VABS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 30 września 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -1,66%▼ -1,15%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -2,19%▼ -1,19%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) +$0
Koniec kwartału Lip 2026 +$33.8M
Ostatnie 12 miesięcy +$60.9M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 161 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-6 89175JAB6 $405K 0,36 420 000 ABS-O US
TRITON CONTAINER FINANCE IX LLC 89679QAD7 $392K 0,35 394 667 ABS-O US
ZAXBYS FUNDING LLC 98920MAA0 $390K 0,35 408 500 ABS-O US
HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2024-1B 43283YAD5 $385K 0,34 373 878 ABS-O US
STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2021-3 85573JAA4 $373K 0,33 434 741 ABS-O US
UPX HIL 2025-1 ISSUER TRUST 916925AA8 $362K 0,32 364 143 ABS-O US
GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSUER TRUST 2025-3 39571WAD8 $346K 0,31 350 000 ABS-O US
MPOWER EDUCATION TRUST 2025-A 624930AA1 $343K 0,31 340 368 ABS-O US
HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2022-1D 43284KAB8 $342K 0,30 343 502 ABS-O US
UPGRADE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 91531AAE4 $334K 0,30 339 000 ABS-O US
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2019-GS2 59981TAC9 $333K 0,30 340 789 ABS-O US
OBX 2024-HYB2 TRUST 67118RAA6 $328K 0,29 326 731 ABS-O US
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2019-RP1 17327RAA8 $316K 0,28 322 303 ABS-O US
J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CES1 46658XAC9 $288K 0,26 287 806 ABS-O US
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-CES1 89183CAA3 $288K 0,26 287 871 ABS-O US
COLT 2023-3 MORTGAGE LOAN TRUST 19688RAA7 $288K 0,26 287 759 ABS-O US
POWERPAY ISSUANCE TRUST 2025-1 73940MAA9 $276K 0,25 276 843 ABS-O US
MFA 2023-INV2 TRUST 59319BAA5 $267K 0,24 267 490 ABS-O US
VCAT 2026-NPL3 LLC 91826FAA5 $254K 0,23 254 404 ABS-O US
OBX 2023-NQM9 TRUST 673921AA0 $232K 0,21 232 062 ABS-O US
ALASKA AIR'S 2020-1 PASS-THROUGH TRUST 01166VAA7 $211K 0,19 210 480 ABS-O US
NMEF FUNDING 2025-A LLC 62919VAC5 $190K 0,17 190 000 ABS-O US
UPGRADE MASTER PASS-THRU TRUST SERIES 2025-ST4 91533MAA4 $180K 0,16 179 423 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2015-5 46644XAC6 $171K 0,15 170 999 ABS-O US
MVW 2020-1 LLC 55400EAA7 $165K 0,15 164 956 ABS-O US
OASIS SECURITISATION 24-1A 53161XAA9 $163K 0,15 165 000 ABS-O US
TRICOLOR AUTO SECURITIZATION TRUST 2024-2 89616PAC7 $159K 0,14 325 000 ABS-O US
DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2021-4 24381JAA5 $158K 0,14 179 820 ABS-O US
ARROYO MORTGAGE TRUST 2018-2 042859AA6 $155K 0,14 159 386 ABS-O US
CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-C 223920AC3 $146K 0,13 145 000 ABS-O US
AQUA FINANCE TRUST 2024-A 03837DAB0 $143K 0,13 145 000 ABS-O US
COLT 2021-RPL1 TRUST 12598PAA5 $127K 0,11 138 027 ABS-O US
Tharaldson Hotel Portfolio Trust 87252LAA3 $125K 0,11 125 047 ABS-O US
COREVEST AMERICAN FINANCE 2022-1 TRUST 21873EAA7 $117K 0,10 116 961 ABS-O US
VERUS SECURITIZATION TRUST 2023-8 92540DAA3 $113K 0,10 112 900 ABS-O US
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-N1 14687QAD5 $111K 0,10 110 582 ABS-O US
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-2 96042YAE3 $102K 0,09 101 392 ABS-O US
OBX 2023-NQM5 TRUST 673919AL0 $101K 0,09 101 029 ABS-O US
REACH ABS TRUST 2024-2 75525HAB6 $96K 0,09 95 864 ABS-O US
A&D MORTGAGE TRUST 2023-NQM3 00249FAA5 $92K 0,08 91 986 ABS-O US
COMMERCIAL EQUIP FIN 2024-1 LLC 20166RAA6 $90K 0,08 89 754 ABS-O US
AUXILIOR TERM FUNDING 2024-1 LLC 05335FAD3 $89K 0,08 88 000 ABS-O US
RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES1 749424AA5 $76K 0,07 76 191 ABS-O US
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2024-NQM3 647910AC2 $75K 0,07 75 238 ABS-O US
REACH ABS TRUST 2025-1 75525PAA0 $72K 0,06 71 462 ABS-O US
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2020-2 31573WAA9 $58K 0,05 60 788 ABS-O US
OBX 2024-NQM1 TRUST 67448LAA0 $50K 0,04 49 978 ABS-O US
METLIFE SECURITIZATION TRUST 2017-1 59166EAB1 $47K 0,04 47 630 ABS-O US
COLT 2023-4 MORTGAGE LOAN TRUST 12598WAA0 $43K 0,04 43 029 ABS-O US
RCKT MORTGAGE TRUST 2023-CES2 748956AA7 $40K 0,04 40 312 ABS-O US

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Dywidendy 67 płatności

08
5,13%Rentowność TTM
$1,22Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
21 września 2026$0,1240
20 sierpnia 2026$0,1210
20 lipca 2026$0,0910
22 czerwca 2026$0,0790
20 maja 2026$0,0980
20 kwietnia 2026$0,1010
20 marca 2026$0,0960
20 lutego 2026$0,1070
20 stycznia 2026$0,0530
22 grudnia 2025$0,1470
20 listopada 2025$0,1020
20 października 2025$0,0970
22 września 2025$0,0830
20 sierpnia 2025$0,1610
21 lipca 2025$0,1010
20 czerwca 2025$0,1070
20 maja 2025$0,1010
21 kwietnia 2025$0,1040
20 marca 2025$0,1030
20 lutego 2025$0,0600
21 stycznia 2025$0,0320
20 grudnia 2024$0,1650
20 listopada 2024$0,1030
21 października 2024$0,0980
20 września 2024$0,2000
20 sierpnia 2024$0,0990
22 lipca 2024$0,0980
20 czerwca 2024$0,0980
20 maja 2024$0,0880
22 kwietnia 2024$0,1050
20 marca 2024$0,0820
21 lutego 2024$0,0760
22 stycznia 2024$0,0100
20 grudnia 2023$0,1820
20 listopada 2023$0,0780
20 października 2023$0,0760
20 września 2023$0,0750
21 sierpnia 2023$0,1330
20 lipca 2023$0,0700
20 czerwca 2023$0,0660
22 maja 2023$0,0710
20 kwietnia 2023$0,0670
20 marca 2023$0,0610
21 lutego 2023$0,0650
20 stycznia 2023$0,0300
20 grudnia 2022$0,0830
21 listopada 2022$0,0580
20 października 2022$0,0610
20 września 2022$0,0440
22 sierpnia 2022$0,0670

Właściciele instytucjonalni (13F) 15 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $96 984 953 90,00% 4 012 617 Akcje 30 czerwca 2026
STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC $2 264 764 2,10% 93 701 Akcje 30 czerwca 2026
PFG Advisors $1 759 807 1,63% 72 810 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1 150 347 1,07% 47 594 Akcje 30 czerwca 2026
VestGen Advisors, LLC $964 327 0,89% 39 898 Akcje 30 czerwca 2026
Retirement Planning Group, LLC $897 722 0,83% 37 142 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $887 885 0,82% 36 735 Akcje 30 czerwca 2026
HighTower Advisors, LLC $866 882 0,80% 35 866 Akcje 30 czerwca 2026
&PARTNERS $757 705 0,70% 31 349 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $606 347 0,56% 25 066 Akcje 30 czerwca 2026
Aaron Wealth Advisors LLC $442 190 0,41% 18 295 Akcje 30 czerwca 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $158 724 0,15% 6 567 Akcje 30 czerwca 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $13 632 0,01% 564 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9 502 0,01% 393 Akcje 30 czerwca 2026
FMR LLC $24 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
AGRW Allspring LT Large Growth ETF $112.8M
MSFO YieldMax(R) Msft Option Income … $113.7M
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Ratin… $114.8M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.0M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
FEUS FlexShares ESG & Climate US Lar… $112.0M
IQHI NYLIM MacKay High Income ETF $111.8M
IQDY FlexShares International Qualit… $111.0M
TRPA Hartford AAA CLO ETF $110.8M
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate… $110.7M