Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP)
$25,10
▲ +0,01 (+0,04%)
Zmiana 1-dniowa
$25,05 – $25,64
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji17,65%
Efektywna liczba pozycji154,8
Pozycje powyżej 1%12
Aktywa netto
$13.4M
Aktywa
343
Na dzień
31 lipca 2026
SDCP Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,18% | ▼ -0,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,92% | ▼ -0,82% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$639K
Koniec kwartału Lip 2026
+$639K
Ostatnie 12 miesięcy
+$1.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 343 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBR LAND HOLDINGS LLC | 24024BAA5 | $10K | 0,08 | 10 000 | DBT | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137AA0 | $10K | 0,08 | 10 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475CB9 | $10K | 0,08 | 10 000 | DBT | US |
| RIVERS ENTERPRISE BORROWER LLC / RIVERS ENTERPRISE FINANCE CORP | 76884GAA3 | $10K | 0,08 | 10 000 | DBT | US |
| FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD | 30251GBD8 | $10K | 0,07 | 10 000 | DBT | AU |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002BB6 | $10K | 0,07 | 10 000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | 37959GAG2 | $10K | 0,07 | 10 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GD92 | $10K | 0,07 | 10 000 | DBT | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAD6 | $10K | 0,07 | 10 000 | DBT | US |
| INTESA SANPAOLO SPA | 46115HCG0 | $10K | 0,07 | 10 000 | DBT | IT |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047AM1 | $10K | 0,07 | 10 000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDW7 | $10K | 0,07 | 10 000 | DBT | US |
| CITADEL FINANCE LLC | 17287HAE0 | $10K | 0,07 | 10 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCC3 | $10K | 0,07 | 10 000 | DBT | US |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | 58990CAA1 | $10K | 0,07 | 10 000 | DBT | US |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 78488XAA2 | $9K | 0,07 | 10 000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAP2 | $9K | 0,07 | 10 000 | DBT | US |
| XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP | 65342QAM4 | $8K | 0,06 | 8 000 | DBT | US |
| ACM AUTO TRUST 2025-3 | 00161UAA6 | $7K | 0,05 | 7 369 | ABS-O | US |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 44644NAA7 | $6K | 0,05 | 6 035 | ABS-O | US |
| AMERICAN NATIONAL GROUP INC | 025676AR8 | $6K | 0,04 | 6 000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311WAA9 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816DY2 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65346UAA7 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65346UAB5 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAB8 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAF1 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DF6 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864AE7 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAL0 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC | 314352AC9 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAM8 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 69393LAA1 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-1 | 90945CAG7 | $4K | 0,03 | 4 088 | ABS-O | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 25461LAA0 | $3K | 0,02 | 3 000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | 432833AU5 | $3K | 0,02 | 3 000 | DBT | US |
| US BANK NA | 90357PAV6 | $2K | 0,02 | 2 449 | ABS-O | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2018-6 | 89176LAA2 | $2K | 0,02 | 2 465 | ABS-O | US |
| QXO BUILDING PRODUCTS INC | 77583AAA8 | $2K | 0,02 | 2 000 | DBT | US |
| MOMNT TECHNOLOGIES TRUST 2023-1 | 608934AA3 | $829 | 0,01 | 829 | ABS-O | US |
| MARLETTE FUNDING TRUST 2024-1 | 57108VAB8 | $784 | 0,01 | 784 | ABS-O | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | · | -$10K | -0,07 | 1 | DCR | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 17 płatności
5,07%Rentowność TTM
$1,27Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 21 września 2026 | $0,1180 |
| 20 sierpnia 2026 | $0,1670 |
| 20 lipca 2026 | $0,0860 |
| 22 czerwca 2026 | $0,1020 |
| 20 maja 2026 | $0,0970 |
| 20 kwietnia 2026 | $0,1010 |
| 20 marca 2026 | $0,0920 |
| 20 lutego 2026 | $0,1040 |
| 20 stycznia 2026 | $0,0390 |
| 22 grudnia 2025 | $0,1600 |
| 20 listopada 2025 | $0,1070 |
| 20 października 2025 | $0,1000 |
| 22 września 2025 | $0,1010 |
| 20 sierpnia 2025 | $0,2280 |
| 21 lipca 2025 | $0,1040 |
| 20 czerwca 2025 | $0,1080 |
| 20 maja 2025 | $0,1040 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 570 579 | 41,86% | 61 398 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $1 555 947 | 41,47% | 60 826 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $611 724 | 16,30% | 23 914 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $14 120 | 0,38% | 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |