Victory Portfolios II (UEVM)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000065158 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
UEVM Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,52% | — |
| 3M | ▲ +3,52% | — |
| 6M | ▼ -2,47% | — |
| YTD | ▲ +7,74% | — |
| 1Y | ▲ +9,68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +30,61% | — |
- Zmienność 1R
- 15,20%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,15
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$9.0M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$6.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$6.4M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 209 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZPROM PJSC | — | $0 | 0,00 | 324 752 | EC | RU |
| INTER RAO UES PJSC | — | $0 | 0,00 | 23 475 472 | EC | RU |
| UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC | — | $0 | 0,00 | 555 630 | EC | RU |
| PHOSAGRO PUBLIC JOINT | 71922G407 | $0 | 0,00 | 227 | EC | US |
| CHILEAN PESO | — | $0 | 0,00 | 1 | OTHER | CL |
| PHOSAGRO PJSC | 71922G308 | $0 | 0,00 | 35 202 | EC | RU |
| FF GROUP | — | $0 | 0,00 | 14 913 | EC | GR |
| MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE JUN26 | — | -$48K | -0,02 | 27 | DE | US |
| SOUTH AFRICAN RAND | — | -$130K | -0,06 | -2 201 026 | OTHER | ZA |
Właściciele instytucjonalni (13F) 21 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $189 493 100 | 87,96% | 3 267 652 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6 587 848 | 3,06% | 113 602 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 299 686 | 2,92% | 108 634 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / | $2 982 340 | 1,38% | 55 137 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 189 609 | 1,02% | 37 758 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 331 579 | 0,62% | 22 962 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 300 381 | 0,60% | 22 424 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 188 865 | 0,55% | 20 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 143 227 | 0,53% | 19 714 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 068 647 | 0,50% | 18 428 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $921 123 | 0,43% | 15 884 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $478 480 | 0,22% | 8 251 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $394 879 | 0,18% | 6 810 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $15 773 | 0,01% | 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10 844 | 0,01% | 187 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $10 844 | 0,01% | 187 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $8 469 | 0,00% | 146 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $5 799 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $628 | 0,00% | 11 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $115 | 0,00% | 1 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $104 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| JOET Virtus ETF Trust II | $235.9M |
| QID ProShares Trust | $236.3M |
| SRET Global X Funds | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| IQSI New York Life Investments ETF T… | $236.8M |
| RKLX Tidal Trust II | $235.6M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $235.0M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |