662 403 1,62% 157 839 $531 404 Na wzrost ×2
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $6 342 852 1,55% 174 302 $1 170 842 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 340 500 1,55% 21 912 $743 101 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 222 943 1,52% 16 683 $110 807 Na wzrost ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5 875 255 1,43% 15 877 $795 020 Na wzrost ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 460 332 1,33% 27 289 $677 928 Na spadek ×2
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $5 206 322 1,27% 110 914 $1 128 968 Na wzrost ×3
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $4 959 801 1,21% 97 807 $740 701 Na wzrost ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 774 294 1,16% 129 490 $838 726 Na wzrost ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4 634 784 1,13% 15 290 $655 763 Na wzrost ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 615 830 1,12% 4 335 $1 628 566 Na wzrost ×2
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV $4 354 224 1,06% 208 786 $706 852 Na wzrost ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4 319 291 1,05% 20 300 $421 831 Na spadek ×3
GLD SPDR Gold Shares $4 196 699 1,02% 11 392 $39 887 Na wzrost ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 194 741 1,02% 12 815 $469 843 Na wzrost ×2
MOAT VanEck ETF Trust $4 151 577 1,01% 39 934 $-4 493 629 Na spadek ×3
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $4 079 444 0,99% 74 907 $924 223 Na wzrost ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3 953 777 0,96% 55 492 $944 524 Na wzrost ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $3 854 040 0,94% 47 035 $848 303 Na wzrost ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $3 633 683 0,89% 37 670 $-6 754 Na spadek ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3 453 943 0,84% 40 097 $1 746 500 Na wzrost ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $3 436 997 0,84% 71 979 $221 873 Na wzrost ×2
QUAL iShares Trust $3 353 511 0,82% 15 283 $326 348 Na spadek ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3 349 983 0,82% 15 372 $943 333 Na wzrost ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3 308 851 0,81% 90 579 $261 244 Na wzrost ×1
MBSF Valued Advisers Trust $3 224 626 0,79% 125 594 $364 904 Na wzrost ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 030 167 0,74% 8 022 $507 970 Na spadek ×1
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $2 999 699 0,73% 73 793 $386 079 Na wzrost ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 939 760 0,72% 4 280 $1 058 529 Na wzrost ×4
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF $2 920 386 0,71% 117 379 $290 783 Na wzrost ×6
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $2 910 704 0,71% 140 005 Na wzrost ×1
PULS PGIM ETF Trust $2 860 486 0,70% 57 729 $-753 709 Na spadek ×4
PAVE Global X Funds $2 773 663 0,68% 47 075 $2 049 160 Na wzrost ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 768 796 0,67% 11 617 $797 104 Na wzrost ×5
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2 500 324 0,61% 3 555 $544 442 Na wzrost ×2
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $2 415 817 0,59% 64 491 $534 552 Na wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 309 430 0,56% 4 615 $-114 876 Na spadek ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2 258 099 0,55% 25 695 $550 630 Na wzrost ×4
SLV iShares Silver Trust $2 247 894 0,55% 42 040 $-339 314 Na wzrost ×2
XAR SPDR SERIES TRUST $2 138 261 0,52% 7 535 $1 897 480 Na wzrost ×1
DISV Dimensional ETF Trust $2 045 159 0,50% 50 963 $230 702 Na wzrost ×6
DIHP Dimensional ETF Trust $2 028 246 0,49% 59 436 $278 980 Na wzrost ×5
SPY SPY $1 937 995 0,47% 2 595 $169 278 Na spadek ×3
DFAI Dimensional ETF Trust $1 895 546 0,46% 45 953 $530 372 Na wzrost ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $1 872 377 0,46% 12 288 $823 395 Na wzrost ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 790 874 0,44% 4 151 $1 061 382 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 770 346 0,43% 6 295 $691 328 Na wzrost ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 755 625 0,43% 14 920 $21 838 Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 703 043 0,42% 2 313 $358 410 Na spadek ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 683 595 0,41% 28 206 $356 195 Na wzrost ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1 630 720 0,40% 32 247 $-530 855 Na spadek ×3
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $1 595 098 0,39% 21 296 $16 239 Na spadek ×4
DFEV Dimensional ETF Trust $1 580 410 0,39% 37 040 $447 649 Na wzrost ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 575 899 0,38% 54 416 $318 674 Na wzrost ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $1 553 077 0,38% 14 181 $130 968 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 536 189 0,37% 4 356 $139 745 Na wzrost ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1 520 662 0,37% 30 548 $101 338 Na wzrost ×4
SOXX iShares Trust $1 498 097 0,37% 2 338 $748 752 Na wzrost ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 490 651 0,36% 4 171 $318 303 Na wzrost ×2
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $1 480 754 0,36% 26 339 $-413 986 Na spadek ×1
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $1 476 341 0,36% 18 061 $1 212 188 Na wzrost ×1
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 363 838 0,33% 10 675 $137 174
GE GE Aerospace Common Stock $1 331 850 0,32% 3 564 $359 878 Na wzrost ×5
SGOV iShares Trust $1 329 411 0,32% 13 206 $1 070 309 Na wzrost ×1
DEHP Dimensional ETF Trust $1 328 257 0,32% 31 056 $328 732 Na wzrost ×6
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $1 268 162 0,31% 37 901 $581 603 Na wzrost ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 259 940 0,31% 45 485 $249 023 Na wzrost ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 254 965 0,31% 5 692 $-92 656 Na spadek ×1
METL Sprott Active Metals & Miners ETF $1 157 657 0,28% 45 010 $34 569 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 156 339 0,28% 2 053 $-28 943 Na spadek ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $1 153 419 0,28% 22 314 $132 122 Na spadek ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1 069 337 0,26% 13 023 $-381 285 Na spadek ×3
DFGR Dimensional ETF Trust $1 068 654 0,26% 36 888 $182 872 Na wzrost ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 061 580 0,26% 3 005 $247 038 Na wzrost ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 055 776 0,26% 8 988 $371 930 Na wzrost ×2
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 042 999 0,25% 40 395 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 023 740 0,25% 2 434 $97 339 Na spadek ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 003 221 0,24% 15 554 $299 732 Na wzrost ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $1 001 911 0,24% 10 468 $-3 431 Na wzrost ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $973 421 0,24% 3 833 $85 263 Na wzrost ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $969 688 0,24% 20 022 $60 901 Na wzrost ×4
DFIV Dimensional ETF Trust $954 425 0,23% 17 668 $23 755 Na wzrost ×6
IJR iShares Trust $949 071 0,23% 6 399 $141 553 Na spadek ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $935 388 0,23% 31 816 $623 503 Na wzrost ×2
HYEM VanEck ETF Trust $931 867 0,23% 46 339 $144 810 Na wzrost ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $930 152 0,23% 11 939 $18 292 Na wzrost ×3
V Visa Inc. $930 017 0,23% 2 711 $74 617 Na spadek ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $926 794 0,23% 23 049 $407 871 Na wzrost ×2
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $916 744 0,22% 28 892 $78 234 Na wzrost ×5
OUSM ALPS ETF Trust $914 898 0,22% 19 253 $65 728 Na spadek ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $910 666 0,22% 10 376 $-57 082 Na spadek ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $902 518 0,22% 6 464 $621 029 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
DFAC $27 660 345 6,74% wzrost ×6
SCHG $11 063 826 2,70% wzrost ×6
DFSV $7 838 514 1,91% wzrost ×5
DUHP $7 280 229 1,77% wzrost ×6
CGIC $6 342 852 1,55% wzrost ×6
VTI $5 875 255 1,43% wzrost ×6
JCPB $5 206 322 1,27% wzrost ×3
EVTR $4 959 801 1,21% wzrost ×3
FTCB $4 354 224 1,06% wzrost ×6
GLD $4 196 699 1,02% wzrost ×6
VEA $3 953 777 0,96% wzrost ×3
MBSF $3 224 626 0,79% wzrost ×3
HYLS $2 999 699 0,73% wzrost ×6
VOO $2 939 760 0,72% wzrost ×4
UCON $2 920 386 0,71% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
ACYN $2 910 704 140 005 0,71%
SCMB $1 042 999 40 395 0,25%
BOND $861 241 9 340 0,21%
NOBL $739 797 13 173 0,18%
QTEC $633 361 1 892 0,15%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $578 532 3 386 0,14%
FV $555 895 7 326 0,14%
MU $554 382 480 0,14%
DGCB $497 388 9 098 0,12%
IGPT $445 236 4 277 0,11%
VCIT $439 946 5 323 0,11%
WTAI $433 483 9 132 0,11%
CGGR $396 386 8 398 0,10%
VCLT $331 552 4 406 0,08%
CRWD $325 098 426 0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
DFAC Kupił więcej +66K +$6.0M
MOAT Zmniejszone -49K -$4.5M
SCHG Kupił więcej +45K +$2.9M
XLK Zmniejszone -66 +$2.5M
PAVE Kupił więcej +33K +$2.0M
DUHP Kupił więcej +29K +$1.9M
VUG Kupił więcej +36K +$1.7M
DFSV Kupił więcej +26K +$1.7M
CAT Kupił więcej +118 +$1.6M
JEPI Zmniejszone -27K -$1.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
PAAA 30 czerwca 2025 20 702 $1 062 220
SMOT 31 marca 2026 21 529 $779 355
LQIG 30 czerwca 2026 7 841 $742 886
USOI 30 czerwca 2025 9 370 $574 850
NOBL 31 marca 2026 4 905 $510 469 3,7%
DMAR 31 grudnia 2025 12 148 $495 276
ULTY 31 grudnia 2025 74 022 $404 901 -30,4%
MEOH 31 marca 2026 9 500 $377 340 2,1%
SPYG 30 września 2025 3 890 $370 795 21,0%
IUSB 31 marca 2026 6 757 $314 464
DYNF 31 grudnia 2025 5 289 $313 109
DFNM 30 czerwca 2025 6 545 $311 346
KDEC 31 grudnia 2025 11 999 $305 615
FSIG 30 czerwca 2026 15 950 $302 093
IEMG 31 grudnia 2025 4 239 $279 415
LIN 31 grudnia 2025 586 $278 315 14,9%
BNDW 30 czerwca 2025 4 035 $277 648
WFC 31 grudnia 2025 3 284 $275 296 -12,5%
CHD 31 marca 2026 3 259 $273 305 3,5%
DD 31 grudnia 2025 3 502 $272 771 231,5%
MDLZ 31 grudnia 2025 4 147 $259 066 10,8%
QCOM 31 marca 2026 1 513 $258 796 40,6%
FPE 30 czerwca 2026 14 526 $257 835
INTC 30 czerwca 2025 11 118 $252 490 402,2%
K 31 grudnia 2025 3 037 $249 095 Nie śledzone
WTAI 30 czerwca 2025 12 773 $242 692
ADBE 30 września 2025 614 $237 544 -32,5%
QLTA 30 czerwca 2025 4 940 $234 798
VHT 30 czerwca 2026 854 $232 488
KNG 31 grudnia 2025 4 677 $230 623
RSPH 30 czerwca 2026 7 603 $229 551 12,6%
COFS 30 września 2025 7 924 $227 419 14,0%
EVTR 30 czerwca 2025 4 479 $226 772 -5,1%
KR 31 grudnia 2025 3 311 $223 195 -6,5%
MKC 30 września 2025 2 906 $220 333 -32,1%
ABT 31 marca 2026 1 752 $219 558 -4,4%
AAAU 30 czerwca 2026 4 744 $219 125
TLT 30 czerwca 2026 2 524 $218 765
APP 31 grudnia 2025 303 $217 718 -58,6%
EMB 31 grudnia 2025 2 280 $217 004
UNH 30 czerwca 2025 414 $216 833 20,6%
SPMB 30 września 2025 9 797 $216 514
IVE 30 czerwca 2025 1 133 $215 898
BALT 31 grudnia 2025 6 574 $215 759
DOW 30 września 2025 8 067 $213 608 22,8%
SMH 31 grudnia 2025 650 $212 134 76,8%
NFLX 30 czerwca 2026 2 202 $211 722 -3,8%
EFG 31 grudnia 2025 1 849 $210 564
OGIG 31 marca 2026 3 997 $210 117
CATH 31 marca 2026 2 526 $207 695
VV 31 marca 2026 657 $206 824
SDVY 30 września 2025 5 831 $205 718
IAU 30 czerwca 2025 3 478 $205 063 25,7%
PEP 30 czerwca 2026 1 320 $205 009 -7,2%
FV 30 czerwca 2025 3 737 $204 993
NOW 31 marca 2026 1 331 $203 896 32,0%
NRG 31 grudnia 2025 1 259 $203 895 -34,9%
SHOP 31 marca 2026 1 265 $203 627 38,6%
EQR 31 marca 2026 3 228 $203 493 Nie śledzone
HACK 31 marca 2026 2 517 $202 291
IHI 30 czerwca 2025 3 353 $201 821 -17,6%
USHY 30 czerwca 2025 5 466 $201 203 -4,9%
FLMI 31 grudnia 2025 8 117 $201 058
FPX 31 grudnia 2025 1 206 $200 412
TPL 31 grudnia 2025 214 $200 260 23,7%
QYLD 31 grudnia 2025 11 441 $194 611
NEA 30 września 2025 10 040 $109 633 -12,2%
AMCR 31 grudnia 2025 12 853 $105 138 0,2%
TLRY 31 grudnia 2025 16 505 $28 554 -58,1%
ZNTL 31 marca 2026 20 000 $27 000 14,1%
VERU (zgłoszone jako VERUXXXX) 30 września 2025 15 000 $8 727 -35,0%