Virtus Newfleet Securitized Income ETF (VABS)
$23,71
▼ -0,10 (-0,42%)
Zmiana 1-dniowa
$23,70 – $24,28
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji17,75%
Efektywna liczba pozycji101,1
Pozycje powyżej 1%30
Aktywa netto
$112.1M
Aktywa
161
Na dzień
31 lipca 2026
VABS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,66% | ▼ -1,15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,19% | ▼ -1,19% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$0
Koniec kwartału Lip 2026
+$33.8M
Ostatnie 12 miesięcy
+$60.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 161 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUA FINANCE TRUST 2019-A | 038370AC6 | $39K | 0,03 | 40 057 | ABS-O | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2021-3 | 03465EAB7 | $36K | 0,03 | 41 140 | ABS-O | US |
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2020-1 | 85573AAA3 | $31K | 0,03 | 32 194 | ABS-O | US |
| UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-2 | 90944KAE5 | $29K | 0,03 | 28 515 | ABS-O | US |
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1 | 31574XAB4 | $28K | 0,03 | 32 778 | ABS-O | US |
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC | 588926AA3 | $24K | 0,02 | 24 141 | ABS-O | US |
| LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2023-2 | 52608MAB4 | $17K | 0,02 | 17 002 | ABS-O | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2017-2 | 64829KBV1 | $17K | 0,01 | 17 568 | ABS-O | US |
| OBX 2018-1 TRUST | 67112FAD2 | $17K | 0,01 | 16 815 | ABS-O | US |
| MOMNT TECHNOLOGIES TRUST 2023-1 | 608934AA3 | $7K | 0,01 | 6 629 | ABS-O | US |
| FHF TRUST 2023-1 | 30331GAC5 | $492 | 0,00 | 491 | ABS-O | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 67 płatności
5,13%Rentowność TTM
$1,22Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 21 września 2026 | $0,1240 |
| 20 sierpnia 2026 | $0,1210 |
| 20 lipca 2026 | $0,0910 |
| 22 czerwca 2026 | $0,0790 |
| 20 maja 2026 | $0,0980 |
| 20 kwietnia 2026 | $0,1010 |
| 20 marca 2026 | $0,0960 |
| 20 lutego 2026 | $0,1070 |
| 20 stycznia 2026 | $0,0530 |
| 22 grudnia 2025 | $0,1470 |
| 20 listopada 2025 | $0,1020 |
| 20 października 2025 | $0,0970 |
| 22 września 2025 | $0,0830 |
| 20 sierpnia 2025 | $0,1610 |
| 21 lipca 2025 | $0,1010 |
| 20 czerwca 2025 | $0,1070 |
| 20 maja 2025 | $0,1010 |
| 21 kwietnia 2025 | $0,1040 |
| 20 marca 2025 | $0,1030 |
| 20 lutego 2025 | $0,0600 |
| 21 stycznia 2025 | $0,0320 |
| 20 grudnia 2024 | $0,1650 |
| 20 listopada 2024 | $0,1030 |
| 21 października 2024 | $0,0980 |
| 20 września 2024 | $0,2000 |
| 20 sierpnia 2024 | $0,0990 |
| 22 lipca 2024 | $0,0980 |
| 20 czerwca 2024 | $0,0980 |
| 20 maja 2024 | $0,0880 |
| 22 kwietnia 2024 | $0,1050 |
| 20 marca 2024 | $0,0820 |
| 21 lutego 2024 | $0,0760 |
| 22 stycznia 2024 | $0,0100 |
| 20 grudnia 2023 | $0,1820 |
| 20 listopada 2023 | $0,0780 |
| 20 października 2023 | $0,0760 |
| 20 września 2023 | $0,0750 |
| 21 sierpnia 2023 | $0,1330 |
| 20 lipca 2023 | $0,0700 |
| 20 czerwca 2023 | $0,0660 |
| 22 maja 2023 | $0,0710 |
| 20 kwietnia 2023 | $0,0670 |
| 20 marca 2023 | $0,0610 |
| 21 lutego 2023 | $0,0650 |
| 20 stycznia 2023 | $0,0300 |
| 20 grudnia 2022 | $0,0830 |
| 21 listopada 2022 | $0,0580 |
| 20 października 2022 | $0,0610 |
| 20 września 2022 | $0,0440 |
| 22 sierpnia 2022 | $0,0670 |
| 20 lipca 2022 | $0,0410 |
| 21 czerwca 2022 | $0,0420 |
| 20 maja 2022 | $0,0410 |
| 20 kwietnia 2022 | $0,0360 |
| 21 marca 2022 | $0,0350 |
| 22 lutego 2022 | $0,0390 |
| 20 stycznia 2022 | $0,0190 |
| 20 grudnia 2021 | $0,0480 |
| 22 listopada 2021 | $0,0350 |
| 20 października 2021 | $0,0350 |
| 20 września 2021 | $0,0290 |
| 20 sierpnia 2021 | $0,0320 |
| 20 lipca 2021 | $0,0180 |
| 21 czerwca 2021 | $0,0420 |
| 20 maja 2021 | $0,0420 |
| 20 kwietnia 2021 | $0,0380 |
| 22 marca 2021 | $0,0440 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 15 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $96 984 953 | 90,00% | 4 012 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2 264 764 | 2,10% | 93 701 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Advisors | $1 759 807 | 1,63% | 72 810 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 150 347 | 1,07% | 47 594 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $964 327 | 0,89% | 39 898 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $897 722 | 0,83% | 37 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $887 885 | 0,82% | 36 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $866 882 | 0,80% | 35 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $757 705 | 0,70% | 31 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $606 347 | 0,56% | 25 066 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $442 190 | 0,41% | 18 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $158 724 | 0,15% | 6 567 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $13 632 | 0,01% | 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 502 | 0,01% | 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $24 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |