Virtus ETF Trust II (VEMY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000078276 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $21.3M
- Aktywa
- 178
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 14,27%
- Efektywna liczba pozycji
- 137,4
- Pozycje powyżej 1%
- 16
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$4.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$7.0M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 178 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMPAR EUROPE SA | 82883PAA2 | $48K | 0,22 | 55 000 | LU |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | 25714PFB9 | $47K | 0,22 | 45 000 | DO |
| ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 035198AD2 | $47K | 0,22 | 46 000 | AO |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CH3 | $47K | 0,22 | 61 000 | UA |
| NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF - DEBT MANAGEMENT OFFICE (THE) | 65412AFF4 | $45K | 0,21 | 41 000 | NG |
| IHS HOLDING LTD (NEW) | 44963HAC9 | $41K | 0,19 | 40 000 | KY |
| SRI LANKA, GOVERNMENT OF | — | $41K | 0,19 | 53 000 | LK |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CC4 | $39K | 0,18 | 65 421 | UA |
| COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF | 221625AX4 | $39K | 0,18 | 42 000 | CI |
| ZAMBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 988895AQ1 | $35K | 0,16 | 35 353 | ZM |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QDE9 | $34K | 0,16 | 35 000 | MX |
| VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC | 92243XAH4 | $34K | 0,16 | 32 000 | GB |
| PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | 695847AT0 | $34K | 0,16 | 35 000 | PK |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AP8 | $32K | 0,15 | 34 600 | GH |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205BC7 | $30K | 0,14 | 30 000 | ZA |
| EL SALVADOR, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $30K | 0,14 | 29 000 | SV |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AM5 | $27K | 0,13 | 28 000 | GH |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $26K | 0,12 | 44 000 | UA |
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $25K | 0,12 | 44 000 | VE |
| IHS HOLDING LTD (NEW) | 44963HAA3 | $25K | 0,12 | 25 000 | KY |
| EL SALVADOR, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $24K | 0,11 | 24 000 | SV |
| MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV | 60935DAA3 | $24K | 0,11 | 23 755 | NL |
| MOROCCO, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE AND FOREIGN INVESTMENT | 617726AL8 | $15K | 0,07 | 17 000 | MA |
| GEORGIAN RAILWAYS JSC | 37363BAB4 | $14K | 0,06 | 14 000 | GE |
| ETHIOPIA, REPUBLIC OF | 29766LAA4 | $12K | 0,06 | 12 000 | ET |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CD2 | $5K | 0,02 | 8 035 | UA |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AL7 | $2K | 0,01 | 1 600 | GH |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CA8 | $1K | 0,01 | 2 197 | UA |
Strona 4
z 4
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 14 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Resource Group | $4 548 240 | 35,78% | 157 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $3 750 105 | 29,50% | 130 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 343 822 | 10,57% | 46 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $981 679 | 7,72% | 34 057 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $743 515 | 5,85% | 25 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $539 880 | 4,25% | 18 730 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $401 503 | 3,16% | 13 929 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $329 966 | 2,60% | 11 447 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $51 366 | 0,40% | 1 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $16 244 | 0,13% | 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $2 911 | 0,02% | 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1 499 | 0,01% | 52 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $51 | 0,00% | 1 772 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $29 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DTAN EA Series Trust | $21.4M |
| MEXX Direxion Shares ETF Trust | $21.4M |
| ELIL Direxion Shares ETF Trust | $21.5M |
| HDG ProShares Trust | $21.6M |
| PSCD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.7M |
| TMNS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $21.2M |
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |
| PSCM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.1M |
| EMPB EA Series Trust | $21.0M |
| FEBP PGIM Rock ETF Trust | $20.6M |