Victory Portfolios II (MODL)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000077771 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$52,81
Na dzień 21 sierpnia 2026
▲ +0,34 (+0,65%)
Zmiana 1-dniowa
$43,93 – $53,35
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
MODL Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,74% | — |
| 3M | ▲ +12,74% | — |
| 6M | ▲ +10,84% | — |
| YTD | ▲ +10,42% | — |
| 1Y | ▲ +18,60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +50,34% | — |
- Zmienność 1R
- 20,71%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,49
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- -$14.2M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$128.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$251.6M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 360 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROWN-FORMAN CORPORATION | 115637209 | $231K | 0,03 | 8 736 | EC | US |
| FAIR ISAAC CORPORATION | 303250104 | $227K | 0,03 | 213 | EC | US |
| THE TRADE DESK, INC. | 88339J105 | $227K | 0,03 | 10 014 | EC | US |
| NETAPP, INC. | 64110D104 | $221K | 0,03 | 2 156 | EC | US |
| NEWS CORPORATION | 65249B109 | $209K | 0,03 | 8 395 | EC | US |
| TWILIO INC. | 90138F102 | $208K | 0,03 | 1 655 | EC | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL, INC. | 21871X109 | $208K | 0,03 | 8 708 | EC | US |
| Carnival Corporation | 143658300 | $204K | 0,03 | 7 879 | EC | PA |
| EVERPURE, INC. | 74624M102 | $202K | 0,03 | 3 424 | EC | US |
| PTC INC. | 69370C100 | $201K | 0,03 | 1 411 | EC | US |
| HP INC. | 40434L105 | $200K | 0,02 | 10 389 | EC | US |
| CDW CORPORATION | 12514G108 | $183K | 0,02 | 1 514 | EC | US |
| PULTEGROUP, INC. | 745867101 | $176K | 0,02 | 1 498 | EC | US |
| MONGODB, INC. | 60937P106 | $176K | 0,02 | 719 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $173K | 0,02 | 3 818 | EC | US |
| ZSCALER, INC. | 98980G102 | $170K | 0,02 | 1 211 | EC | US |
| Astera Labs, Inc | 04626A103 | $167K | 0,02 | 1 521 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd | G25457105 | $165K | 0,02 | 1 760 | EC | KY |
| EXPEDIA GROUP, INC. | 30212P303 | $165K | 0,02 | 713 | EC | US |
| TRIMBLE INC. | 896239100 | $163K | 0,02 | 2 497 | EC | US |
| FOX CORPORATION | 35137L204 | $162K | 0,02 | 3 047 | EC | US |
| GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. | 40171V100 | $160K | 0,02 | 1 071 | EC | US |
| F5, INC. | 315616102 | $152K | 0,02 | 525 | EC | US |
| OKTA, INC. | 679295105 | $147K | 0,02 | 1 867 | EC | US |
| LENNAR CORPORATION | 526057104 | $146K | 0,02 | 1 684 | EC | US |
| ULTA BEAUTY, INC. | 90384S303 | $142K | 0,02 | 272 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS, INC. | 237194105 | $139K | 0,02 | 710 | EC | US |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $138K | 0,02 | 138 185 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $138K | 0,02 | 138 185 | STIV | US |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $138K | 0,02 | 138 185 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $138K | 0,02 | 138 185 | STIV | US |
| TYLER TECHNOLOGIES, INC. | 902252105 | $137K | 0,02 | 401 | EC | US |
| GODADDY INC. | 380237107 | $131K | 0,02 | 1 586 | EC | US |
| SUPER MICRO COMPUTER, INC. | 86800U302 | $129K | 0,02 | 5 679 | EC | US |
| WILLIAMS-SONOMA, INC. | 969904101 | $128K | 0,02 | 700 | EC | US |
| DYNATRACE, INC. | 268150109 | $125K | 0,02 | 3 371 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | G93A5A101 | $124K | 0,02 | 1 685 | EC | BM |
| BURLINGTON STORES, INC. | 122017106 | $123K | 0,02 | 379 | EC | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $122K | 0,02 | 1 157 | EC | US |
| ATLASSIAN CORPORATION | 049468101 | $122K | 0,02 | 1 782 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP. | 517834107 | $120K | 0,02 | 2 229 | EC | US |
| ERIE INDEMNITY COMPANY | 29530P102 | $116K | 0,01 | 460 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC. | 668771108 | $115K | 0,01 | 6 106 | EC | US |
| HUBSPOT, INC. | 443573100 | $112K | 0,01 | 460 | EC | US |
| IONQ Inc | 46222L108 | $109K | 0,01 | 3 795 | EC | US |
| Somnigroup International Inc. | 88023U101 | $108K | 0,01 | 1 467 | EC | US |
| GARTNER, INC. | 366651107 | $108K | 0,01 | 679 | EC | US |
| NVR, Inc. | 62944T105 | $105K | 0,01 | 16 | EC | US |
| DOCUSIGN, INC. | 256163106 | $102K | 0,01 | 2 146 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC. | 550021109 | $95K | 0,01 | 622 | EC | US |
Strona 7
z 8
Właściciele instytucjonalni (13F) 56 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $288 274 138 | 37,79% | 5 655 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $73 113 002 | 9,58% | 1 434 432 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $64 934 480 | 8,51% | 1 273 981 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $58 246 681 | 7,64% | 1 142 764 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $54 189 108 | 7,10% | 1 063 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $51 257 052 | 6,72% | 1 005 632 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $30 376 161 | 3,98% | 595 961 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20 690 000 | 2,71% | 405 924 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19 537 210 | 2,56% | 383 308 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $18 103 609 | 2,37% | 355 181 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $13 312 549 | 1,75% | 261 184 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $8 000 225 | 1,05% | 156 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $5 685 704 | 0,75% | 111 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $5 420 652 | 0,71% | 106 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fairvoy Private Wealth, LLC | $5 132 120 | 0,67% | 100 689 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $5 088 845 | 0,67% | 99 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $4 018 274 | 0,53% | 78 836 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TAP Consulting, LLC | $3 546 597 | 0,46% | 88 158 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 241 972 | 0,42% | 63 547 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kuhn & Co Investment Counsel | $2 779 242 | 0,36% | 54 527 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $2 762 433 | 0,36% | 54 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2 660 932 | 0,35% | 52 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC | $2 068 497 | 0,27% | 40 583 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $1 894 257 | 0,25% | 37 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1 755 866 | 0,23% | 34 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 737 683 | 0,23% | 34 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 624 715 | 0,21% | 31 876 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 619 912 | 0,21% | 31 345 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 427 049 | 0,19% | 27 998 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 132 519 | 0,15% | 22 219 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $1 130 366 | 0,15% | 28 098 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Cetera Investment Advisers | $812 666 | 0,11% | 15 944 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $774 744 | 0,10% | 15 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $762 002 | 0,10% | 14 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $744 162 | 0,10% | 14 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Leverty Financial Group, LLC | $657 077 | 0,09% | 14 703 | Akcje | 31 marca 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $648 695 | 0,09% | 12 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $618 812 | 0,08% | 12 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GENTRY PRIVATE WEALTH, LLC | $535 899 | 0,07% | 10 514 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $380 637 | 0,05% | 7 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $343 636 | 0,05% | 7 973 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $259 488 | 0,03% | 5 091 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $244 653 | 0,03% | 4 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $237 467 | 0,03% | 4 659 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $224 217 | 0,03% | 4 399 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $213 032 | 0,03% | 4 483 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $203 014 | 0,03% | 3 983 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $161 350 | 0,02% | 3 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GoalVest Advisory LLC | $111 064 | 0,01% | 2 179 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $76 486 | 0,01% | 1 500 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $29 053 | 0,00% | 570 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $11 417 | 0,00% | 224 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Abound Wealth Management | $6 089 | 0,00% | 136 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5 963 | 0,00% | 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 066 | 0,00% | 79 772 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $965 | 0,00% | 18 938 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IGE iShares Trust | $800.8M |
| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |
| PIZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $775.0M |