Victory Portfolios II (UEVM)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000065158 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$60,35
Na dzień 21 sierpnia 2026
▲ +0,62 (+1,03%)
Zmiana 1-dniowa
$52,98 – $61,50
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
UEVM Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,52% | — |
| 3M | ▲ +3,52% | — |
| 6M | ▼ -2,47% | — |
| YTD | ▲ +7,74% | — |
| 1Y | ▲ +9,68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +30,61% | — |
- Zmienność 1R
- 15,20%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,15
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$9.0M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$6.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$6.4M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 209 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China Southern Airlines Company Limited | — | $779K | 0,33 | 1 566 000 | EC | CN |
| YAGEO CORPORATION | — | $777K | 0,33 | 102 000 | EC | TW |
| Lotus Pharmaceutical Co.,Ltd. | — | $751K | 0,32 | 116 000 | EC | TW |
| TAURON POLSKA ENERGIA SPOLKA AKCYJNA | — | $751K | 0,32 | 271 514 | EC | PL |
| 3SBio Inc. | — | $748K | 0,32 | 259 051 | EC | KY |
| Transcend Information, Inc. | — | $747K | 0,32 | 113 166 | EC | TW |
| Zijin Mining Group Company Limited | — | $743K | 0,32 | 169 553 | EC | CN |
| Aluminum Corporation of China Limited | — | $739K | 0,31 | 515 169 | EC | CN |
| Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes | — | $732K | 0,31 | 138 700 | EC | BR |
| Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company | — | $707K | 0,30 | 30 296 | EC | CN |
| TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER ANONIM SIRKETI | — | $700K | 0,30 | 87 597 | EC | TR |
| PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | — | $699K | 0,30 | 476 002 | EC | KY |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | $693K | 0,29 | 22 145 800 | OTHER | TW |
| PT Aneka Tambang Tbk | — | $689K | 0,29 | 3 342 761 | EC | ID |
| KING YUAN ELECTRONICS CO., LTD. | — | $686K | 0,29 | 84 000 | EC | TW |
| XD INC. | — | $680K | 0,29 | 88 139 | EC | KY |
| FORCE MOTORS LIMITED | — | $673K | 0,29 | 3 291 | EC | IN |
| POWERTECH TECHNOLOGY INC. | — | $673K | 0,29 | 115 000 | EC | TW |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | — | $668K | 0,28 | 116 053 | EC | KY |
| Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. | — | $666K | 0,28 | 71 800 | EC | CN |
| EMBRAER S.A. | — | $665K | 0,28 | 44 746 | EC | BR |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $663K | 0,28 | 663 093 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $663K | 0,28 | 663 093 | STIV | US |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $663K | 0,28 | 663 093 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $663K | 0,28 | 663 093 | STIV | US |
| MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD. | — | $661K | 0,28 | 183 000 | EC | TW |
| China National Building Material Company Limited | — | $654K | 0,28 | 1 078 000 | EC | CN |
| NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION | — | $653K | 0,28 | 40 000 | EC | TW |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | — | $648K | 0,28 | 8 010 | EC | CL |
| Shanghai Conant Optical Co Ltd | — | $642K | 0,27 | 107 900 | EC | CN |
| China Eastern Airlines Corporation Limited | — | $631K | 0,27 | 1 418 000 | EC | CN |
| Shandong Gold Mining Co., Ltd. | — | $624K | 0,26 | 151 208 | EC | CN |
| WEST CHINA CEMENT LIMITED | — | $617K | 0,26 | 2 220 000 | EC | JE |
| Jiangxi Copper Company Limited | — | $610K | 0,26 | 140 225 | EC | CN |
| ZTE Corporation | — | $602K | 0,26 | 216 618 | EC | CN |
| TECO ELECTRIC & MACHINERY CO., LTD. | — | $563K | 0,24 | 300 000 | EC | TW |
| CMOC Group Limited | — | $556K | 0,24 | 271 020 | EC | CN |
| Ezconn Corporation | — | $554K | 0,24 | 9 321 | EC | TW |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED | — | $543K | 0,23 | 54 865 | EC | HK |
| Marfrig Global Foods S.A. | — | $531K | 0,23 | 126 989 | EC | BR |
| China Nonferrous Mining Corp Ltd | — | $526K | 0,22 | 359 000 | EC | HK |
| Winbond Electronics Corporation | — | $449K | 0,19 | 159 000 | EC | TW |
| NANYA TECHNOLOGY CORPORATION | — | $441K | 0,19 | 71 000 | EC | TW |
| Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd | — | $351K | 0,15 | 130 000 | EC | TW |
| INDIAN RUPEE | — | $6K | 0,00 | 601 341 | OTHER | IN |
| HONG KONG DOLLAR | — | $6K | 0,00 | 46 619 | OTHER | HK |
| HUNGARIAN FORINT | — | $37 | 0,00 | 12 215 | OTHER | HU |
| SEVERSTAL PJSC | — | $0 | 0,00 | 37 552 | EC | RU |
| TCS GROUP HOLDING PLC | 87238U203 | $0 | 0,00 | 15 868 | EC | CY |
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | — | $0 | 0,00 | 177 888 | EC | RU |
Strona 4
z 5
Właściciele instytucjonalni (13F) 21 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $189 493 100 | 87,96% | 3 267 652 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6 587 848 | 3,06% | 113 602 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 299 686 | 2,92% | 108 634 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / | $2 982 340 | 1,38% | 55 137 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 189 609 | 1,02% | 37 758 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 331 579 | 0,62% | 22 962 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 300 381 | 0,60% | 22 424 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 188 865 | 0,55% | 20 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 143 227 | 0,53% | 19 714 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 068 647 | 0,50% | 18 428 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $921 123 | 0,43% | 15 884 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $478 480 | 0,22% | 8 251 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $394 879 | 0,18% | 6 810 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $15 773 | 0,01% | 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10 844 | 0,01% | 187 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $10 844 | 0,01% | 187 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $8 469 | 0,00% | 146 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $5 799 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $628 | 0,00% | 11 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $115 | 0,00% | 1 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $104 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| JOET Virtus ETF Trust II | $235.9M |
| QID ProShares Trust | $236.3M |
| SRET Global X Funds | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| IQSI New York Life Investments ETF T… | $236.8M |
| RKLX Tidal Trust II | $235.6M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $235.0M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |