Virtus ETF Trust II (SDCP)

Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000082804 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Aktywa netto
$12.8M
Aktywa
323
Na dzień
30 kwietnia 2026 niezmienione
Waga 10 największych pozycji
18,53%
Efektywna liczba pozycji
143,8
Pozycje powyżej 1%
15
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
+$0
Koniec kwartału Kwi 2026
+$0
Ostatnie 12 miesięcy
+$1.9M

Maj 2025 – Kwi 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 323 akcje

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
HUNTINGTON NATIONAL BANK 44644NAA7 $7K 0,06 7 122 ABS-O US
MARLETTE FUNDING TRUST 2024-1 57108VAB8 $7K 0,06 7 197 ABS-O US
PAWNEE EQUIPMENT RECEIVABLES (SERIES 2022-1) LLC 70410DAD0 $6K 0,05 6 443 ABS-O US
Greensky Home Improvement Issuer Trust 2025-2 39571XAB0 $6K 0,05 6 162 ABS-O US
AMERICAN NATIONAL GROUP INC 025676AR8 $6K 0,05 6 000 DBT US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816DY2 $5K 0,04 5 000 DBT US
QUIKRETE HOLDINGS INC 74843PAA8 $5K 0,04 5 000 DBT US
ROCKET COMPANIES INC 77311WAA9 $5K 0,04 5 000 DBT US
NEXSTAR MEDIA GROUP INC 65346UAB5 $5K 0,04 5 000 DBT US
KODIAK GAS SERVICES LLC 50012LAF1 $5K 0,04 5 000 DBT US
NEXSTAR MEDIA GROUP INC 65346UAA7 $5K 0,04 5 000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377DF6 $5K 0,04 5 000 DBT US
MEDLINE BORROWER LP 62482BAB8 $5K 0,04 5 000 DBT US
PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 69393LAA1 $5K 0,04 5 000 DBT US
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 314352AC9 $5K 0,04 5 000 DBT US
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC 159864AE7 $5K 0,04 5 000 DBT US
SNAP INC 83304AAM8 $5K 0,04 5 000 DBT US
US BANK NA 90357PAV6 $4K 0,03 3 740 ABS-O US
MOMNT TECHNOLOGIES TRUST 2023-1 608934AA3 $2K 0,01 1 498 ABS-O US
UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-1 90945DAC4 $1K 0,01 1 099 ABS-O US
AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2025-X1 00834MAA1 $931 0,01 931 ABS-O US
RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2020-1 76119CAA9 $713 0,01 714 ABS-O US
PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-2 74113VAE0 $407 0,00 406 ABS-O US
Strona 7 z 7
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Inne/Nieprzypisane
100,0%

Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 570 579 41,86% 61 398 Akcje 30 czerwca 2026
&PARTNERS $1 555 947 41,47% 60 826 Akcje 30 czerwca 2026
VestGen Advisors, LLC $611 724 16,30% 23 914 Akcje 30 czerwca 2026
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $14 120 0,38% 552 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
PILL Direxion Shares ETF Trust $12.9M
MPLY Strategy Shares $13.2M
EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $13.2M
SZNE Pacer Funds Trust $13.4M
SNPG DBX ETF Trust $13.4M
FARX Advisors' Inner Circle Fund II $12.8M
EMIF iShares Trust $12.7M
EQLT iShares Trust $12.7M
TYLG Global X Funds $12.7M
MYMJ SSGA Active Trust $12.4M