Unified Series Trust (OALC)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000074252 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $242.4M
- Aktywa
- 206
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 33,99%
- Efektywna liczba pozycji
- 54,4
- Pozycje powyżej 1%
- 18
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$9.9M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$12.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$52.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 206 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F5 INC | 315616102 | $1.2M | 0,49 | 3 115 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $1.2M | 0,48 | 13 252 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $1.1M | 0,47 | 65 363 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $1.1M | 0,45 | 6 125 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $1.1M | 0,45 | 3 649 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $1.1M | 0,44 | 4 094 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $1.1M | 0,44 | 3 805 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $1.1M | 0,43 | 4 911 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $1.1M | 0,43 | 3 735 | EC | US |
| EATON CORP PLC | G29183103 | $1.0M | 0,43 | 2 602 | EC | IE |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $1.0M | 0,43 | 14 331 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $988K | 0,41 | 5 900 | EC | US |
| LEAR CORP | 521865204 | $986K | 0,41 | 6 886 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $970K | 0,40 | 1 327 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $966K | 0,40 | 16 894 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $950K | 0,39 | 3 002 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $941K | 0,39 | 5 016 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $894K | 0,37 | 1 649 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516106 | $892K | 0,37 | 3 752 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $883K | 0,36 | 10 313 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $872K | 0,36 | 3 364 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $866K | 0,36 | 12 302 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $836K | 0,34 | 1 972 | EC | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $820K | 0,34 | 19 052 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $797K | 0,33 | 6 411 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $796K | 0,33 | 5 974 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $789K | 0,33 | 2 585 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $779K | 0,32 | 3 363 | EC | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $763K | 0,31 | 8 737 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017104 | $762K | 0,31 | 8 046 | EC | US |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $752K | 0,31 | 1 226 | EC | US |
| GENTEX CORP | 371901109 | $725K | 0,30 | 29 997 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $722K | 0,30 | 6 169 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $715K | 0,29 | 1 903 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $709K | 0,29 | 5 140 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $707K | 0,29 | 2 090 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $703K | 0,29 | 7 633 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $674K | 0,28 | 673 626 | STIV | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | G51502105 | $673K | 0,28 | 5 023 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $663K | 0,27 | 423 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $654K | 0,27 | 1 943 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $651K | 0,27 | 4 846 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $636K | 0,26 | 7 314 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $634K | 0,26 | 4 291 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $634K | 0,26 | 1 692 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $632K | 0,26 | 1 328 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $624K | 0,26 | 4 989 | EC | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $615K | 0,25 | 3 531 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $615K | 0,25 | 3 050 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $604K | 0,25 | 5 780 | EC | US |
Strona 2
z 5
Podział według sektorów
Technology
34,6%
Industrials
10,3%
Retail
8,2%
Communication Services
7,7%
Financial Services
6,5%
Healthcare
6,4%
Communications
5,3%
Consumer Discretionary
4,8%
Financials
3,6%
Utilities
2,2%
Energy
2,2%
Consumer Staples
1,9%
Telecommunication
1,8%
Materials
1,0%
Consumer products
0,7%
Real Estate
0,6%
Logistics & Transportation
0,6%
Inne/Nieprzypisane
1,7%
Właściciele instytucjonalni (13F) 30 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $118 142 982 | 54,41% | 2 879 184 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $43 919 158 | 20,23% | 1 070 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $12 491 065 | 5,75% | 304 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 175 464 | 2,84% | 150 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 095 126 | 2,81% | 152 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $6 041 034 | 2,78% | 147 222 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $5 432 179 | 2,50% | 132 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 536 897 | 1,63% | 86 195 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $3 505 564 | 1,61% | 85 432 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $3 494 208 | 1,61% | 85 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $2 704 682 | 1,25% | 65 914 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $1 035 322 | 0,48% | 25 231 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $601 592 | 0,28% | 14 661 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $568 971 | 0,26% | 13 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $542 094 | 0,25% | 13 211 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $511 485 | 0,24% | 12 465 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $434 220 | 0,20% | 10 582 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $335 860 | 0,15% | 8 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $335 654 | 0,15% | 8 180 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $326 996 | 0,15% | 7 969 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $294 373 | 0,14% | 7 173 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $231 839 | 0,11% | 5 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHP Wealth Management | $167 170 | 0,08% | 4 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $119 818 | 0,06% | 2 920 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $72 055 | 0,03% | 1 756 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $7 936 | 0,00% | 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 122 | 0,00% | 76 081 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2 872 | 0,00% | 70 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $322 | 0,00% | 7 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $34 | 0,00% | 1 | Akcje | 31 marca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GTEK Goldman Sachs ETF Trust | $243.4M |
| BLGR EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $243.6M |
| FXG First Trust Exchange-Traded Alp… | $244.4M |
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |
| SCJ iShares, Inc. | $245.2M |
| SEIX Virtus ETF Trust II | $242.2M |
| KBWP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $242.2M |
| TOK iShares Trust | $241.2M |
| RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $239.3M |
| CNYA iShares Trust | $238.0M |