Podział według sektorów

04
Technology 3,0%
Industrials 1,6%
Retail 1,0%
Healthcare 1,0%
Financials 1,0%
Communication Services 0,9%
Utilities 0,5%
Energy 0,2%
Real Estate 0,1%
Materials 0,1%
Consumer products 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Inne/Nieprzypisane 90,3%

Pełne portfolio 108 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
RECS Columbia ETF Trust I $54 199 995 9,13% 1 252 310 $8 971 329 Na wzrost ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $49 965 933 8,42% 1 098 394 $3 415 022 Na wzrost ×6
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $48 635 891 8,19% 954 581 $7 151 294 Na wzrost ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST $45 034 565 7,59% 378 474 $10 220 266 Na wzrost ×6
IJH iShares Trust $44 288 279 7,46% 574 352 $8 282 020 Na wzrost ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $43 418 719 7,31% 276 605 $7 959 332 Na wzrost ×6
JAAA Janus Detroit Street Trust $38 591 172 6,50% 764 333 $2 828 082 Na wzrost ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 44053A440) $36 352 837 6,12% 3 865 267 Na wzrost ×1
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $36 067 240 6,08% 598 229 $5 984 507 Na wzrost ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $27 482 538 4,63% 1 036 295 $1 881 429 Na wzrost ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $26 775 621 4,51% 214 617 $4 408 254 Na wzrost ×6
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $21 337 067 3,59% 552 917 $-1 648 614 Na wzrost ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $20 919 612 3,52% 69 048 $5 550 247 Na wzrost ×4
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $16 505 734 2,78% 402 997 $2 226 385 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 509 283 0,76% 15 584 $269 267 Na spadek ×2
NLR VanEck ETF Trust $4 088 759 0,69% 35 254 $28 595 Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 503 335 0,59% 17 509 $708 559 Na wzrost ×1
SGOV iShares Trust $3 209 763 0,54% 31 884 $-205 530 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 630 864 0,44% 7 053 $-212 834 Na spadek ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2 229 250 0,38% 20 238 $143 699 Na spadek ×4
IVV iShares Trust $2 125 616 0,36% 2 838 $440 334 Na wzrost ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 036 139 0,34% 8 543 $272 717 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 030 107 0,34% 8 068 $319 627 Na wzrost ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1 971 880 0,33% 16 887 $324 391 Na wzrost ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 623 027 0,27% 2 881 $7 373 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 622 705 0,27% 1 735 $-806 140 Na spadek ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 583 199 0,27% 13 978 $-735 996 Na spadek ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 501 051 0,25% 4 248 $168 918 Na spadek ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1 474 739 0,25% 3 946 $314 403 Na spadek ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 454 679 0,25% 1 213 $841 122 Na wzrost ×1
IOO iShares Trust $1 412 948 0,24% 10 344 $161 321 Na spadek ×5
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $1 390 645 0,23% 31 888 $-60 869 Na spadek ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 377 601 0,23% 1 871 $264 159 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 328 652 0,22% 4 059 $-409 720 Na spadek ×4
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1 161 079 0,20% 2 345 $384 959 Na wzrost ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 130 944 0,19% 3 165 $440 083 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 062 910 0,18% 2 814 $227 290 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $1 003 683 0,17% 2 925 $63 027 Na spadek ×1
SEIX Virtus ETF Trust II $969 216 0,16% 41 903 $-17 377 Na spadek ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $944 767 0,16% 1 238 $398 193 Na spadek ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $934 693 0,16% 2 157 Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $929 540 0,16% 2 512 $377 920 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $905 308 0,15% 3 565 $-672 565 Na spadek ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $901 927 0,15% 768 $226 302 Na spadek ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $895 086 0,15% 4 016 $552 469 Na wzrost ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $873 394 0,15% 29 677 $149 526 Na wzrost ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $855 131 0,14% 23 409 $46 779 Na spadek ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $853 470 0,14% 429 $261 738 Na spadek ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $849 393 0,14% 3 742 $-575 526 Na spadek ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $844 482 0,14% 1 627 $54 594 Na wzrost ×1
ILCG iShares Trust $823 119 0,14% 7 034 $132 894 Na spadek ×2
FTV Fortive Corporation Common Stock $802 940 0,14% 13 144 $-564 553 Na spadek ×3
AME AMETEK, Inc. $789 934 0,13% 3 265 $-578 326 Na spadek ×4
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $760 474 0,13% 13 702 $-927 756 Na spadek ×4
GLD SPDR Gold Shares $756 653 0,13% 2 054 $-113 824 Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $747 708 0,13% 5 907 $-872 413 Na spadek ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $719 574 0,12% 1 438 $9 879 Na spadek ×4
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $715 736 0,12% 3 359 $-527 641 Na spadek ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $666 919 0,11% 4 548 $-534 100 Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $665 164 0,11% 7 330 $-80 862 Na wzrost ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $656 617 0,11% 3 716 Na wzrost ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $636 922 0,11% 3 821 $-473 518 Na spadek ×3
ONB Old National Bancorp - Common Stock $628 412 0,11% 24 263 Na wzrost ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $592 758 0,10% 445 $9 801 Na spadek ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $583 965 0,10% 5 882 $62 992 Na wzrost ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $583 361 0,10% 7 457 $-530 178 Na spadek ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $582 488 0,10% 3 058 $-397 175 Na spadek ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $579 738 0,10% 1 280 $-392 227 Na spadek ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $578 309 0,10% 1 420 Na wzrost ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $574 364 0,10% 3 381 Na wzrost ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $563 873 0,09% 10 154 $-771 810 Na spadek ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $532 382 0,09% 2 806 $105 687 Na wzrost ×1
IWB iShares Trust $503 685 0,08% 1 230 $133 932 Na wzrost ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $501 584 0,08% 1 482 $-33 864 Na spadek ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $496 476 0,08% 1 113 Na wzrost ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $493 809 0,08% 719 $-57 906 Na spadek ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $448 008 0,08% 324 $-132 631 Na spadek ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $444 853 0,07% 12 313 $86 803
PTC PTC Inc. - Common Stock $429 446 0,07% 3 780 $-380 040 Na spadek ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $406 439 0,07% 1 865 $48 570 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $395 354 0,07% 828 $124 318 Na wzrost ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $394 199 0,07% 5 521 $-90 109 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $393 682 0,07% 936 $39 404 Na spadek ×1
IEFA iShares Trust $357 925 0,06% 3 706 $74 295 Na wzrost ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $346 711 0,06% 1 144 $141 104 Na wzrost ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $307 554 0,05% 226 $60 957
MA Mastercard Incorporated Common Stock $285 048 0,05% 555 $-49 724 Na spadek ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $283 399 0,05% 3 315 Na wzrost ×1
FDLO FIDELITY COVINGTON TRUST $282 145 0,05% 4 129 Na wzrost ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $273 789 0,05% 1 807 $-37 166 Na spadek ×3
Nieznany emitent (CUSIP: G2004J103) $272 844 0,05% 9 550 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $261 169 0,04% 1 870 Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc. $258 709 0,04% 3 123 Na wzrost ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $257 731 0,04% 2 992 $6 577 Na wzrost ×1
IJR iShares Trust $257 466 0,04% 1 736 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $254 864 0,04% 937 $42 329 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $252 470 0,04% 934 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $240 490 0,04% 1 759 $-193 840 Na spadek ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $239 474 0,04% 1 639 Na wzrost ×1
SMH SMH $232 841 0,04% 355 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
RECS $54 199 995 9,13% wzrost ×6
FBND $49 965 933 8,42% wzrost ×6
PVAL $48 635 891 8,19% wzrost ×3
SPYG $45 034 565 7,59% wzrost ×6
IJH $44 288 279 7,46% wzrost ×6
ACWI $43 418 719 7,31% wzrost ×6
JAAA $38 591 172 6,50% wzrost ×6
IDMO $36 067 240 6,08% wzrost ×4
PYLD $27 482 538 4,63% wzrost ×3
AVUV $26 775 621 4,51% wzrost ×6
OUNZ $21 337 067 3,59% wzrost ×4
QQQM $20 919 612 3,52% wzrost ×4
EDIV $16 505 734 2,78% wzrost ×6
NLR $4 088 759 0,69% wzrost ×3
IVV $2 125 616 0,36% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 44053A440) $36 352 837 3 865 267 6,12%
LRCX $934 693 2 157 0,16%
BMO $656 617 3 716 0,11%
ONB $628 412 24 263 0,11%
SPGI $578 309 1 420 0,10%
ANET $574 364 3 381 0,10%
SNPS $496 476 1 113 0,08%
VXUS $283 399 3 315 0,05%
FDLO $282 145 4 129 0,05%
Nieznany emitent (CUSIP: G2004J103) $272 844 9 550 0,05%
INTC $261 169 1 870 0,04%
IEMG $258 709 3 123 0,04%
IJR $257 466 1 736 0,04%
MCD $252 470 934 0,04%
JCI $239 474 1 639 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPYG Kupił więcej +23K +$10.2M
RECS Kupił więcej +92K +$9.0M
IJH Kupił więcej +41K +$8.3M
ACWI Kupił więcej +20K +$8.0M
PVAL Kupił więcej +61K +$7.2M
IDMO Kupił więcej +50K +$6.0M
QQQM Kupił więcej +4K +$5.6M
AVUV Kupił więcej +12K +$4.4M
FBND Kupił więcej +78K +$3.4M
JAAA Kupił więcej +54K +$2.8M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
AFIF 30 czerwca 2026 3 639 511 $33 903 497
SLGN 30 września 2025 53 011 $2 872 136 -18,9%
PAYX 30 września 2025 18 863 $2 743 748 -21,9%
MRSH 30 września 2025 12 391 $2 709 256 -15,6%
RVTY 30 września 2025 27 550 $2 664 648 72,9%
TMUS 30 września 2025 11 141 $2 654 455 -31,6%
LNT 31 marca 2026 27 819 $1 808 531 -10,4%
ED 31 marca 2026 16 906 $1 679 104 -8,6%
NI 31 marca 2026 40 095 $1 674 367 -15,5%
ETN 30 czerwca 2025 5 156 $1 401 555 22,2%
PEG 30 czerwca 2026 14 385 $1 164 466 -16,1%
EME 30 czerwca 2025 2 957 $1 092 996 47,1%
APAM 30 czerwca 2026 28 646 $1 042 419 1,0%
FISV 30 września 2025 5 969 $1 029 188 -65,6%
UBER 31 marca 2026 12 336 $1 007 975 -5,3%
ORCL 31 marca 2026 4 763 $928 419 -3,3%
IBM 30 czerwca 2025 3 049 $758 164 -24,5%
HD 30 czerwca 2026 1 905 $626 450 -19,8%
QCOM 30 czerwca 2026 4 472 $575 884 0,0%
BAC 30 czerwca 2025 13 518 $564 106 13,6%
CPRT 30 września 2025 11 232 $551 154 -39,5%
KKR 30 czerwca 2026 5 487 $507 508 -1,6%
CSCO 31 marca 2026 6 491 $500 018 44,6%
ADP 30 czerwca 2026 2 427 $493 100 15,1%
TSM 30 czerwca 2025 2 776 $460 816 108,7%
ADI 30 czerwca 2025 2 221 $447 909 75,3%
UNH 30 września 2025 1 420 $442 997 7,7%
CVX 31 marca 2026 2 889 $440 312 -0,1%
CRM 30 czerwca 2025 1 558 $418 105 -13,9%
PG 30 września 2025 2 615 $416 622 -5,7%
RAL 30 września 2025 8 513 $412 771 67,4%
KMI 31 marca 2026 14 094 $387 444 -7,3%
CAT 30 czerwca 2025 1 082 $356 844 117,8%
IWF 31 marca 2026 740 $350 043 18,4%
CMG 30 czerwca 2025 6 831 $342 985 -42,4%
SO 30 czerwca 2026 3 108 $299 984 -12,5%
PGR 31 marca 2026 1 300 $296 036 6,1%
ISRG 31 grudnia 2025 488 $267 692 -30,8%
MINT 31 marca 2026 2 550 $255 878
CCL 30 czerwca 2026 9 550 $247 154 -9,8%
CCL 30 września 2025 8 745 $245 909 -10,9%
HOG 31 grudnia 2025 9 206 $234 111 19,8%
SPY 30 czerwca 2025 418 $233 825 Nie śledzone
PEP 30 czerwca 2026 1 499 $232 780 -7,0%
ACN 30 września 2025 762 $227 754 -19,3%
IEF 31 marca 2026 2 360 $226 938
DIS 30 września 2025 1 803 $223 590 -10,8%
VIG 31 marca 2026 994 $218 461
INTU 30 czerwca 2026 505 $218 352 7,7%
LULU 30 czerwca 2026 1 405 $215 106 -17,3%
SCHD 31 marca 2026 7 812 $214 283 8,2%
IEFA 30 czerwca 2025 2 757 $208 567
IWD 31 marca 2026 965 $202 978
T 31 grudnia 2025 8 218 $201 839 -2,2%
QUAD 31 marca 2026 25 098 $157 364 42,5%
AMCR 31 grudnia 2025 18 590 $150 025 0,4%