VanEck China Bond ETF (CBON)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000046742 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$2.2M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 28 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| CHINA PETROCHEM CORP | — | $1.5M | 7,83 | 10 000 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $1.4M | 7,27 | 9 330 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $1.1M | 5,79 | 6 950 000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | — | $1.0M | 5,62 | 7 360 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $1.0M | 5,60 | 7 170 000 | CN |
| CHINA EVERBRIGHT BANK | — | $844K | 4,53 | 5 800 000 | CN |
| BANK OF COMMUNICATIONS | — | $844K | 4,53 | 5 800 000 | CN |
| STATE GRID CORP OF CHINA | — | $810K | 4,35 | 5 500 000 | CN |
| CHINA PETROLEUM & CHEM | — | $763K | 4,10 | 5 240 000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $738K | 3,96 | 4 800 000 | CN |
| China Development Bank | — | $679K | 3,65 | 4 460 000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $666K | 3,58 | 4 360 000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $654K | 3,51 | 4 150 000 | CN |
| CHINA HUANENG GROUP | — | $652K | 3,50 | 4 500 000 | CN |
| GD HENGJIAN INVEST | — | $631K | 3,39 | 4 300 000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $623K | 3,35 | 4 060 000 | CN |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | — | $534K | 2,87 | 3 400 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $526K | 2,83 | 3 490 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $517K | 2,77 | 3 480 000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | — | $510K | 2,74 | 3 400 000 | CN |
| CHINA THREE GORGES CORP | — | $494K | 2,65 | 3 400 000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | — | $368K | 1,98 | 2 420 000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $300K | 1,61 | 1 950 000 | CN |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | — | $275K | 1,48 | 1 740 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $267K | 1,43 | 1 760 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $255K | 1,37 | 1 760 000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $185K | 0,99 | 1 170 000 | CN |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | — | $91K | 0,49 | 580 000 | CN |
Dywidendy 138 płatności
$0,35
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 3 sierpnia 2026 | $0,0260 |
| 1 lipca 2026 | $0,0280 |
| 1 czerwca 2026 | $0,0270 |
| 1 maja 2026 | $0,0260 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,0340 |
| 2 marca 2026 | $0,0280 |
| 2 lutego 2026 | $0,0310 |
| 29 grudnia 2025 | $0,0310 |
| 28 listopada 2025 | $0,0300 |
| 3 listopada 2025 | $0,0320 |
| 1 października 2025 | $0,0310 |
| 2 września 2025 | $0,0300 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,0330 |
| 1 lipca 2025 | $0,0320 |
| 2 czerwca 2025 | $0,0340 |
| 1 maja 2025 | $0,0340 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,0320 |
| 3 marca 2025 | $0,0300 |
| 3 lutego 2025 | $0,0300 |
| 27 grudnia 2024 | $0,0570 |
| 2 grudnia 2024 | $0,0320 |
| 1 listopada 2024 | $0,0340 |
| 1 października 2024 | $0,0330 |
| 3 września 2024 | $0,0320 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,0350 |
| 1 lipca 2024 | $0,0340 |
| 3 czerwca 2024 | $0,0380 |
| 23 kwietnia 2024 | $0,0450 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,0410 |
| 1 marca 2024 | $0,0540 |
| 1 lutego 2024 | $0,0390 |
| 27 grudnia 2023 | $0,0510 |
| 1 grudnia 2023 | $0,0320 |
| 1 listopada 2023 | $0,0580 |
| 2 października 2023 | $0,1120 |
| 1 września 2023 | $0,0320 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,0500 |
| 3 lipca 2023 | $0,0960 |
| 1 czerwca 2023 | $0,0750 |
| 24 kwietnia 2023 | $0,0490 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,0370 |
| 1 marca 2023 | $0,0380 |
| 1 lutego 2023 | $0,0360 |
| 28 grudnia 2022 | $0,0340 |
| 1 grudnia 2022 | $0,0350 |
| 1 listopada 2022 | $0,0360 |
| 3 października 2022 | $0,0400 |
| 1 września 2022 | $0,0490 |
| 1 sierpnia 2022 | $0,0520 |
| 1 lipca 2022 | $0,0490 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 13 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $1 906 400 | 31,56% | 80 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $1 316 608 | 21,80% | 55 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $1 158 901 | 19,19% | 48 632 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $618 412 | 10,24% | 25 951 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $467 950 | 7,75% | 19 637 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432 681 | 7,16% | 18 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $85 788 | 1,42% | 3 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $23 830 | 0,39% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $23 538 | 0,39% | 977 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $4 996 | 0,08% | 210 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 195 | 0,02% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MYCK State Street(R) My2031 Corporat… | $18.6M |
| PCLO Virtus Seix AAA Private Credit … | $18.7M |
| BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares Dźwignięty/Odwrotny | $18.8M |
| TTT ProShares UltraPro Short 20+ Ye… Dźwignięty/Odwrotny | $18.8M |
| FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equit… | $18.9M |
| AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Sha… Dźwignięty/Odwrotny | $18.6M |
| GGM GGM Macro Alignment ETF | $18.5M |
| GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Sh… Dźwignięty/Odwrotny | $18.4M |
| PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… | $18.4M |
| VRAI Virtus Real Asset Income ETF | $18.4M |