EA Series Trust (FMTM)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000090984 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$35,33
Na dzień 10 marca 2026
▲ +0,28 (+0,78%)
Zmiana 1-dniowa
$22,96 – $37,67
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $116.5M
- Aktywa
- 31
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 34,41%
- Efektywna liczba pozycji
- 30,0
- Pozycje powyżej 1%
- 30
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
FMTM Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,30% | — |
| 3M | ▲ +8,51% | — |
| 6M | ▲ +20,63% | — |
| YTD | ▲ +9,93% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 20 marca 2025 | ▲ +40,19% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$23.3M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$44.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$79.5M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 31 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $4.3M | 3,69 | 5 900 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $4.2M | 3,58 | 7 913 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $4.0M | 3,47 | 94 800 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $4.0M | 3,43 | 12 160 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $4.0M | 3,40 | 2 149 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $3.9M | 3,38 | 43 027 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $3.9M | 3,38 | 15 572 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $3.9M | 3,37 | 23 904 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $3.9M | 3,36 | 9 940 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $3.9M | 3,35 | 6 615 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $3.9M | 3,35 | 9 649 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $3.9M | 3,34 | 12 186 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $3.9M | 3,34 | 4 737 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $3.9M | 3,33 | 19 695 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings Inc | 01973R101 | $3.9M | 3,32 | 28 787 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $3.9M | 3,32 | 34 828 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $3.8M | 3,30 | 25 997 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $3.8M | 3,30 | 41 110 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $3.8M | 3,29 | 16 818 | EC | US |
| Madison Square Garden Sports Corp | 55825T103 | $3.8M | 3,29 | 11 180 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $3.8M | 3,29 | 5 314 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $3.8M | 3,28 | 51 315 | EC | US |
| CLEAN HARBORS INC COM | 184496107 | $3.8M | 3,28 | 12 212 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $3.8M | 3,26 | 6 346 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $3.8M | 3,23 | 17 392 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $3.8M | 3,23 | 49 757 | EC | GB |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $3.8M | 3,23 | 30 258 | EC | US |
| Aramark | 03852U106 | $3.7M | 3,20 | 81 528 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $3.7M | 3,19 | 151 121 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $3.6M | 3,08 | 16 903 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $187K | 0,16 | 187 023 | STIV | US |
Podział według sektorów
Industrials
53,3%
Materials
10,0%
Retail
9,8%
Communications
7,0%
Energy
3,4%
Technology
3,3%
Communication Services
3,3%
Consumer Staples
3,3%
Consumer Discretionary
3,2%
Inne/Nieprzypisane
3,4%
Właściciele instytucjonalni (13F) 30 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $12 455 474 | 28,03% | 285 414 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $6 669 066 | 15,01% | 152 820 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dakota Wealth Management | $4 546 479 | 10,23% | 104 181 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $4 534 389 | 10,20% | 103 904 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SMART Wealth LLC | $3 420 983 | 7,70% | 78 391 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $2 639 138 | 5,94% | 88 177 | Akcje | 30 września 2025 |
| Avestar Capital, LLC | $1 890 398 | 4,25% | 43 318 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 662 000 | 3,74% | 38 090 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 071 842 | 2,41% | 24 561 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $919 495 | 2,07% | 21 070 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $881 703 | 1,98% | 20 204 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $575 437 | 1,29% | 13 186 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Goldenstone Wealth Management LLC | $515 084 | 1,16% | 11 803 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $484 535 | 1,09% | 11 103 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $478 120 | 1,08% | 10 956 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keeler Thomas Management LLC | $418 420 | 0,94% | 9 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $276 110 | 0,62% | 6 327 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundry Financial LLC | $260 727 | 0,59% | 5 974 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $223 350 | 0,50% | 5 118 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $209 690 | 0,47% | 4 805 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $203 144 | 0,46% | 4 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $68 646 | 0,15% | 1 573 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11 172 | 0,03% | 256 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $10 386 | 0,02% | 238 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 241 | 0,01% | 143 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 491 | 0,01% | 80 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2 357 | 0,01% | 54 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $2 182 | 0,00% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 571 | 0,00% | 36 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $219 | 0,00% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| BUFY First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| TMFM RBB Fund, Inc. | $116.7M |
| TRIO EA Series Trust | $116.7M |
| GSEU Goldman Sachs ETF Trust | $117.1M |
| PFRL PGIM ETF Trust | $116.2M |
| OVLH Listed Funds Trust | $115.9M |
| DEFR ETF Series Solutions | $115.7M |
| OGIG ALPS ETF Trust | $115.1M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |