VABS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 30 września 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -1,66%▼ -1,15%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -2,19%▼ -1,19%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) +$0
Koniec kwartału Lip 2026 +$33.8M
Ostatnie 12 miesięcy +$60.9M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 161 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
NYMT LOAN TRUST 2025-INV1 62957XAE0 $986K 0,88 987 797 ABS-O US
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2025-INV1 17332GAB3 $973K 0,87 968 007 ABS-O US
SWITCH ABS ISSUER LLC 871044AL7 $970K 0,87 1 000 000 ABS-O US
EFMT 2025-NQM2 281917AC8 $967K 0,86 965 835 ABS-O US
OBX 2024-NQM9 TRUST 67119DAA6 $966K 0,86 961 983 ABS-O US
OBX 2026-NQM2 TRUST 67124UAA1 $966K 0,86 969 088 ABS-O US
FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2023-2 33843EAJ0 $913K 0,81 910 000 ABS-O US
FIVE GUYS FUNDING LLC 33830JAE5 $908K 0,81 896 350 ABS-O US
LHOME MORTGAGE TRUST 2026-RTL1 50206JAA3 $863K 0,77 870 000 ABS-O US
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2020-4 03464LAA4 $862K 0,77 881 262 ABS-O US
CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TRUST 2021-1 14856VAA5 $860K 0,77 857 407 ABS-O US
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-4 89173UAB3 $856K 0,76 900 000 ABS-O US
Fnma Pass-Thru I 3140W4QE0 $847K 0,76 854 705 ABS-MBS US
SOTHEBY'S 83589DAA4 $821K 0,73 825 000 ABS-O US
Databank Issuer LLC / Databank Co-Issuer LLC 23802WAQ4 $818K 0,73 825 000 ABS-O US
FHF ISSUER TRUST 2024-2 30345FAC1 $801K 0,71 800 000 ABS-O US
FIRSTKEY HOMES 2021-SFR1 TRUST 33767WAG8 $793K 0,71 795 000 ABS-O US
CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-A 12633SAC2 $792K 0,71 789 000 ABS-O US
Scooters Coffee Issuer LLC / Harvest Roasting Issuer LLC 809142AA0 $792K 0,71 800 000 ABS-O US
Finbe USA Trust 2025-1 317967AB3 $791K 0,71 800 000 ABS-O US
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2014/1 02528DAE0 $787K 0,70 785 000 ABS-O US
ECLIPSE AIRCRAFT 2026-1 LTD / ECLIPSE AIRCRAFT 2026-1 LLC 27888VAA9 $785K 0,70 788 658 ABS-O US
POST ROAD EQUIPMENT FINANCE 2024-1 LLC 73747RAD7 $780K 0,70 785 000 ABS-O US
CSMC TRUST 2017-RPL1 22945AAA7 $772K 0,69 786 406 ABS-O US
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2026-NQM3 64832PAE4 $751K 0,67 762 472 ABS-O US
HUDSON YARDS 2026-10HY MORTGAGE TRUST 44420QAA0 $745K 0,66 750 000 ABS-O US
FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2021-4 33843VAL7 $730K 0,65 775 000 ABS-O US
US BANK NA 90355PAL0 $697K 0,62 706 079 ABS-O US
UPGRADE MASTER PASS-THRU TRUST SERIES 2026-ST2 91533UAC2 $649K 0,58 650 000 ABS-O US
MFA 2024-NQM2 TRUST 58004JAA0 $636K 0,57 637 648 ABS-O US
EFMT 2025-NQM3 281916AC0 $618K 0,55 623 495 ABS-O US
UPSTART SECURITIZATION TRUST 2026-1 91681BAC4 $597K 0,53 600 000 ABS-O US
MISSION LANE CREDIT CARD MASTER TRUST 60510MCG1 $595K 0,53 600 000 ABS-O US
TSC Spv Funding LLC 898912AA8 $593K 0,53 591 000 ABS-O US
OASIS SECURITISATION 21-2A 53161AAA9 $592K 0,53 600 000 ABS-O US
AFFIRM MASTER TRUST 00833BAN8 $575K 0,51 580 000 ABS-O US
CIM TRUST 2022-R2 12567NAA7 $571K 0,51 611 612 ABS-O US
POWERPAY ISSUANCE TRUST 2024-1 73934RAA6 $567K 0,51 560 187 ABS-O US
SANTANDER MORTGAGE ASSET RECEIVABLE TRUST 2025-CES1 802650AB7 $563K 0,50 569 538 ABS-O US
CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-D 12598VAD6 $551K 0,49 535 000 ABS-O US
PRKCM 2026-AFC3 TRUST 69393JAE8 $541K 0,48 544 117 ABS-O US
MFA 2025-NQM1 TRUST 59319DAC7 $538K 0,48 543 401 ABS-O US
OBX 2026-NQM5 TRUST 67124DAF8 $536K 0,48 538 975 ABS-O US
Aspire Mortgage Trust 2026-1 04539FAA6 $527K 0,47 533 841 ABS-O US
CSMC 2020-RPL4 TRUST 126405AA7 $526K 0,47 588 081 ABS-O US
SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO LLC 82650FAA5 $514K 0,46 517 171 ABS-O US
UPG HI ISSUER TRUST 2026-1 90321BAA6 $496K 0,44 497 697 ABS-O US
MAPS 2026-1 TRUST 55293WAA7 $473K 0,42 481 817 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 12674UAA1 $431K 0,38 431 411 ABS-O US
GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2025-2 37989BAL6 $427K 0,38 425 000 ABS-O US

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Dywidendy 67 płatności

08
5,13%Rentowność TTM
$1,22Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
21 września 2026$0,1240
20 sierpnia 2026$0,1210
20 lipca 2026$0,0910
22 czerwca 2026$0,0790
20 maja 2026$0,0980
20 kwietnia 2026$0,1010
20 marca 2026$0,0960
20 lutego 2026$0,1070
20 stycznia 2026$0,0530
22 grudnia 2025$0,1470
20 listopada 2025$0,1020
20 października 2025$0,0970
22 września 2025$0,0830
20 sierpnia 2025$0,1610
21 lipca 2025$0,1010
20 czerwca 2025$0,1070
20 maja 2025$0,1010
21 kwietnia 2025$0,1040
20 marca 2025$0,1030
20 lutego 2025$0,0600
21 stycznia 2025$0,0320
20 grudnia 2024$0,1650
20 listopada 2024$0,1030
21 października 2024$0,0980
20 września 2024$0,2000
20 sierpnia 2024$0,0990
22 lipca 2024$0,0980
20 czerwca 2024$0,0980
20 maja 2024$0,0880
22 kwietnia 2024$0,1050
20 marca 2024$0,0820
21 lutego 2024$0,0760
22 stycznia 2024$0,0100
20 grudnia 2023$0,1820
20 listopada 2023$0,0780
20 października 2023$0,0760
20 września 2023$0,0750
21 sierpnia 2023$0,1330
20 lipca 2023$0,0700
20 czerwca 2023$0,0660
22 maja 2023$0,0710
20 kwietnia 2023$0,0670
20 marca 2023$0,0610
21 lutego 2023$0,0650
20 stycznia 2023$0,0300
20 grudnia 2022$0,0830
21 listopada 2022$0,0580
20 października 2022$0,0610
20 września 2022$0,0440
22 sierpnia 2022$0,0670

Właściciele instytucjonalni (13F) 15 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $96 984 953 90,00% 4 012 617 Akcje 30 czerwca 2026
STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC $2 264 764 2,10% 93 701 Akcje 30 czerwca 2026
PFG Advisors $1 759 807 1,63% 72 810 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1 150 347 1,07% 47 594 Akcje 30 czerwca 2026
VestGen Advisors, LLC $964 327 0,89% 39 898 Akcje 30 czerwca 2026
Retirement Planning Group, LLC $897 722 0,83% 37 142 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $887 885 0,82% 36 735 Akcje 30 czerwca 2026
HighTower Advisors, LLC $866 882 0,80% 35 866 Akcje 30 czerwca 2026
&PARTNERS $757 705 0,70% 31 349 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $606 347 0,56% 25 066 Akcje 30 czerwca 2026
Aaron Wealth Advisors LLC $442 190 0,41% 18 295 Akcje 30 czerwca 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $158 724 0,15% 6 567 Akcje 30 czerwca 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $13 632 0,01% 564 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9 502 0,01% 393 Akcje 30 czerwca 2026
FMR LLC $24 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
AGRW Allspring LT Large Growth ETF $112.8M
MSFO YieldMax(R) Msft Option Income … $113.7M
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Ratin… $114.8M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.0M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
FEUS FlexShares ESG & Climate US Lar… $112.0M
IQHI NYLIM MacKay High Income ETF $111.8M
IQDY FlexShares International Qualit… $111.0M
TRPA Hartford AAA CLO ETF $110.8M
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate… $110.7M