Podział według sektorów

04
Technology 3,8%
Financials 3,2%
Communication Services 2,2%
Energy 1,7%
Retail 1,5%
Healthcare 1,5%
Utilities 1,1%
Real Estate 0,9%
Consumer Discretionary 0,8%
Industrials 0,7%
Consumer Staples 0,6%
Consumer products 0,4%
Materials 0,2%
Inne/Nieprzypisane 81,6%

Pełne portfolio 108 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO Vanguard S&P 500 ETF $76 472 860 39,36% 111 345 $11 665 575 Na wzrost ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $9 982 765 5,14% 115 890 $-786 292 Na wzrost ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST $9 048 626 4,66% 23 163 $3 430 168 Na wzrost ×4
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $7 687 803 3,96% 229 761 $344 522 Na wzrost ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $5 880 853 3,03% 60 891 $1 127 123 Na wzrost ×3
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF $5 728 667 2,95% 111 366 $427 116 Na wzrost ×3
SPRX Spear Alpha ETF $5 448 671 2,80% 93 975 $3 373 283 Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc. $4 151 030 2,14% 50 109 $921 535 Na wzrost ×2
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $2 886 513 1,49% 72 947 $-144 475 Na wzrost ×4
NEAR iShares U.S. ETF Trust $2 432 541 1,25% 48 017 $-17 706 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 296 071 1,18% 7 935 $553 803 Na wzrost ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 263 535 1,17% 6 117 $17 544 Na spadek ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $2 241 161 1,15% 44 318 $-811 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 111 259 1,09% 2 867 $525 168 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 936 945 1,00% 5 420 $294 402 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 817 819 0,94% 7 627 $214 557 Na spadek ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $1 797 520 0,93% 38 294 $45 579 Na wzrost ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $1 581 972 0,81% 13 295 $139 954 Na spadek ×5
AFLG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 558 648 0,80% 35 897 $216 855 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 524 188 0,78% 3 046 $119 653 Na wzrost ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 488 239 0,77% 3 990 $63 565 Na wzrost ×4
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1 380 396 0,71% 2 853 Na wzrost ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $1 205 649 0,62% 13 617 $-2 490 677 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 140 113 0,59% 5 698 $160 508 Na wzrost ×3
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $1 111 291 0,57% 4 483 $211 015
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 089 354 0,56% 2 590 $132 469 Na wzrost ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 018 450 0,52% 1 007 $164 000 Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 002 124 0,52% 8 848 $-80 852 Na wzrost ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $975 137 0,50% 813 $321 181 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $960 515 0,49% 3 782 $144 085 Na wzrost ×2
GE GE Aerospace Common Stock $945 537 0,49% 2 530 $324 932 Na wzrost ×2
V Visa Inc. $924 971 0,48% 2 696 $163 628 Na wzrost ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $881 500 0,45% 2 693 $197 284 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $871 680 0,45% 15 298 $210 971 Na wzrost ×2
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV $860 561 0,44% 41 264 $29 916 Na wzrost ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $847 709 0,44% 7 217 $255 930 Na spadek ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $808 976 0,42% 9 217 $49 961 Na wzrost ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $799 475 0,41% 5 115 $25 013
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $799 309 0,41% 1 419 $92 156 Na wzrost ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $773 948 0,40% 13 945 $-77 394
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $763 206 0,39% 3 587 $-543 577 Na spadek ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $718 191 0,37% 8 860 $122 653 Na wzrost ×3
SPY SPY $693 895 0,36% 929 $317 872 Na wzrost ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $611 993 0,31% 7 419 $67 574 Na wzrost ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $604 430 0,31% 5 608 $85 036 Na spadek ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $548 719 0,28% 6 016 $63 930 Na wzrost ×1
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF $535 899 0,28% 10 514 $-300 116 Na spadek ×4
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $527 050 0,27% 6 098 $27 502
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $515 622 0,27% 6 936 $-31 975 Na spadek ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $487 175 0,25% 1 936 $56 762 Na spadek ×3
FXH First Trust Health Care AlphaDEX $480 420 0,25% 3 925 $30 034 Na spadek ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $477 892 0,25% 3 719 $9 723 Na spadek ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $477 387 0,25% 1 833 $-32 339 Na spadek ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $467 518 0,24% 235 $157 123
DHT DHT Holdings, Inc. $464 212 0,24% 28 083 $-91 963 Na spadek ×3
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $462 046 0,24% 19 373 $-27 271 Na spadek ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $451 219 0,23% 5 190 $-44 209 Na spadek ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $447 301 0,23% 770 Na wzrost ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $434 985 0,22% 9 123 $17 950 Na spadek ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $432 408 0,22% 3 764 $64 980 Na spadek ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $431 144 0,22% 1 595 $-56 796 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $410 445 0,21% 2 799 $7 313 Na wzrost ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $408 104 0,21% 9 460 $41 996 Na wzrost ×1
T AT&T Inc. $401 973 0,21% 19 419 $-155 534 Na wzrost ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $394 943 0,20% 2 592 $21 936 Na wzrost ×2
AMLP ALPS ETF Trust $392 401 0,20% 7 568 $-17 980 Na spadek ×3
MO Altria Group, Inc. $382 486 0,20% 5 316 $6 541 Na spadek ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $378 308 0,19% 2 794 $-61 318 Na spadek ×1
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF $377 853 0,19% 15 187 $2 959 Na wzrost ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $372 312 0,19% 3 890 $-8 170 Na spadek ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $371 551 0,19% 2 069 $-4 727 Na spadek ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $366 811 0,19% 720 $-87 086 Na spadek ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $357 840 0,18% 1 978 $-4 420 Na spadek ×3
MTUM iShares Trust $353 458 0,18% 1 031 $106 028
Nieznany emitent (CUSIP: 77926X320) $345 544 0,18% 4 679 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $337 819 0,17% 2 038 $-92 740 Na spadek ×3
IP International Paper Company Common Stock $336 118 0,17% 8 822 $41 236 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 218946663) $331 121 0,17% 10 354 Na wzrost ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $326 379 0,17% 29 943 Na wzrost ×1
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF $323 364 0,17% 5 465 $23 619
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $320 233 0,16% 5 230 $34 936
IXN iShares Global Tech ETF $312 077 0,16% 2 160 $96 142
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $309 164 0,16% 875 $19 435 Na spadek ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $308 784 0,16% 16 664 $1 687 Na spadek ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 218946770) $307 682 0,16% 9 703 Na wzrost ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $305 530 0,16% 5 082 $17 604 Na wzrost ×1
SOXX iShares Trust $300 516 0,15% 469 Na wzrost ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $295 517 0,15% 3 289 Na wzrost ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $293 068 0,15% 2 293 $41 549
WCMI First Trust WCM International Equity ETF $292 650 0,15% 14 954 $37 327 Na spadek ×1
ARKF ARK ETF Trust $288 176 0,15% 7 303 Na wzrost ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $285 821 0,15% 2 145
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $280 914 0,14% 1 465 $41 269
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $280 474 0,14% 10 564 $-15 156 Na spadek ×1
REMX VanEck ETF Trust $280 014 0,14% 3 164 Na wzrost ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $272 618 0,14% 3 900 $29 056
NLR VanEck ETF Trust $266 406 0,14% 2 297 Na wzrost ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $265 569 0,14% 16 213 $-13 602 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 87975E776) $257 319 0,13% 8 470 Na wzrost ×1
PAVE Global X Funds $248 878 0,13% 4 224 $34 257

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VOO $76 472 860 39,36% wzrost ×6
XNTK $9 048 626 4,66% wzrost ×4
IEFA $5 880 853 3,03% wzrost ×3
GMUB $5 728 667 2,95% wzrost ×3
AAAU $2 886 513 1,49% wzrost ×4
AAPL $2 296 071 1,18% wzrost ×3
JCPB $1 797 520 0,93% wzrost ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $1 524 188 0,78% wzrost ×5
MSFT $1 488 239 0,77% wzrost ×4
NVDA $1 140 113 0,59% wzrost ×3
TSLA $1 089 354 0,56% wzrost ×3
WMT $1 002 124 0,52% wzrost ×5
V $924 971 0,48% wzrost ×5
FTCB $860 561 0,44% wzrost ×3
RDVY $718 191 0,37% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
TER $1 380 396 2 853 0,71%
AMD $447 301 770 0,23%
Nieznany emitent (CUSIP: 77926X320) $345 544 4 679 0,18%
Nieznany emitent (CUSIP: 218946663) $331 121 10 354 0,17%
AGNC $326 379 29 943 0,17%
Nieznany emitent (CUSIP: 218946770) $307 682 9 703 0,16%
SOXX $300 516 469 0,15%
CIBR $295 517 3 289 0,15%
ARKF $288 176 7 303 0,15%
AIRR $285 821 2 145 0,15%
REMX $280 014 3 164 0,14%
NLR $266 406 2 297 0,14%
Nieznany emitent (CUSIP: 87975E776) $257 319 8 470 0,13%
TSM $248 336 520 0,13%
XMMO $224 755 1 321 0,12%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VOO Kupił więcej +3K +$11.7M
XNTK Kupił więcej +1K +$3.4M
SPRX Kupił więcej +36K +$3.4M
VGK Zmniejszone -31K -$2.5M
IEFA Kupił więcej +8K +$1.1M
IEMG Kupił więcej +4K +$922K
VUG Kupił więcej +91K -$786K
AAPL Kupił więcej +1K +$554K
RSP Zmniejszone -3K -$544K
QQQ Kupił więcej +119 +$525K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
FTSM 30 września 2025 58 200 $3 484 434
VB 30 czerwca 2025 10 264 $2 276 042
BOXX 31 grudnia 2025 12 833 $1 461 165
AIRR 30 czerwca 2025 15 368 $1 048 251
JQUA 31 marca 2026 15 610 $986 240
XBIL 30 września 2025 16 700 $837 505
BKLN 31 marca 2026 36 499 $766 479
PANW 31 marca 2026 4 057 $747 299 151,8%
COIN 31 marca 2026 2 395 $541 605 9,4%
UNH 30 czerwca 2025 988 $517 465 18,7%
PGR 31 grudnia 2025 2 053 $506 988 -8,2%
ISRG 30 września 2025 868 $471 680 -10,9%
VFH 31 marca 2026 3 475 $463 878
KVUE 30 września 2025 21 928 $458 953 6,6%
SON 31 grudnia 2025 10 181 $438 699 10,3%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 7 314 $433 574 -8,7%
FSK 31 grudnia 2025 24 036 $358 857 -25,3%
FDL 31 grudnia 2025 7 540 $327 311
LMBS 30 września 2025 6 561 $323 195
FTCS 31 grudnia 2025 3 434 $321 560
TBIL 30 września 2025 6 141 $307 019
CLIP 31 marca 2026 3 050 $305 336
JPST 30 czerwca 2025 5 920 $299 730
FCT 30 czerwca 2025 29 000 $294 060 Nie śledzone
JMUB 31 grudnia 2025 5 444 $274 759
PBDC 30 czerwca 2026 9 533 $262 920
DFEV 30 czerwca 2025 8 716 $235 768
CB 30 września 2025 807 $233 804 16,8%
XMMO 31 grudnia 2025 1 624 $219 614
CRM 31 marca 2026 813 $215 372 24,0%