Plan A Wealth LLC

CIK 2093645 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$235.1M
#5 488 z 8 643 według wartości 13F · top 63.5%
Pozycje
194
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
58,81%
Waga 25 największych pozycji
69,63%
Pozycje powyżej 1%
14
Efektywna liczba pozycji
14,6

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 3,95% Szac. kupna $18 711 062 · sprzedaż $8 771 853

Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 77,9% nadal posiadane

Nowe pozycje
31
Zwiększone
102
Zmniejszony
51
Zamknięty
15
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
9,5%
Industrials
3,4%
Healthcare
3,4%
Energy
2,3%
Financials
2,3%
Retail
1,7%
Consumer Discretionary
1,6%
Financial Services
1,5%
Materials
1,4%
Communication Services
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Utilities
0,9%
Real Estate
0,6%
Communications
0,3%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Inne/Nieprzypisane
68,6%

Pełne portfolio 194 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
PTL $45 516 878 19,36% 159 100 $7 439 032 Na wzrost ×5
OAIM $31 340 818 13,33% 655 254 $4 034 955 Na wzrost ×6
BRKA $18 721 250 7,96% 25 $767 750
TPSC $8 767 202 3,73% 182 718 $1 275 162 Na wzrost ×6
IBD $7 654 917 3,26% 322 041 $560 802 Na wzrost ×6
SCHO $6 964 800 2,96% 288 517 $448 985 Na wzrost ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 865 038 2,49% 29 312 $750 997 Na spadek ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5 483 430 2,33% 92 971 $594 256 Na wzrost ×6
BCI $4 822 177 2,05% 215 854 $-377 436 Na wzrost ×5
WWJD $3 118 538 1,33% 81 787 $109 914 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 013 762 1,28% 10 415 $410 429 Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 635 820 1,12% 7 066 $94 797 Na wzrost ×1
IVV $2 497 685 1,06% 3 335 $-265 393 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 346 175 1,00% 6 565 $441 064 Na spadek ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1 956 251 0,83% 4 470 $-499 597 Na spadek ×1
BRKB $1 593 742 0,68% 3 185 $-623 516 Na spadek ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 501 626 0,64% 3 975 $364 130 Na wzrost ×5
SPY SPY $1 497 274 0,64% 2 005 $302 599 Na wzrost ×1
SCHF $1 341 373 0,57% 48 425 $-81 282 Na spadek ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 323 378 0,56% 3 541 $320 251 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 294 692 0,55% 2 711 $441 706 Na wzrost ×2
FBND $1 155 037 0,49% 25 391 $401 942 Na wzrost ×3
AME AMETEK, Inc. $1 138 621 0,48% 4 706 $190 900 Na wzrost ×5
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1 076 348 0,46% 11 688 $113 462 Na wzrost ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 065 598 0,45% 907 $274 751 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 064 590 0,45% 1 138 $15 329 Na wzrost ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 050 424 0,45% 528 $411 142 Na wzrost ×4
IX ORIX Corporation American Depositary Shares $1 036 095 0,44% 27 237 $280 347 Na wzrost ×4
SCHZ $980 504 0,42% 42 391 $47 362 Na wzrost ×6
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares $968 041 0,41% 15 305 $48 302 Na wzrost ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $954 556 0,41% 12 276 $-113 064 Na wzrost ×1
SCHX $920 100 0,39% 31 264 $139 311 Na wzrost ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $900 020 0,38% 4 040 $237 417 Na wzrost ×4
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $878 129 0,37% 10 541 $126 834 Na wzrost ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $868 523 0,37% 2 594 $245 331 Na wzrost ×2
AXP American Express Company Common Stock $832 147 0,35% 2 460 $159 701 Na wzrost ×5
VO $830 098 0,35% 10 303 $-55 420 Na wzrost ×1
VOO $824 859 0,35% 1 201 $144 250 Na wzrost ×6
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $817 999 0,35% 10 431 $215 796 Na wzrost ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $804 825 0,34% 6 852 $284 839 Na wzrost ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $803 812 0,34% 1 565 $101 271 Na wzrost ×5
VEA $793 298 0,34% 11 134 $-392 887 Na spadek ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $791 648 0,34% 660 $225 975 Na wzrost ×5
RF Regions Financial Corporation Common Stock $790 585 0,34% 26 178 $167 448 Na wzrost ×4
OAEM $776 019 0,33% 15 556 $160 721 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $774 536 0,33% 2 754 $168 991 Na wzrost ×5
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $766 045 0,33% 6 533 $73 082 Na wzrost ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $750 657 0,32% 3 404 $23 065 Na wzrost ×5
SPEM $748 153 0,32% 14 449 $-52 461 Na spadek ×6
CBOE $712 292 0,30% 2 935 $-77 845 Na wzrost ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $708 997 0,30% 2 166 $-27 874 Na spadek ×5
FNDX $708 209 0,30% 22 772 $84 063 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $683 687 0,29% 2 692 $21 988 Na spadek ×4
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $676 809 0,29% 18 233 $-14 719 Na wzrost ×4
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $670 280 0,29% 3 469 $171 280 Na wzrost ×4
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $670 043 0,29% 1 980 $36 613 Na wzrost ×5
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $668 311 0,28% 8 619 $-120 226 Na wzrost ×5
HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock $663 111 0,28% 24 460 $134 441 Na wzrost ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $638 449 0,27% 7 274 $21 928 Na wzrost ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $634 840 0,27% 7 682 $3 373 Na spadek ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $632 251 0,27% 3 421 $211 867 Na wzrost ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $624 510 0,27% 4 860 $46 156 Na wzrost ×1
ARTY $608 747 0,26% 7 993 $236 833
DE Deere & Company Common Stock $595 040 0,25% 938 $133 107 Na wzrost ×5
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $591 154 0,25% 3 510 $-59 884 Na wzrost ×5
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $589 094 0,25% 24 940 $42 188 Na wzrost ×5
SPDW $586 892 0,25% 11 647 $-44 948 Na spadek ×6
RSP $586 434 0,25% 2 756 $80 341 Na wzrost ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $582 577 0,25% 771 $-14 529 Na wzrost ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $573 551 0,24% 1 901 $314 407 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $557 716 0,24% 2 340 $-37 520 Na spadek ×6
VWO $548 372 0,23% 9 187 $-202 653 Na spadek ×2
DOLE Dole plc Ordinary Shares $543 559 0,23% 39 618 $102 655 Na wzrost ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $542 277 0,23% 4 005 $-92 393 Na spadek ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $527 734 0,22% 2 208 $6 183 Na wzrost ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $527 169 0,22% 495 $162 287 Na spadek ×3
OASC $518 919 0,22% 14 438 $141 681 Na wzrost ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $512 498 0,22% 1 415 $61 353 Na wzrost ×4
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $495 697 0,21% 6 619 $223 788 Na spadek ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $479 619 0,20% 5 302 $98 598 Na wzrost ×4
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $467 569 0,20% 366 $50 112 Na wzrost ×4
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $464 795 0,20% 3 499 $110 075 Na wzrost ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $453 712 0,19% 1 441 $48 540 Na wzrost ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $452 795 0,19% 5 788 $-731 Na wzrost ×4
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $448 875 0,19% 3 990 $119 725 Na wzrost ×2
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $448 701 0,19% 14 168 $55 012 Na wzrost ×5
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $446 478 0,19% 5 866 $21 211 Na spadek ×2
XLK XLK $441 625 0,19% 2 318 $133 563
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $441 571 0,19% 1 696 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $440 065 0,19% 1 046 $50 739 Na spadek ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $425 278 0,18% 4 410 $-8 281 Na spadek ×6
SCHG $424 184 0,18% 12 535 $64 807 Na wzrost ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $411 829 0,18% 2 810 $36 977 Na wzrost ×2
OACP $409 211 0,17% 18 015 $-25 513 Na spadek ×1
FNDF $406 727 0,17% 7 709 $16 510 Na spadek ×1
SPAB $406 202 0,17% 15 917 $-39 355 Na spadek ×6
IEFA $402 835 0,17% 4 171 $-62 489 Na spadek ×1
PEBO Peoples Bancorp Inc. - Common Stock $399 041 0,17% 10 389 $83 752 Na wzrost ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $396 453 0,17% 2 480 $10 241 Na spadek ×1
FNDA $394 222 0,17% 10 358 $66 614 Na wzrost ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
PTL $45 516 878 19,36% wzrost ×5
OAIM $31 340 818 13,33% wzrost ×6
TPSC $8 767 202 3,73% wzrost ×6
IBD $7 654 917 3,26% wzrost ×6
SCHO $6 964 800 2,96% wzrost ×5
VGIT $5 483 430 2,33% wzrost ×6
BCI $4 822 177 2,05% wzrost ×5
AAPL $3 013 762 1,28% wzrost ×6
AVGO $1 501 626 0,64% wzrost ×5
FBND $1 155 037 0,49% wzrost ×3
AME $1 138 621 0,48% wzrost ×5
ORLY $1 076 348 0,46% wzrost ×5
COST $1 064 590 0,45% wzrost ×6
ASML $1 050 424 0,45% wzrost ×4
IX $1 036 095 0,44% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
DDOG $441 571 1 696 0,19%
NXPI $345 667 1 230 0,15%
EXPE $337 506 1 319 0,14%
PENG $334 596 4 402 0,14%
WST $312 699 871 0,13%
APP $306 562 595 0,13%
RYAAY $289 951 4 478 0,12%
NTNX $280 484 5 504 0,12%
WMT $274 769 2 426 0,12%
IBKR $270 795 3 111 0,12%
DHI $268 617 1 649 0,11%
LII $267 589 467 0,11%
SMH $262 356 400 0,11%
SPG $256 874 1 149 0,11%
DECK $254 480 2 563 0,11%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
PTL Kupił więcej +7K +$7.4M
OAIM Kupił więcej +21K +$4.0M
TPSC Kupił więcej +6K +$1.3M
BRKA Tylko ruch ceny +0 +$768K
NVDA Zmniejszone -12 +$751K
BRKB Zmniejszone -1K -$624K
VGIT Kupił więcej +11K +$594K
IBD Kupił więcej +25K +$561K
TPL Zmniejszone -705 -$500K
SCHO Kupił więcej +20K +$449K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
AJG 31 marca 2025 2 486 $705 651 -26,2%
TTE 31 grudnia 2025 11 628 $694 093 37,3%
VTV 31 marca 2026 2 401 $458 567 Nie śledzone
PLD 30 czerwca 2026 3 295 $435 484 4,0%
ETN 30 września 2025 1 174 $419 106 17,4%
RSPT 31 grudnia 2025 9 143 $407 599 Nie śledzone
BN 30 czerwca 2026 10 004 $404 862 -1,6%
KVUE 31 grudnia 2025 23 430 $380 267 10,6%
LYB 30 czerwca 2026 4 677 $376 801 22,2%
EQNR 30 czerwca 2026 8 699 $367 098 33,2%
VBND 31 marca 2026 8 241 $364 007 Nie śledzone
PICB 31 marca 2026 15 141 $361 560 Nie śledzone
BIBL 31 marca 2026 7 832 $353 458 Nie śledzone
BND 31 marca 2026 4 733 $350 573
OALC 31 marca 2025 11 241 $333 071 Nie śledzone
VUG 31 marca 2026 668 $325 890 Nie śledzone
SCHB 31 marca 2026 12 346 $323 836 Nie śledzone
TPLC 31 marca 2026 6 786 $308 424 Nie śledzone
PFE 30 czerwca 2026 10 470 $294 010 13,5%
VIDI 31 grudnia 2025 8 901 $285 631 Nie śledzone
SU 30 czerwca 2026 4 246 $280 703 25,4%
EPAM 31 marca 2026 1 330 $272 490 -25,5%
RYAAY 31 marca 2026 3 763 $271 651 -3,6%
MHI 30 września 2025 28 565 $261 655 Nie śledzone
VOE 30 czerwca 2025 1 613 $258 951 Nie śledzone
ITOT 31 marca 2025 1 947 $250 423 Nie śledzone
EIX 31 marca 2025 3 100 $247 504 24,4%
IVE 30 czerwca 2026 1 165 $245 990 Nie śledzone
CARR 31 grudnia 2025 4 067 $242 800 16,5%
TBG 31 grudnia 2025 7 339 $242 701 Nie śledzone
MPC 30 czerwca 2026 992 $242 227 41,1%
ABBV 30 czerwca 2025 1 092 $228 796 38,1%
DHI 31 grudnia 2025 1 349 $228 622 2,3%
EIX 30 czerwca 2026 3 100 $226 858 -1,5%
MKL 30 czerwca 2026 118 $225 860 -6,8%
GBTC 31 grudnia 2025 2 507 $225 053 Nie śledzone
ABBV 31 marca 2026 963 $220 036 17,9%
NEM 30 czerwca 2026 2 016 $218 256 27,0%
ITOT 30 września 2025 1 612 $217 684 Nie śledzone
IVW 30 czerwca 2026 1 921 $217 284 Nie śledzone
VOT 30 czerwca 2025 881 $215 528 Nie śledzone
MCD 31 marca 2025 738 $213 939 -14,1%
PEBO 31 marca 2025 6 700 $212 323 38,1%
VBR 31 marca 2025 1 065 $211 062 Nie śledzone
PNR 31 marca 2026 2 009 $209 229 -27,0%
CMCSA 31 grudnia 2025 6 637 $208 539 -7,5%
PDBC 30 czerwca 2025 15 214 $207 367
JNK 31 marca 2025 2 151 $205 356 Nie śledzone
BNDX 31 marca 2025 4 178 $204 931
GIL 31 marca 2025 4 283 $201 515 26,0%
ADP 31 grudnia 2025 686 $201 341 5,7%
MPC 31 grudnia 2025 1 041 $200 642 121,8%
OKE 30 czerwca 2025 2 020 $200 424 19,5%
WRB 31 grudnia 2025 2 612 $200 143 1,2%
CARR 30 czerwca 2026 3 552 $200 013 -16,1%
GBDC 30 czerwca 2025 11 555 $174 943 -10,5%
NAD 31 grudnia 2025 14 363 $167 903 -2,7%
AFB 31 grudnia 2025 12 571 $136 395 1,9%
BTA 31 grudnia 2025 11 245 $107 727 Nie śledzone
MAV 30 września 2025 12 897 $107 045 Nie śledzone
NEOG 30 czerwca 2026 10 736 $99 737 31,6%
CX 31 grudnia 2025 10 709 $96 274 -4,7%
HBI 31 grudnia 2025 12 188 $80 319 Nie śledzone
MYGN 31 grudnia 2025 10 625 $76 819 -51,4%
DSM 31 marca 2026 10 500 $64 785 -2,7%
ACH 31 marca 2026 15 680 $43 904 -56,9%
ABEV 30 czerwca 2026 10 449 $30 511 -10,5%