Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY)
$27,18
▲ +0,09 (+0,32%)
Zmiana 1-dniowa
$27,01 – $28,67
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji14,05%
Efektywna liczba pozycji134,2
Pozycje powyżej 1%21
Aktywa netto
$49.7M
Aktywa
190
Na dzień
31 lipca 2026
VEMY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 5 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,78% | ▼ -4,26% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,88% | ▼ -3,86% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$17.2M
Koniec kwartału Lip 2026
+$28.8M
Ostatnie 12 miesięcy
+$34.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 190 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| KOSMOS ENERGY LTD | · | $96K | 0,19 | 96 000 | US |
| GRAN TIERRA ENERGY INC | 38500TAC5 | $95K | 0,19 | 100 000 | US |
| ZAMBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 988895AQ1 | $92K | 0,19 | 93 986 | ZM |
| BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV | 10554TAE5 | $92K | 0,18 | 207 000 | NL |
| CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING SA | 650921AA7 | $92K | 0,18 | 87 000 | LU |
| SASOL FINANCING USA LLC | 80386WAC9 | $90K | 0,18 | 90 000 | US |
| MV24 CAPITAL BV | 55388RAA4 | $90K | 0,18 | 88 717 | NL |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 900111AD7 | $89K | 0,18 | 86 000 | TR |
| ISTANBUL, METROPOLITAN MUNICIPALITY OF | 46522TAC2 | $88K | 0,18 | 82 000 | TR |
| SERBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 817477AK8 | $88K | 0,18 | 92 000 | RS |
| BBVA MEXICO SA TEXAS BRANCH | 05533UAF5 | $85K | 0,17 | 87 000 | US |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 90011QAE0 | $83K | 0,17 | 84 000 | TR |
| UZBEKISTAN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 91822Q2E6 | $82K | 0,17 | 89 000 | UZ |
| ADANI RENEWABLE ENERGY (RJ) LTD | 00654CAA0 | $80K | 0,16 | 94 478 | IN |
| EL SALVADOR, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $80K | 0,16 | 79 000 | SV |
| ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 035198AD2 | $80K | 0,16 | 78 000 | AO |
| MOROCCO, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE AND FOREIGN INVESTMENT | 617726AL8 | $76K | 0,15 | 88 000 | MA |
| COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF | 221625AX4 | $75K | 0,15 | 79 000 | CI |
| COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA | 200444AA5 | $67K | 0,13 | 62 000 | SV |
| BANK OF GEORGIA JSC | 062269AC9 | $65K | 0,13 | 65 000 | GE |
| IHS MAURITIUS NG HOLDCO LTD | 44963LAC0 | $61K | 0,12 | 61 185 | MU |
| METINVEST BV | 591555AG2 | $59K | 0,12 | 60 000 | NL |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CA8 | $58K | 0,12 | 83 197 | UA |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AP8 | $57K | 0,12 | 62 600 | GH |
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $56K | 0,11 | 120 000 | VE |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 900111AC9 | $53K | 0,11 | 52 000 | TR |
| INDIKA ENERGY TBK PT | 69369KAA3 | $51K | 0,10 | 50 000 | ID |
| WE SODA INVESTMENTS HOLDING PLC | 92943TAA1 | $50K | 0,10 | 50 000 | GB |
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIM AS | 98977LAA4 | $46K | 0,09 | 61 000 | TR |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CD2 | $44K | 0,09 | 60 035 | UA |
| SRI LANKA, GOVERNMENT OF | · | $44K | 0,09 | 53 000 | LK |
| COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF | 221625AV8 | $39K | 0,08 | 37 000 | CI |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DP2 | $32K | 0,06 | 32 000 | TR |
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS | 054644AB5 | $27K | 0,05 | 27 000 | TR |
| IHS HOLDING LTD (NEW) | 44963HAA3 | $25K | 0,05 | 25 000 | KY |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AM5 | $24K | 0,05 | 24 000 | GH |
| MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV | 60935DAA3 | $19K | 0,04 | 19 523 | NL |
| GEORGIAN RAILWAYS JSC | 37363BAB4 | $14K | 0,03 | 14 000 | GE |
| ETHIOPIA, REPUBLIC OF | 29766LAA4 | $13K | 0,03 | 12 000 | ET |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CC4 | $5K | 0,01 | 7 421 | UA |
Podział według sektorów
Dywidendy 45 płatności
8,40%Rentowność TTM
$2,28Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 21 września 2026 | $0,1560 |
| 20 sierpnia 2026 | $0,1500 |
| 20 lipca 2026 | $0,1150 |
| 22 czerwca 2026 | $0,1260 |
| 20 maja 2026 | $0,1260 |
| 20 kwietnia 2026 | $0,1470 |
| 20 marca 2026 | $0,1620 |
| 20 lutego 2026 | $0,1280 |
| 20 stycznia 2026 | $0,1250 |
| 22 grudnia 2025 | $0,7080 |
| 20 listopada 2025 | $0,1750 |
| 20 października 2025 | $0,1640 |
| 22 września 2025 | $0,1710 |
| 20 sierpnia 2025 | $0,1690 |
| 21 lipca 2025 | $0,1640 |
| 20 czerwca 2025 | $0,1750 |
| 20 maja 2025 | $0,1680 |
| 21 kwietnia 2025 | $0,1700 |
| 20 marca 2025 | $0,1470 |
| 20 lutego 2025 | $0,1710 |
| 21 stycznia 2025 | $0,0960 |
| 20 grudnia 2024 | $0,8960 |
| 20 listopada 2024 | $0,1670 |
| 21 października 2024 | $0,1550 |
| 20 września 2024 | $0,2000 |
| 20 sierpnia 2024 | $0,1830 |
| 22 lipca 2024 | $0,1750 |
| 20 czerwca 2024 | $0,1830 |
| 20 maja 2024 | $0,1620 |
| 22 kwietnia 2024 | $0,1740 |
| 20 marca 2024 | $0,1250 |
| 21 lutego 2024 | $0,1250 |
| 22 stycznia 2024 | $0,1750 |
| 20 grudnia 2023 | $0,2310 |
| 20 listopada 2023 | $0,1500 |
| 20 października 2023 | $0,1850 |
| 20 września 2023 | $0,1850 |
| 21 sierpnia 2023 | $0,1940 |
| 20 lipca 2023 | $0,2070 |
| 20 czerwca 2023 | $0,2100 |
| 22 maja 2023 | $0,2250 |
| 20 kwietnia 2023 | $0,2170 |
| 20 marca 2023 | $0,1840 |
| 21 lutego 2023 | $0,2250 |
| 20 stycznia 2023 | $0,2530 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 14 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Resource Group | $4 548 240 | 35,78% | 157 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $3 750 105 | 29,50% | 130 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 343 822 | 10,57% | 46 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $981 679 | 7,72% | 34 057 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $743 515 | 5,85% | 25 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $539 880 | 4,25% | 18 730 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $401 503 | 3,16% | 13 929 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $329 966 | 2,60% | 11 447 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $51 366 | 0,40% | 1 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $16 244 | 0,13% | 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $2 911 | 0,02% | 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1 499 | 0,01% | 52 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $55 | 0,00% | 1 907 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $29 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |