Lionshead Wealth Management, LLC

CIK 2056752 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.5% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji38,81%

Waga 25 największych pozycji64,74%

Pozycje powyżej 1%34

Efektywna liczba pozycji42,5

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 4,46% Szac. kupna $9 817 705 · sprzedaż $6 456 652

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 86,2% nadal posiadane

Nowe pozycje13

Zwiększone46

Zmniejszony38

Zamknięty9

Wartość portfela $154.0M #7 354 z 9 337 według wartości 13F · top 78.8%

Pozycje 112

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 11,6%

Industrials 5,8%

Healthcare 4,0%

Communication Services 3,0%

Financials 3,0%

Utilities 1,8%

Retail 1,5%

Consumer Discretionary 1,1%

Energy 0,5%

Materials 0,4%

Consumer products 0,2%

Inne/Nieprzypisane 67,1%

Pełne portfolio 112 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
DFAI Dimensional ETF Trust	$9 818 804	6,37%	238 031	$658 267	Na wzrost ×5
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$8 255 319	5,36%	162 857	$-163 184	Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7 283 107	4,73%	25 169	$1 150 573	Na wzrost ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$6 246 826	4,06%	69 332	$1 057 004	Na wzrost ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$6 089 414	3,95%	87 115	$794 062	Na wzrost ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$5 810 766	3,77%	75 759	$159 530	Na wzrost ×5
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$5 006 502	3,25%	42 074	$853 801	Na spadek ×4
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	$4 034 547	2,62%	89 288	$134 281	Na wzrost ×5
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF	$3 673 486	2,38%	76 980	$555 958
SJNK SPDR SERIES TRUST	$3 559 151	2,31%	142 195	$567 540	Na wzrost ×5
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$3 378 559	2,19%	11 030	$880 766	Na wzrost ×4
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$3 236 648	2,10%	16 379	$362 391	Na wzrost ×5
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$3 156 390	2,05%	54 233	$-509 809	Na spadek ×1
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund	$3 137 580	2,04%	41 401	$279 922	Na spadek ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2 974 259	1,93%	5 120	$1 943 276	Na wzrost ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$2 932 723	1,90%	4 073	$682 839	Na spadek ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 840 222	1,84%	3 856	$614 095	Na spadek ×2
SOXX iShares Trust	$2 827 689	1,84%	4 413	$1 377 312
SPY SPY	$2 682 254	1,74%	3 591	$330 099	Na spadek ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 275 330	1,48%	11 942	$688 141	Na spadek ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$2 244 317	1,46%	27 653	$-44 706	Na spadek ×3
AZZ AZZ Inc.	$2 170 700	1,41%	14 000	$418 880
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 094 758	1,36%	10 469	$316 969	Na wzrost ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$2 079 593	1,35%	40 232	$306 275	Na wzrost ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$1 912 474	1,24%	3 811	$1 018 025	Na wzrost ×1
QCJL First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 869 153	1,21%	74 602	$106 595	Na spadek ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 821 906	1,18%	62 911	$274 340	Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 814 357	1,18%	3 221	$-12 454	Na wzrost ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$1 712 179	1,11%	33 817	$-221 667	Na spadek ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1 696 582	1,10%	5 597	$275 732	Na wzrost ×5
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$1 684 588	1,09%	4 606		Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 682 821	1,09%	4 001	$198 423	Na wzrost ×3
DJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 681 073	1,09%	36 927	$96 618	Na spadek ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1 539 227	1,00%	13 193	$-392 254	Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 418 362	0,92%	5 951	$127 921	Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 285 256	0,83%	3 445	$75 905	Na wzrost ×5
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock	$1 190 175	0,77%	18 976	$-61 103
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 187 741	0,77%	4 720	$666 200	Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 162 248	0,75%	969	$292 146	Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 091 973	0,71%	3 336	$153 014	Na wzrost ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$1 061 293	0,69%	7 339	$193 870	Na wzrost ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$986 851	0,64%	2 793	$149 539	Na spadek ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$977 276	0,63%	3 252	$163 758	Na spadek ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$932 143	0,61%	7 506	$136 707	Na wzrost ×1
SEIX Virtus ETF Trust II	$916 636	0,60%	39 629	$-124 664	Na spadek ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$908 612	0,59%	4 917	$278 363	Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$892 633	0,58%	2 531	$60 212
NAN Nuveen New York Quality Municipal Income Fund Common Stock	$878 951	0,57%	74 500	$42 912
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$852 665	0,55%	1 704	$58 631	Na wzrost ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$822 513	0,53%	8 920	$-11 329	Na spadek ×1
SMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$758 881	0,49%	26 740	$-1 376 297	Na spadek ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$744 266	0,48%	5 754	$52 561	Na wzrost ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$712 596	0,46%	1 994	$273 779	Na wzrost ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$702 462	0,46%	29 172	$-119 327	Na spadek ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$700 256	0,45%	25 280	$38 391	Na spadek ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$676 183	0,44%	3 178	$66 261
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$625 775	0,41%	820	$307 200	Na wzrost ×2
DUHP Dimensional ETF Trust	$608 465	0,40%	14 581	$69 196	Na spadek ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$573 287	0,37%	3 095	$72 733
SGOV iShares Trust	$507 268	0,33%	5 038	$-317 827	Na spadek ×5
DFUS Dimensional ETF Trust	$478 038	0,31%	5 834	$61 654	Na spadek ×4
AGGY WisdomTree Trust	$467 540	0,30%	10 753	$-3 241	Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$456 680	0,30%	2 407	$-9 559	Na spadek ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$455 839	0,30%	12 234	$18 465	Na spadek ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$453 076	0,29%	2 079	$42 626	Na spadek ×2
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock	$444 300	0,29%	5 000	$29 950
YMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$424 259	0,28%	14 805	$12 472	Na spadek ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$405 478	0,26%	909	$44 681	Na spadek ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$394 664	0,26%	4 068	$6 281	Na wzrost ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$375 835	0,24%	1 470	$20 309	Na wzrost ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$372 251	0,24%	7 348	$5 377	Na wzrost ×4
FHDG First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$352 616	0,23%	9 730	$23 760
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$349 623	0,23%	1 285	$10 986	Na spadek ×1
ESOA Energy Services of America Corporation - Common Stock	$336 863	0,22%	17 382	$108 116
XSD SPDR SERIES TRUST	$336 798	0,22%	540		Na wzrost ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$333 070	0,22%	6 388	$72 503
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$324 669	0,21%	1 247		Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$318 216	0,21%	2 709	$115 384	Na wzrost ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$316 569	0,21%	1 431	$45 327
BA Boeing Company (The) Common Stock	$312 366	0,20%	1 443		Na wzrost ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$306 864	0,20%	5 724	$24 270
BX Blackstone Inc. Common Stock	$304 182	0,20%	2 585	$21 746	Na wzrost ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$297 112	0,19%	7 389	$45 397	Na spadek ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$296 267	0,19%	2 678	$-3 886	Na wzrost ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$294 381	0,19%	578	$-98 589	Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$285 515	0,19%	1 947	$10 639	Na wzrost ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$283 951	0,18%	3 436	$13 993	Na wzrost ×1
MINO PIMCO ETF Trust	$279 548	0,18%	6 109	$3 604
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock	$277 964	0,18%	2 044
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$274 701	0,18%	4 821	$32 462	Na spadek ×2
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$274 036	0,18%	10 210	$-4 784	Na spadek ×1
NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund	$257 928	0,17%	24 023
MEAR iShares U.S. ETF Trust	$251 900	0,16%	5 000	$2 717	Na wzrost ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock	$251 629	0,16%	5 293	$-15 957	Na wzrost ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$249 610	0,16%	481	$18 586	Na wzrost ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock	$247 789	0,16%	1 273	$43 299	Na wzrost ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$247 173	0,16%	1 160	$-2 510	Na wzrost ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$246 496	0,16%	970	$16 827	Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$246 293	0,16%	652
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$245 358	0,16%	1 223	$19 875	Na spadek ×2
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
DFAI	$9 818 804	6,37%	wzrost ×5
DFAT	$6 089 414	3,95%	wzrost ×4
BIV	$5 810 766	3,77%	wzrost ×5
JMBS	$4 034 547	2,62%	wzrost ×5
SJNK	$3 559 151	2,31%	wzrost ×5
VOT	$3 378 559	2,19%	wzrost ×4
VOE	$3 236 648	2,10%	wzrost ×5
DFAU	$2 079 593	1,35%	wzrost ×4
VB	$1 696 582	1,10%	wzrost ×5
TSLA	$1 682 821	1,09%	wzrost ×3
MSFT	$1 285 256	0,83%	wzrost ×5
BK	$1 061 293	0,69%	wzrost ×3
MRK	$744 266	0,48%	wzrost ×4
GOOGL	$712 596	0,46%	wzrost ×4
JMUB	$372 251	0,24%	wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
VBK	$1 684 588	4 606	1,09%
XSD	$336 798	540	0,22%
DDOG	$324 669	1 247	0,21%
BA	$312 366	1 443	0,20%
UAL	$277 964	2 044	0,18%
NRK	$257 928	24 023	0,17%
AVGO	$246 293	652	0,16%
SCHA	$234 454	6 489	0,15%
GEV	$226 845	193	0,15%
WBS	$219 249	2 869	0,14%
IJT	$214 320	1 200	0,14%
AXP	$204 980	606	0,13%
PICK	$203 292	3 496	0,13%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
AMD	Kupił więcej	+52	+$1.9M
SOXX	Tylko ruch ceny	+0	+$1.4M
SMAY	Zmniejszone	-54K	-$1.4M
AAPL	Kupił więcej	+1K	+$1.2M
SPHQ	Kupił więcej	+309	+$1.1M
TMO	Kupił więcej	+2K	+$1.0M
VOT	Kupił więcej	+1K	+$881K
SPYG	Zmniejszone	-339	+$854K
DFAT	Kupił więcej	+2K	+$794K
XLK	Zmniejszone	-1	+$688K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
YSEP	30 września 2025	123 323	$3 009 081
DHDG	30 czerwca 2025	81 238	$2 450 561
IWO	30 czerwca 2025	5 494	$1 404 115
TMUS	30 czerwca 2026	4 057	$852 092	-2,1%
NRK	30 czerwca 2025	77 601	$804 943	-7,0%
HYG	30 czerwca 2026	6 929	$551 272
IVLU	30 czerwca 2025	10 440	$316 436
UNH	30 czerwca 2025	568	$297 490	18,7%
OMAH	30 czerwca 2026	16 292	$293 582
HON	30 czerwca 2026	1 262	$285 271	-4,2%
XOM	30 czerwca 2026	1 451	$246 177	19,4%
T	30 czerwca 2026	8 434	$244 487	17,4%
PYPL	31 grudnia 2025	3 577	$239 874	-8,2%
KVLE	30 czerwca 2025	9 516	$235 711
SPGI	31 marca 2026	438	$228 894	-9,1%
UAL	31 marca 2026	2 046	$228 784	21,7%
SPLV	31 grudnia 2025	3 037	$223 174
INTU	30 czerwca 2026	502	$217 055	10,2%
AXP	31 marca 2026	586	$216 791	-0,2%
NEE	30 czerwca 2026	2 274	$211 209	-13,2%
LIN	31 grudnia 2025	440	$209 000	12,7%
AVGO	31 marca 2026	586	$202 815	15,6%
VO	31 marca 2026	696	$202 088	11,1%
GILD	30 czerwca 2026	1 448	$201 808	14,0%