ProShares Trust (SDS)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000006832 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $433.1M
- Aktywa
- 21
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 132,75%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,1
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$33.8M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$146.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$223.9M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 21 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $400.5M | 92,47 | 4 000 000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797SX6 | $55.0M | 12,70 | 55 000 000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $29.9M | 6,90 | 30 000 000 | STIV | US |
| United States of America | 912797RG4 | $29.8M | 6,88 | 30 000 000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TW7 | $24.8M | 5,73 | 25 000 000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $10.2M | 2,36 | 10 225 377 | RA | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797RF6 | $10.0M | 2,30 | 10 000 000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.4M | 1,49 | 6 434 734 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.8M | 1,11 | 4 826 051 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.5M | 0,82 | 3 539 104 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2.2M | -0,50 | -4 861 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2.7M | -0,62 | -10 247 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$4.7M | -1,08 | -176 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$6.9M | -1,60 | -8 445 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$8.2M | -1,89 | -8 891 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$15.7M | -3,62 | -10 027 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$19.0M | -4,38 | -7 717 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$25.1M | -5,80 | -10 070 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$28.0M | -6,48 | -7 012 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$34.0M | -7,85 | -32 219 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$34.7M | -8,00 | -6 630 | DE | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 62 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Revere Asset Management, Inc | $36 086 664 | 27,47% | 479 557 | Akcje | 31 marca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $19 631 524 | 14,94% | 345 200 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $13 507 762 | 10,28% | 237 520 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Bedell Frazier Investment Counselling, LLC | $12 358 534 | 9,41% | 164 233 | Akcje | 31 marca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 671 763 | 5,84% | 134 900 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Jump Financial, LLC | $7 269 010 | 5,53% | 127 818 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 933 584 | 2,99% | 69 168 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 654 751 | 2,78% | 64 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 183 583 | 2,42% | 55 980 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| ABBINGTON INVESTMENT GROUP | $3 180 037 | 2,42% | 55 917 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 341 452 | 1,78% | 41 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 905 145 | 1,45% | 33 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 750 459 | 1,33% | 30 780 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SOUTHPORT MANAGEMENT, L.L.C. | $1 369 800 | 1,04% | 20 000 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| UBS Group AG | $1 342 132 | 1,02% | 23 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 332 692 | 1,01% | 23 434 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AXS Investments LLC | $1 257 964 | 0,96% | 22 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Canal Capital Management, LLC | $993 522 | 0,76% | 17 470 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $797 374 | 0,61% | 14 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $796 180 | 0,61% | 14 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $588 548 | 0,45% | 10 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $580 813 | 0,44% | 10 213 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AXQ CAPITAL, LP | $544 189 | 0,41% | 9 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $505 392 | 0,38% | 34 711 | Akcje | 30 września 2025 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $494 769 | 0,38% | 8 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $423 424 | 0,32% | 7 444 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $378 527 | 0,29% | 6 656 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHELSEA COUNSEL CO | $365 902 | 0,28% | 6 434 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| XTX Topco Ltd | $327 173 | 0,25% | 5 753 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | $318 472 | 0,24% | 5 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $297 999 | 0,23% | 5 240 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $295 781 | 0,23% | 5 201 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $222 874 | 0,17% | 3 919 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $216 944 | 0,17% | 14 900 | Opcja sprzedaży | 30 września 2025 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $208 315 | 0,16% | 3 663 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $204 220 | 0,16% | 3 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $195 650 | 0,15% | 2 600 | Akcje | 31 marca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $186 368 | 0,14% | 12 800 | Opcja kupna | 30 września 2025 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $170 610 | 0,13% | 3 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | $144 500 | 0,11% | 10 000 | Akcje | 30 września 2025 |
| Colonial Trust Advisors | $95 257 | 0,07% | 1 675 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $37 625 | 0,03% | 500 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $36 966 | 0,03% | 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $29 781 | 0,02% | 523 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $29 091 | 0,02% | 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $28 435 | 0,02% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $24 113 | 0,02% | 424 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $14 218 | 0,01% | 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $8 246 | 0,01% | 145 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Daytona Street Capital LLC | $5 582 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sterling Capital Management LLC | $4 663 | 0,00% | 82 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 290 | 0,00% | 40 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $1 820 | 0,00% | 32 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $1 575 | 0,00% | 23 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1 422 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MACQUARIE GROUP LTD | $1 137 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1 124 | 0,00% | 19 767 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hurley Capital, LLC | $569 | 0,00% | 10 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $568 | 0,00% | 10 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WFA Asset Management Corp | $348 | 0,00% | 17 | Akcje | 30 września 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $171 | 0,00% | 3 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $36 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| CSMD Professionally Managed Portfoli… | $433.3M |
| IBHG iShares Trust | $434.2M |
| AIPI ETF Opportunities Trust | $436.0M |
| GDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $436.7M |
| JPME J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $436.9M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| IBHI iShares Trust | $429.9M |
| IQQQ ProShares Trust | $429.8M |
| JIG J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $428.6M |
| AMZU Direxion Shares ETF Trust | $427.9M |