Victory Portfolios II (MODL)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000077771 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$52,81
Na dzień 21 sierpnia 2026
▲ +0,34 (+0,65%)
Zmiana 1-dniowa
$43,93 – $53,35
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
MODL Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,74% | — |
| 3M | ▲ +12,74% | — |
| 6M | ▲ +10,84% | — |
| YTD | ▲ +10,42% | — |
| 1Y | ▲ +18,60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +50,34% | — |
- Zmienność 1R
- 20,71%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,49
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- -$14.2M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$128.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$251.6M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 360 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $3.1M | 0,38 | 23 388 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $3.0M | 0,37 | 6 487 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 038222105 | $3.0M | 0,37 | 8 746 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $2.9M | 0,37 | 13 766 | EC | US |
| PFIZER INC. | 717081103 | $2.9M | 0,36 | 103 827 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $2.9M | 0,36 | 10 211 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC. | 78409V104 | $2.8M | 0,35 | 6 641 | EC | US |
| Chubb Limited | H1467J104 | $2.8M | 0,35 | 8 476 | EC | CH |
| ORACLE CORPORATION | 68389X105 | $2.7M | 0,34 | 18 523 | EC | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $2.5M | 0,32 | 12 808 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $2.5M | 0,31 | 10 389 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040H105 | $2.5M | 0,31 | 13 743 | EC | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076102 | $2.4M | 0,30 | 7 275 | EC | US |
| CME GROUP INC. | 12572Q105 | $2.3M | 0,29 | 7 806 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $2.2M | 0,28 | 38 971 | EC | US |
| DANAHER CORPORATION | 235851102 | $2.2M | 0,28 | 11 781 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $2.2M | 0,28 | 36 478 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $2.2M | 0,28 | 76 697 | EC | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $2.2M | 0,27 | 10 442 | EC | US |
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $2.2M | 0,27 | 6 564 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | 025537101 | $2.1M | 0,27 | 16 362 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | 02043Q107 | $2.1M | 0,27 | 6 455 | EC | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $2.1M | 0,27 | 1 447 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $2.1M | 0,26 | 24 461 | EC | US |
| INTEL CORPORATION | 458140100 | $2.1M | 0,26 | 46 801 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | 45866F104 | $2.0M | 0,25 | 12 681 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $2.0M | 0,25 | 22 820 | EC | IE |
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 882508104 | $1.9M | 0,24 | 10 012 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $1.9M | 0,24 | 19 794 | EC | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $1.9M | 0,24 | 2 210 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 571748102 | $1.9M | 0,23 | 10 840 | EC | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $1.9M | 0,23 | 9 926 | EC | US |
| BLACKSTONE INC. | 09260D107 | $1.8M | 0,23 | 15 918 | EC | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | 064058100 | $1.8M | 0,23 | 15 266 | EC | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475105 | $1.8M | 0,23 | 8 701 | EC | US |
| U.S. BANCORP | 902973304 | $1.8M | 0,22 | 34 393 | EC | US |
| ANALOG DEVICES, INC. | 032654105 | $1.7M | 0,22 | 5 492 | EC | US |
| AMPHENOL CORPORATION | 032095101 | $1.7M | 0,22 | 13 639 | EC | US |
| INSMED INCORPORATED | 457669307 | $1.7M | 0,21 | 10 338 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 101137107 | $1.7M | 0,21 | 26 922 | EC | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $1.7M | 0,21 | 3 859 | EC | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $1.7M | 0,21 | 23 382 | EC | US |
| TARGET CORPORATION | 87612E106 | $1.7M | 0,21 | 13 757 | EC | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $1.6M | 0,21 | 5 301 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $1.6M | 0,20 | 26 349 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | L8681T102 | $1.6M | 0,20 | 3 312 | EC | LU |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $1.5M | 0,19 | 13 737 | EC | US |
| VISTRA CORP. | 92840M102 | $1.5M | 0,19 | 10 250 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $1.5M | 0,19 | 11 925 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $1.5M | 0,19 | 21 095 | EC | US |
Strona 2
z 8
Właściciele instytucjonalni (13F) 56 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $288 274 138 | 37,79% | 5 655 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $73 113 002 | 9,58% | 1 434 432 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $64 934 480 | 8,51% | 1 273 981 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $58 246 681 | 7,64% | 1 142 764 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $54 189 108 | 7,10% | 1 063 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $51 257 052 | 6,72% | 1 005 632 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $30 376 161 | 3,98% | 595 961 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20 690 000 | 2,71% | 405 924 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19 537 210 | 2,56% | 383 308 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $18 103 609 | 2,37% | 355 181 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $13 312 549 | 1,75% | 261 184 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $8 000 225 | 1,05% | 156 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $5 685 704 | 0,75% | 111 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $5 420 652 | 0,71% | 106 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fairvoy Private Wealth, LLC | $5 132 120 | 0,67% | 100 689 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $5 088 845 | 0,67% | 99 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $4 018 274 | 0,53% | 78 836 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TAP Consulting, LLC | $3 546 597 | 0,46% | 88 158 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 241 972 | 0,42% | 63 547 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kuhn & Co Investment Counsel | $2 779 242 | 0,36% | 54 527 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $2 762 433 | 0,36% | 54 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2 660 932 | 0,35% | 52 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC | $2 068 497 | 0,27% | 40 583 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $1 894 257 | 0,25% | 37 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1 755 866 | 0,23% | 34 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 737 683 | 0,23% | 34 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 624 715 | 0,21% | 31 876 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 619 912 | 0,21% | 31 345 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 427 049 | 0,19% | 27 998 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 132 519 | 0,15% | 22 219 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $1 130 366 | 0,15% | 28 098 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Cetera Investment Advisers | $812 666 | 0,11% | 15 944 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $774 744 | 0,10% | 15 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $762 002 | 0,10% | 14 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $744 162 | 0,10% | 14 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Leverty Financial Group, LLC | $657 077 | 0,09% | 14 703 | Akcje | 31 marca 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $648 695 | 0,09% | 12 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $618 812 | 0,08% | 12 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GENTRY PRIVATE WEALTH, LLC | $535 899 | 0,07% | 10 514 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $380 637 | 0,05% | 7 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $343 636 | 0,05% | 7 973 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $259 488 | 0,03% | 5 091 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $244 653 | 0,03% | 4 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $237 467 | 0,03% | 4 659 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $224 217 | 0,03% | 4 399 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $213 032 | 0,03% | 4 483 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $203 014 | 0,03% | 3 983 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $161 350 | 0,02% | 3 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GoalVest Advisory LLC | $111 064 | 0,01% | 2 179 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $76 486 | 0,01% | 1 500 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $29 053 | 0,00% | 570 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $11 417 | 0,00% | 224 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Abound Wealth Management | $6 089 | 0,00% | 136 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5 963 | 0,00% | 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 066 | 0,00% | 79 772 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $965 | 0,00% | 18 938 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IGE iShares Trust | $800.8M |
| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |
| PIZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $775.0M |