WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund (DDLS)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000052351 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$9.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$26.4M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 086 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Secure Trust Bank PLC | — | $309K | 0,07 | 18 396 | EC | GB |
| Pigeon Corp | — | $309K | 0,07 | 30 100 | EC | JP |
| Iino Kaiun Kaisha Ltd | — | $308K | 0,07 | 28 000 | EC | JP |
| Smiths News Plc | — | $308K | 0,07 | 365 009 | EC | GB |
| Cedar Woods Properties Ltd. | — | $307K | 0,07 | 63 437 | EC | AU |
| Inwido AB | — | $307K | 0,07 | 19 789 | EC | SE |
| OKASAN SECURITIES GROUP INC | — | $307K | 0,07 | 59 400 | EC | JP |
| Coor Service Management Holding AB | — | $306K | 0,07 | 49 263 | EC | SE |
| SUZUKEN COMPANY LTD | — | $306K | 0,07 | 8 200 | EC | JP |
| Lion Corp | — | $306K | 0,07 | 29 200 | EC | JP |
| Premier Foods PLC | — | $304K | 0,07 | 124 660 | EC | GB |
| BIC Camera Inc | — | $303K | 0,07 | 27 900 | EC | JP |
| MCJ COMPANY LTD | — | $301K | 0,07 | 20 900 | EC | JP |
| RYOYO RYOSAN HOLDINGS INC | — | $301K | 0,07 | 16 000 | EC | JP |
| AOYAMA TRADING Co Ltd. | — | $301K | 0,07 | 59 400 | EC | JP |
| GPO Emp San Jose | — | $300K | 0,07 | 32 991 | EC | ES |
| TOKAI HOLDINGS CORP | — | $300K | 0,07 | 41 000 | EC | JP |
| Bloomsbury Publish | — | $299K | 0,07 | 40 310 | EC | GB |
| UNIVERSAL STORE HOLDINGS LTD | — | $299K | 0,07 | 56 071 | EC | AU |
| YURTEC CORP | — | $297K | 0,07 | 18 500 | EC | JP |
| Mersen SA | — | $297K | 0,07 | 11 618 | EC | FR |
| ElEn Spa | — | $297K | 0,07 | 20 969 | EC | IT |
| Vossloh AG | — | $296K | 0,07 | 3 784 | EC | DE |
| Umios Corp. | — | $296K | 0,07 | 32 300 | EC | JP |
| GPI S.p.A. | — | $295K | 0,07 | 15 540 | EC | IT |
| J D Wetherspoon PLC | — | $294K | 0,07 | 40 015 | EC | GB |
| Raisio Oyj | — | $294K | 0,07 | 95 943 | EC | FI |
| Iluka Resources Ltd. | — | $294K | 0,07 | 65 037 | EC | AU |
| Hollywood Bowl Group PLC | — | $292K | 0,07 | 94 167 | EC | GB |
| Raito Kogyo Co Ltd | — | $291K | 0,07 | 12 100 | EC | JP |
| Toho Gas Co Ltd | — | $291K | 0,07 | 36 800 | EC | JP |
| Immobiliare Grande Distribuzione S.p.a. | — | $291K | 0,07 | 63 827 | EC | IT |
| Sakata Inx Corp | — | $291K | 0,07 | 20 400 | EC | JP |
| Ogaki Kyoritsu Bank Ltd | — | $290K | 0,07 | 7 600 | EC | JP |
| Jupiter Mines Ltd. | — | $290K | 0,07 | 1 630 547 | EC | AU |
| Fevertree Drinks PLC | — | $290K | 0,07 | 28 882 | EC | GB |
| Gmo Financial Holdings Inc | — | $290K | 0,07 | 51 800 | EC | JP |
| TAMRON COMPANY LTD | — | $289K | 0,07 | 46 500 | EC | JP |
| OEM International AB | — | $289K | 0,07 | 21 368 | EC | SE |
| GOLDWIN INC | — | $289K | 0,07 | 20 800 | EC | JP |
| Hilton Food Group PLC | — | $289K | 0,07 | 42 876 | EC | GB |
| Kaga Electronics Co Ltd. | — | $288K | 0,07 | 12 400 | EC | JP |
| VBG Group AB | — | $287K | 0,07 | 7 839 | EC | SE |
| Are Holdings Inc. | — | $287K | 0,07 | 13 600 | EC | JP |
| CTT Correios de Portugal SA | — | $287K | 0,07 | 41 275 | EC | PT |
| Tubacex Sa | — | $286K | 0,07 | 87 686 | EC | ES |
| Deep Value Driller As | — | $285K | 0,07 | 131 472 | EC | NO |
| ABC Arbitrage SA | — | $285K | 0,07 | 47 042 | EC | FR |
| DELTA ISRAEL BRANDS LTD | — | $285K | 0,07 | 9 053 | EC | IL |
| GAS Plus Spa | — | $285K | 0,07 | 33 888 | EC | IT |
Strona 11
z 22
Dywidendy 39 płatności
$1,63
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 25 czerwca 2026 | $0,7650 |
| 26 marca 2026 | $0,1000 |
| 26 grudnia 2025 | $0,3370 |
| 25 września 2025 | $0,4250 |
| 25 czerwca 2025 | $0,7450 |
| 26 marca 2025 | $0,1250 |
| 26 grudnia 2024 | $0,3960 |
| 25 września 2024 | $0,2750 |
| 25 czerwca 2024 | $0,5250 |
| 22 marca 2024 | $0,2400 |
| 22 grudnia 2023 | $0,2350 |
| 25 września 2023 | $0,3350 |
| 26 czerwca 2023 | $0,4400 |
| 27 marca 2023 | $0,3300 |
| 23 grudnia 2022 | $0,2440 |
| 7 grudnia 2022 | $0,3450 |
| 26 września 2022 | $0,2950 |
| 24 czerwca 2022 | $0,6350 |
| 25 marca 2022 | $0,1100 |
| 27 grudnia 2021 | $0,2250 |
| 24 września 2021 | $0,4000 |
| 24 czerwca 2021 | $0,4800 |
| 25 marca 2021 | $0,0140 |
| 21 grudnia 2020 | $0,3430 |
| 22 września 2020 | $0,2750 |
| 23 czerwca 2020 | $0,2850 |
| 24 marca 2020 | $0,0710 |
| 23 grudnia 2019 | $0,3010 |
| 24 września 2019 | $0,2150 |
| 24 czerwca 2019 | $0,6950 |
| 25 września 2018 | $0,0390 |
| 25 czerwca 2018 | $0,4420 |
| 26 grudnia 2017 | $0,0820 |
| 26 września 2017 | $0,1250 |
| 26 czerwca 2017 | $0,2350 |
| 27 marca 2017 | $0,0950 |
| 23 grudnia 2016 | $0,2510 |
| 26 września 2016 | $0,2050 |
| 20 czerwca 2016 | $0,4450 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 44 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $11 238 760 | 17,83% | 255 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stonebridge Wealth Management, LLC | $10 024 821 | 15,91% | 227 568 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9 422 041 | 14,95% | 213 885 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Berkeley, Inc | $8 328 279 | 13,21% | 189 056 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $5 899 229 | 9,36% | 133 915 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $3 580 778 | 5,68% | 81 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2 764 792 | 4,39% | 69 995 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| LPL Financial LLC | $2 259 130 | 3,58% | 51 283 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CERTUITY, LLC | $1 808 269 | 2,87% | 41 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JT Stratford LLC | $1 712 865 | 2,72% | 38 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 222 572 | 1,94% | 27 753 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1 083 255 | 1,72% | 24 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $784 979 | 1,25% | 17 819 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $533 512 | 0,85% | 12 111 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $455 424 | 0,72% | 11 530 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Quantinno Capital Management LP | $372 635 | 0,59% | 8 459 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $266 362 | 0,42% | 6 047 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $206 964 | 0,33% | 4 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $162 992 | 0,26% | 3 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $110 614 | 0,18% | 2 511 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $101 231 | 0,16% | 2 298 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $92 000 | 0,15% | 2 086 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $86 518 | 0,14% | 1 964 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $77 179 | 0,12% | 1 752 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $73 868 | 0,12% | 1 677 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $56 428 | 0,09% | 1 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $38 545 | 0,06% | 875 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $38 193 | 0,06% | 867 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Capital Management, INC | $37 752 | 0,06% | 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $29 591 | 0,05% | 672 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $27 709 | 0,04% | 629 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $24 326 | 0,04% | 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $18 105 | 0,03% | 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $16 866 | 0,03% | 510 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $13 656 | 0,02% | 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $13 568 | 0,02% | 308 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $13 040 | 0,02% | 296 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $7 712 | 0,01% | 175 066 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6 432 | 0,01% | 148 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 110 | 0,01% | 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 851 | 0,00% | 64 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2 203 | 0,00% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $881 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $269 | 0,00% | 6 107 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IBHG iShares iBonds 2027 Term High Y… | $434.2M |
| AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | $436.0M |
| GDEC FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $436.7M |
| JPME JPMorgan Diversified Return U.S… | $436.9M |
| IBHH iShares iBonds 2028 Term High Y… | $437.3M |
| CSMD Congress SMid Growth ETF | $433.3M |
| SDS ProShares UltraShort S&P500 | $433.1M |
| NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | $431.1M |
| IBHI iShares iBonds 2029 Term High Y… | $429.9M |
| IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Incom… | $429.8M |