Virtus ETF Trust II (VABS)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000070567 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $78.6M
- Aktywa
- 130
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 24,95%
- Efektywna liczba pozycji
- 68,1
- Pozycje powyżej 1%
- 43
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$1.2M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$3.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$27.0M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 130 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REACH ABS TRUST 2025-1 | 75525PAA0 | $110K | 0,14 | 109 520 | ABS-O | US |
| OBX 2023-NQM5 TRUST | 673919AL0 | $109K | 0,14 | 109 051 | ABS-O | US |
| A&D MORTGAGE TRUST 2023-NQM3 | 00249FAA5 | $102K | 0,13 | 101 671 | ABS-O | US |
| REACH ABS TRUST 2024-2 | 75525HAB6 | $101K | 0,13 | 100 000 | ABS-O | US |
| TSC Spv Funding LLC | 898912AA8 | $99K | 0,13 | 98 750 | ABS-O | US |
| REACH ABS TRUST 2023-1 | 75526PAB7 | $99K | 0,13 | 98 588 | ABS-O | US |
| UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-2 | 90944KAE5 | $92K | 0,12 | 91 297 | ABS-O | US |
| AUXILIOR TERM FUNDING 2024-1 LLC | 05335FAD3 | $89K | 0,11 | 88 000 | ABS-O | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2024-NQM3 | 647910AC2 | $80K | 0,10 | 79 608 | ABS-O | US |
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2020-2 | 31573WAA9 | $73K | 0,09 | 76 670 | ABS-O | US |
| METLIFE SECURITIZATION TRUST 2017-1 | 59166EAB1 | $56K | 0,07 | 57 034 | ABS-O | US |
| OBX 2024-NQM1 TRUST | 67448LAA0 | $52K | 0,07 | 52 192 | ABS-O | US |
| DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2021-4 | 24381JAA5 | $50K | 0,06 | 56 289 | ABS-O | US |
| COLT 2023-4 MORTGAGE LOAN TRUST | 12598WAA0 | $48K | 0,06 | 47 723 | ABS-O | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2023-CES2 | 748956AA7 | $47K | 0,06 | 46 737 | ABS-O | US |
| AQUA FINANCE TRUST 2019-A | 038370AC6 | $43K | 0,05 | 43 649 | ABS-O | US |
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC | 588926AA3 | $42K | 0,05 | 41 698 | ABS-O | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2021-3 | 03465EAB7 | $38K | 0,05 | 43 279 | ABS-O | US |
| VISIO 2020-1R TRUST | 92837MAA5 | $36K | 0,05 | 37 534 | ABS-O | US |
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2020-1 | 85573AAA3 | $36K | 0,05 | 36 801 | ABS-O | US |
| Greensky Home Improvement Issuer Trust 2025-2 | 39571XAB0 | $35K | 0,04 | 35 210 | ABS-O | US |
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1 | 31574XAB4 | $30K | 0,04 | 33 744 | ABS-O | US |
| LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2023-2 | 52608MAB4 | $24K | 0,03 | 24 046 | ABS-O | US |
| OPORTUN ISSUANCE TR 2024-2 | 68377KAB3 | $21K | 0,03 | 20 535 | ABS-O | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2017-2 | 64829KBV1 | $18K | 0,02 | 18 364 | ABS-O | US |
| OBX 2018-1 TRUST | 67112FAD2 | $18K | 0,02 | 17 786 | ABS-O | US |
| MOMNT TECHNOLOGIES TRUST 2023-1 | 608934AA3 | $12K | 0,02 | 11 983 | ABS-O | US |
| UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-1 | 90945DAC4 | $10K | 0,01 | 9 706 | ABS-O | US |
| FHF TRUST 2023-1 | 30331GAC5 | $2K | 0,00 | 1 852 | ABS-O | US |
| RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2020-1 | 76119CAA9 | $398 | 0,00 | 399 | ABS-O | US |
Strona 3
z 3
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 15 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $96 984 953 | 90,00% | 4 012 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2 264 764 | 2,10% | 93 701 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Advisors | $1 759 807 | 1,63% | 72 810 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 150 347 | 1,07% | 47 594 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $964 327 | 0,89% | 39 898 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $897 722 | 0,83% | 37 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $887 885 | 0,82% | 36 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $866 882 | 0,80% | 35 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $757 705 | 0,70% | 31 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $606 347 | 0,56% | 25 066 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $442 190 | 0,41% | 18 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $158 724 | 0,15% | 6 567 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $13 632 | 0,01% | 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 502 | 0,01% | 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $24 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FEDM FlexShares Trust | $78.7M |
| SPXN ProShares Trust | $78.8M |
| HIBL Direxion Shares ETF Trust | $78.9M |
| FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… | $79.2M |
| JULT AIM ETF Products Trust | $79.4M |
| PATN Pacer Funds Trust | $78.5M |
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |