Podział według sektorów

04
Financials 15,0%
Retail 7,3%
Industrials 4,8%
Technology 4,4%
Communication Services 4,0%
Consumer products 3,0%
Healthcare 1,7%
Consumer Discretionary 0,1%
Inne/Nieprzypisane 59,7%

Pełne portfolio 86 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $29 064 053 9,12% 664 929 $5 796 849 Na wzrost ×5
DSTL ETF Series Solutions $21 652 502 6,79% 361 477 $611 865 Na spadek ×1
V Visa Inc. $18 123 204 5,69% 52 823 $2 232 845 Na wzrost ×4
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $15 328 186 4,81% 233 733 $2 796 679 Na wzrost ×4
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund $13 135 580 4,12% 227 790 $1 021 565 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12 344 689 3,87% 34 543 $2 334 521 Na spadek ×3
MKL Markel Group Inc. Common Stock $11 120 439 3,49% 5 694 $727 039 Na wzrost ×6
NVR NVR, Inc. Common Stock $9 552 387 3,00% 1 402 $-3 159 395 Na spadek ×1
EVMO Morgan Stanley ETF Trust $9 479 471 2,97% 189 627 $-755 849 Na spadek ×2
IHDG WisdomTree Trust $9 296 097 2,92% 177 474 $732 543 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 256 172 2,90% 38 836 $1 196 123 Na wzrost ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $8 421 870 2,64% 20 679 $-185 911 Na wzrost ×5
DDLS WisdomTree Trust $8 328 279 2,61% 189 056 $313 217 Na wzrost ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 934 948 2,49% 21 272 $171 231 Na wzrost ×3
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $7 898 268 2,48% 37 728 $1 411 701 Na spadek ×2
DXJ WisdomTree Trust $7 841 038 2,46% 45 188 $728 409 Na wzrost ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $7 814 047 2,45% 35 439 $-628 539 Na spadek ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 771 411 2,44% 15 131 $2 116 257 Na wzrost ×1
ONEV SPDR SERIES TRUST $7 601 306 2,39% 53 132 $634 572 Na wzrost ×2
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6 972 659 2,19% 61 771 $629 265 Na wzrost ×2
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6 828 656 2,14% 75 790 $1 236 821 Na wzrost ×4
DSMC ETF Series Solutions $5 763 273 1,81% 142 797 $292 286 Na spadek ×6
IVV iShares Trust $5 426 198 1,70% 7 246 $660 939 Na spadek ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 390 239 1,69% 169 985 $78 056 Na spadek ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 544 474 1,43% 154 416 $576 097 Na spadek ×6
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $4 133 254 1,30% 32 887 $-8 959 Na spadek ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $3 997 756 1,25% 18 782 $-80 671 Na spadek ×6
QLTI GMO ETF Trust $3 631 650 1,14% 134 347 $125 737 Na spadek ×5
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $3 405 793 1,07% 6 431 $641 339 Na wzrost ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2 689 242 0,84% 10 304 $-6 647 Na wzrost ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $2 573 437 0,81% 91 289 Na wzrost ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2 542 528 0,80% 26 590 $-511 998 Na spadek ×3
MORN Morningstar, Inc. - Common Stock $2 371 849 0,74% 15 202 $-259 580 Na spadek ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 229 079 0,70% 3 246 $261 560 Na spadek ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 089 149 0,66% 20 273 $556 529 Na wzrost ×1
QLTY GMO ETF Trust $1 785 305 0,56% 42 895 $267 857 Na wzrost ×3
DBEU DBX ETF Trust $1 652 678 0,52% 30 630 $144 567 Na spadek ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 618 249 0,51% 4 373 $169 303 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 504 672 0,47% 5 200 $194 608 Na wzrost ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 486 568 0,47% 20 687 $-978 667 Na spadek ×1
HSCZ iShares Trust $1 330 252 0,42% 30 950 $102 291
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1 169 739 0,37% 14 218 $-22 398 Na spadek ×5
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 087 049 0,34% 34 259 $4 031 Na wzrost ×3
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1 039 509 0,33% 2 305 $-194 087 Na spadek ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $974 080 0,31% 6 430 $-52 246 Na wzrost ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $921 727 0,29% 3 793 $74 856 Na spadek ×3
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $898 493 0,28% 4 547 $60 616
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $839 155 0,26% 64 501 $-466 366 Na spadek ×2
HEFA iShares Trust $836 346 0,26% 17 823 $78 956
DBEF DBX ETF Trust $809 694 0,25% 14 821 $69 612 Na spadek ×4
DFAT Dimensional ETF Trust $700 943 0,22% 10 028 $97 673 Na wzrost ×1
EUDG WisdomTree Trust $686 522 0,22% 17 662 $43 517
SDY SPDR SERIES TRUST $675 146 0,21% 4 436 $28 036 Na wzrost ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $648 729 0,20% 17 955 $126 681 Na wzrost ×2
IWS iShares Trust $600 035 0,19% 3 645 $42 053 Na spadek ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $598 309 0,19% 6 085 $-233 252 Na spadek ×2
IWN iShares Trust $581 616 0,18% 2 629 $79 941 Na spadek ×2
IEFA iShares Trust $549 829 0,17% 5 693 $35 668 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: G9723Y105) $495 099 0,16% 41 570 Na wzrost ×1
USMV iShares Trust $483 445 0,15% 5 012 $18 644
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $460 422 0,14% 3 583 $29 417
OPPE WisdomTree Trust $445 236 0,14% 7 978 $19 684 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $435 796 0,14% 2 178 $55 953
IWF iShares Trust $419 945 0,13% 3 382 $59 320 Na wzrost ×1
IWD iShares Trust $393 694 0,12% 1 624 $44 141 Na spadek ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $392 179 0,12% 10 637 $62 890 Na wzrost ×1
DON WisdomTree Trust $388 010 0,12% 6 865 $22 069 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $379 896 0,12% 3 234 $128 950
SPYV SPDR SERIES TRUST $371 062 0,12% 6 104 $25 698
INTC Intel Corporation - Common Stock $347 539 0,11% 2 489 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $346 287 0,11% 300 Na wzrost ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $343 933 0,11% 489 $42 337
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $314 124 0,10% 1 348 $-557 004 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $304 935 0,10% 725 $35 416
LGLV SPDR SERIES TRUST $278 510 0,09% 1 535 $5 320 Na wzrost ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $272 980 0,09% 806 $32 239 Na spadek ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $257 488 0,08% 1 757 $1 075 Na wzrost ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $249 899 0,08% 2 884 $23 044
IWC iShares Trust $237 275 0,07% 1 186 $37 102 Na spadek ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $231 733 0,07% 1 466 $14 561
GWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $214 670 0,07% 4 906 $7 505
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $213 885 0,07% 718 Na wzrost ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $213 506 0,07% 1 830 $-54 186
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $213 472 0,07% 980 Na wzrost ×1
IVW iShares Trust $207 670 0,07% 1 510
FYLD Cambria ETF Trust $205 636 0,06% 5 635 $-4 075 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IDHQ $29 064 053 9,12% wzrost ×5
V $18 123 204 5,69% wzrost ×4
IUS $15 328 186 4,81% wzrost ×4
MKL $11 120 439 3,49% wzrost ×6
AMZN $9 256 172 2,90% wzrost ×4
SPGI $8 421 870 2,64% wzrost ×5
DDLS $8 328 279 2,61% wzrost ×5
MSFT $7 934 948 2,49% wzrost ×3
DXJ $7 841 038 2,46% wzrost ×4
SPHQ $6 828 656 2,14% wzrost ×4
MEDP $3 405 793 1,07% wzrost ×3
QLTY $1 785 305 0,56% wzrost ×3
SCHY $1 087 049 0,34% wzrost ×3
SDY $675 146 0,21% wzrost ×3
LGLV $278 510 0,09% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CPRT $2 573 437 91 289 0,81%
Nieznany emitent (CUSIP: G9723Y105) $495 099 41 570 0,16%
INTC $347 539 2 489 0,11%
MU $346 287 300 0,11%
MRVL $213 885 718 0,07%
VTV $213 472 980 0,07%
IVW $207 670 1 510 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IDHQ Kupił więcej +7K +$5.8M
NVR Zmniejszone -527 -$3.2M
IUS Kupił więcej +17K +$2.8M
GOOGL Zmniejszone -268 +$2.3M
V Kupił więcej +248 +$2.2M
MA Kupił więcej +4K +$2.1M
SSD Zmniejszone -68 +$1.4M
SPHQ Kupił więcej +1K +$1.2M
AMZN Kupił więcej +136 +$1.2M
OPPJ Kupił więcej +5K +$1.0M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
EFX 30 czerwca 2026 30 963 $5 575 477 -11,8%
COWZ 30 września 2025 13 968 $769 637
OUSM 31 marca 2026 15 465 $676 440
FYLD 30 września 2025 15 617 $456 633
INTU 30 września 2025 289 $227 625 -58,8%
IVW 31 marca 2026 1 810 $223 101 26,7%
HD 30 czerwca 2026 673 $221 179 -19,8%
ADP 31 grudnia 2025 745 $218 658 0,2%