Podział według sektorów

04
Technology 19,9%
Financials 13,0%
Industrials 12,3%
Healthcare 9,0%
Retail 7,5%
Communication Services 5,1%
Consumer Discretionary 4,0%
Energy 3,7%
Consumer Staples 1,7%
Utilities 1,3%
Consumer products 1,2%
Real Estate 0,8%
Materials 0,8%
Inne/Nieprzypisane 19,8%

Pełne portfolio 193 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $16 961 948 6,52% 232 260 $1 358 721
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 851 579 4,17% 54 233 $1 357 512 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 750 724 4,13% 37 153 $1 293 229 Na spadek ×3
VV VANGUARD INDEX FUNDS $8 275 506 3,18% 24 063 $1 400 163 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 398 242 2,84% 6 168 $2 205 138 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 694 494 2,57% 28 088 $857 936 Na wzrost ×1
OALC Unified Series Trust $6 041 034 2,32% 147 222 $1 613 936 Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 481 290 2,11% 5 859 $-358 012 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 853 346 1,87% 13 011 $19 199 Na spadek ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 721 626 1,82% 12 499 $870 663 Na wzrost ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $4 661 782 1,79% 18 251 $2 225 310 Na wzrost ×6
OACP Unified Series Trust $4 394 194 1,69% 193 449 $385 614 Na wzrost ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 343 147 1,67% 31 767 $-1 143 838 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 902 154 1,50% 10 919 $831 000 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 776 445 1,45% 5 128 $826 333 Na wzrost ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 271 358 1,26% 9 034 $-76 283 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 189 303 1,23% 2 763 $2 356 190 Na wzrost ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $3 069 062 1,18% 2 256 $604 922 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 841 629 1,09% 25 089 $-226 610 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 755 320 1,06% 10 849 $221 855 Na wzrost ×6
OAIM Unified Series Trust $2 730 376 1,05% 57 085 $477 935 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 613 645 1,00% 7 985 $622 327 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 583 758 0,99% 15 587 $-783 066 Na spadek ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 558 462 0,98% 4 981 $31 996 Na spadek ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 456 642 0,94% 2 091 $1 175 220 Na wzrost ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2 434 815 0,94% 6 570 $720 618 Na wzrost ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 360 387 0,91% 3 437 $305 548 Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 352 669 0,90% 9 349 $436 354 Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 303 157 0,89% 19 608 $878 971 Na wzrost ×2
IQLT iShares Trust $2 172 272 0,84% 43 840 $110 969 Na spadek ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2 163 657 0,83% 3 034 $583 747 Na wzrost ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 094 778 0,81% 14 285 $-192 912 Na spadek ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 054 751 0,79% 4 822 $505 325 Na wzrost ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 974 055 0,76% 5 587 $373 950 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 970 003 0,76% 7 288 $-178 053 Na wzrost ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1 960 701 0,75% 6 468 $313 389 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 959 470 0,75% 4 103 $617 471 Na wzrost ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 947 708 0,75% 2 705 $582 295 Na wzrost ×6
OAEM Unified Series Trust $1 927 576 0,74% 38 640 $483 548 Na wzrost ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 804 748 0,69% 20 562 $8 228 Na wzrost ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 767 889 0,68% 5 931 $665 950 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 655 290 0,64% 3 308 $68 659 Na spadek ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 581 680 0,61% 1 564 $401 821 Na wzrost ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 491 729 0,57% 4 230 $114 210 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 426 814 0,55% 2 533 $27 384 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $1 421 765 0,55% 4 144 $202 227 Na wzrost ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 386 779 0,53% 24 338 $318 520 Na wzrost ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 384 253 0,53% 2 717 $-214 066 Na wzrost ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $1 371 381 0,53% 16 408 $266 693 Na wzrost ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 339 564 0,51% 13 109 $223 008 Na wzrost ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 339 412 0,51% 9 892 $-95 635 Na wzrost ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 330 319 0,51% 3 901 $531 925 Na spadek ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 321 871 0,51% 11 330 $-399 259 Na spadek ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 241 696 0,48% 9 663 $80 176 Na wzrost ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 241 456 0,48% 6 718 $437 137 Na wzrost ×2
DE Deere & Company Common Stock $1 206 496 0,46% 1 902 $513 074 Na wzrost ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1 193 368 0,46% 5 476 $111 070 Na spadek ×1
JMBS Janus Detroit Street Trust $1 167 895 0,45% 25 959 $-270 410 Na spadek ×4
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $1 133 703 0,44% 5 938 $170 774 Na wzrost ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1 118 703 0,43% 10 365 $208 800 Na wzrost ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $1 094 424 0,42% 17 663 $63 362 Na wzrost ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 087 464 0,42% 1 872 $766 655 Na wzrost ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1 086 757 0,42% 19 279 $189 614 Na spadek ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 082 589 0,42% 3 693 $97 780 Na wzrost ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 076 520 0,41% 2 707 $-128 047 Na wzrost ×6
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1 064 894 0,41% 6 932 $380 162 Na spadek ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 061 594 0,41% 2 524 $108 799 Na spadek ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $1 037 227 0,40% 3 632 $273 475 Na spadek ×6
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $1 027 118 0,39% 804 $-118 052 Na spadek ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 025 425 0,39% 1 976 $45 307 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 013 377 0,39% 23 934 $-130 852 Na wzrost ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 009 307 0,39% 2 428 $313 829 Na spadek ×2
IVV iShares Trust $1 002 917 0,39% 1 339 $-386 410 Na spadek ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 001 595 0,39% 1 024 $382 984 Na wzrost ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 000 457 0,38% 14 012 $-497 752 Na spadek ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $970 394 0,37% 5 444 $90 126 Na wzrost ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $968 734 0,37% 8 211 $227 426 Na wzrost ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $944 112 0,36% 3 471 $124 784 Na wzrost ×1
TT Trane Technologies plc $934 186 0,36% 1 902 $201 557 Na wzrost ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $890 801 0,34% 14 494 $260 149 Na wzrost ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $874 873 0,34% 5 349 $26 999 Na wzrost ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $861 893 0,33% 1 989 $506 576 Na wzrost ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $844 856 0,32% 5 037 $-92 508 Na wzrost ×2
GLD SPDR Gold Shares $836 223 0,32% 2 270 $-158 607 Na spadek ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $811 815 0,31% 2 044 $286 884 Na wzrost ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $798 354 0,31% 2 839 $56 467 Na spadek ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $754 565 0,29% 7 376 $180 504 Na wzrost ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $741 208 0,28% 5 402 $106 114 Na wzrost ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $731 290 0,28% 549 $176 148 Na wzrost ×2
SPTS SPDR SERIES TRUST $728 963 0,28% 25 128 $-88 194 Na spadek ×6
MO Altria Group, Inc. $719 212 0,28% 9 996 $21 038 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $711 416 0,27% 668 $342 988 Na wzrost ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $709 439 0,27% 3 649 $-222 066 Na spadek ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $705 226 0,27% 12 193 $-161 043 Na spadek ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $694 289 0,27% 1 087 $398 914 Na spadek ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $687 010 0,26% 2 993 $117 539 Na wzrost ×2
SLB SLB Limited Common Shares $674 394 0,26% 14 506 $-49 537 Na wzrost ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $667 268 0,26% 16 255 $-194 279 Na spadek ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $664 033 0,26% 1 151 $39 216 Na wzrost ×6
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $656 215 0,25% 1 809 $52 696

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
LLY $7 398 242 2,84% wzrost ×6
GLW $4 661 782 1,79% wzrost ×6
OACP $4 394 194 1,69% wzrost ×3
JNJ $2 755 320 1,06% wzrost ×6
MAR $2 434 815 0,94% wzrost ×6
CMI $2 163 657 0,83% wzrost ×6
ETN $2 054 751 0,79% wzrost ×6
MCD $1 970 003 0,76% wzrost ×4
TSM $1 959 470 0,75% wzrost ×6
PWR $1 947 708 0,75% wzrost ×6
NEE $1 804 748 0,69% wzrost ×6
GS $1 581 680 0,61% wzrost ×5
BAC $1 386 779 0,53% wzrost ×6
LMT $1 384 253 0,53% wzrost ×3
SYY $1 371 381 0,53% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
DELL $543 208 1 259 0,21%
VTIP $439 512 8 750 0,17%
SNDK $409 271 180 0,16%
EWY $407 636 2 019 0,16%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $395 212 1 765 0,15%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $386 448 1 748 0,15%
BND $353 983 4 822 0,14%
RKLB $318 368 3 132 0,12%
IESC $304 149 414 0,12%
JTEK $298 401 2 675 0,11%
CRWD $268 625 352 0,10%
KLAC $257 973 855 0,10%
CEG $242 409 976 0,09%
ARM $228 698 645 0,09%
PM $204 971 1 133 0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
MU Kupił więcej +297 +$2.4M
GLW Kupił więcej +332 +$2.2M
LLY Kupił więcej +522 +$2.2M
OALC Kupił więcej +18K +$1.6M
VV Kupił więcej +1K +$1.4M
PB Tylko ruch ceny +0 +$1.4M
NVDA Zmniejszone -205 +$1.4M
AAPL Zmniejszone -112 +$1.3M
GEV Kupił więcej +623 +$1.2M
XOM Zmniejszone -574 -$1.1M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 3 659 $827 000 -4,4%
AGG 31 marca 2026 8 144 $813 423
DFS 30 czerwca 2025 4 463 $761 864 Nie śledzone
IPG 31 grudnia 2025 20 881 $582 789 Nie śledzone
BND 31 marca 2026 7 152 $529 749
SPSM 30 czerwca 2025 9 342 $380 780
XLF 31 grudnia 2025 6 585 $354 734 -2,3%
ABNB 31 marca 2026 2 579 $350 022 28,6%
CRWD 31 marca 2026 690 $323 444 -30,8%
MUB 30 czerwca 2026 2 854 $302 952
PM 30 września 2025 1 543 $281 027 15,6%
OXY 30 czerwca 2026 4 172 $271 156 19,6%
IVOL 30 czerwca 2025 14 463 $270 169
RTX 30 czerwca 2026 1 345 $259 484 -2,7%
ITA 31 marca 2026 1 200 $257 628 -5,0%
EOG 30 czerwca 2026 1 637 $236 661 9,0%
PAA 30 czerwca 2025 11 667 $233 340 29,6%
RTX 30 września 2025 1 556 $227 246 10,4%
CTSH 31 marca 2026 2 731 $226 673 -4,6%
FDIS 30 czerwca 2025 2 664 $225 135
ACN 30 czerwca 2026 1 130 $224 068 59,8%
LULU 30 września 2025 925 $219 762 -46,9%
JBBB 30 czerwca 2025 4 489 $218 480
SKX 30 września 2025 3 455 $218 011 Nie śledzone
MRSH 30 września 2025 990 $216 454 -15,6%
USFR 30 czerwca 2025 4 260 $214 406
ADBE 30 września 2025 547 $211 623 -32,6%
CTSH 30 września 2025 2 694 $210 213 -12,8%
EXI 30 czerwca 2025 1 440 $209 347
SGOL 30 czerwca 2025 6 976 $208 024 25,1%
BR 31 marca 2026 930 $207 548 -3,4%
CMG 30 czerwca 2025 4 122 $206 966 -42,4%
CI 30 września 2025 624 $206 282 -6,1%
C 31 grudnia 2025 2 032 $206 248 10,1%
NVS 30 czerwca 2026 1 325 $202 394 -10,0%
WMB 31 grudnia 2025 3 194 $202 340 17,4%
GD 31 grudnia 2025 588 $200 508 -2,0%
HIG 31 marca 2026 1 452 $200 086 -6,8%
SCWO 30 czerwca 2026 15 000 $42 600 62,1%