WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund (DDLS)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000052351 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$9.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$26.4M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 086 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clas Ohlson Ab | — | $672K | 0,15 | 17 189 | EC | SE |
| NETO MALINDA TRADING LTD | — | $670K | 0,15 | 13 722 | EC | IL |
| Nippon Electric Glass Co Ltd | — | $669K | 0,15 | 18 000 | EC | JP |
| Zeon Corp. | — | $666K | 0,15 | 60 300 | EC | JP |
| MEITEC GROUP HOLDINGS INC | — | $666K | 0,15 | 32 400 | EC | JP |
| IDI INSURANCE CO LTD | — | $664K | 0,15 | 10 043 | EC | IL |
| Altri, Sgps, S.A. | — | $664K | 0,15 | 117 685 | EC | PT |
| Elmos Semiconductor Se | — | $652K | 0,15 | 3 937 | EC | DE |
| Norconsult ASA | — | $650K | 0,15 | 154 044 | EC | NO |
| Dai-Dan Co Ltd | — | $646K | 0,15 | 39 200 | EC | JP |
| PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT GROUP LTD | — | $643K | 0,15 | 66 482 | EC | AU |
| Acomo NV | — | $643K | 0,15 | 20 986 | EC | NL |
| SoftwareONE Holding AG | — | $635K | 0,15 | 73 307 | EC | CH |
| Bilia AB (publ) | — | $632K | 0,15 | 48 365 | EC | SE |
| INABA DENKISANGYO CO LTD | — | $631K | 0,15 | 38 600 | EC | JP |
| GUOCOLAND LTD | — | $629K | 0,14 | 343 800 | EC | SG |
| Cairn Homes PLC | — | $629K | 0,14 | 259 842 | EC | IE |
| Polar Capital Hldg | — | $628K | 0,14 | 78 256 | EC | GB |
| SpareBank 1 Ostlandet | — | $626K | 0,14 | 30 761 | EC | NO |
| Perpetual Ltd. | — | $626K | 0,14 | 57 634 | EC | AU |
| Clarkson PLC | — | $624K | 0,14 | 10 269 | EC | GB |
| TODA CORP | — | $622K | 0,14 | 68 304 | EC | JP |
| Starhub Ltd | — | $618K | 0,14 | 782 300 | EC | SG |
| Macnica Holdings Inc | — | $617K | 0,14 | 42 500 | EC | JP |
| Ratio Energies LP | — | $616K | 0,14 | 447 418 | EP | IL |
| Pets At Home Group PLC | — | $613K | 0,14 | 256 654 | EC | GB |
| LANCASHIRE HOLDINGS LTD | — | $613K | 0,14 | 79 632 | EC | BM |
| MACMAHON HOLDINGS LTD | — | $612K | 0,14 | 1 249 582 | EC | AU |
| Mitsubishi Logistics Corp | — | $610K | 0,14 | 73 500 | EC | JP |
| KYUSHU FINANCIAL GROUP INC | — | $609K | 0,14 | 86 000 | EC | JP |
| Mony Group PLC | — | $607K | 0,14 | 306 667 | EC | GB |
| Puuilo Oyj | — | $606K | 0,14 | 41 751 | EC | FI |
| INFICON Holding AG | — | $601K | 0,14 | 4 858 | EC | CH |
| Telecom Plus PLC | — | $596K | 0,14 | 34 968 | EC | GB |
| Europris ASA | — | $595K | 0,14 | 63 448 | EC | NO |
| Gestamp Automocion S A | — | $592K | 0,14 | 174 882 | EC | ES |
| ALFRESA HOLDINGS CORP | — | $585K | 0,13 | 36 800 | EC | JP |
| Iwatani Corp. | — | $582K | 0,13 | 46 200 | EC | JP |
| Kansai Paint Co Ltd. | — | $582K | 0,13 | 39 500 | EC | JP |
| Food Empire Holdings Ltd | — | $578K | 0,13 | 247 900 | EC | SG |
| NRW Holdings Ltd | — | $574K | 0,13 | 158 979 | EC | AU |
| Ansell Ltd. | — | $573K | 0,13 | 29 649 | EC | AU |
| Magellan Financial Group Ltd. | — | $572K | 0,13 | 85 168 | EC | AU |
| Alerion Cleanpower | — | $572K | 0,13 | 24 325 | EC | IT |
| Helia Group Ltd. | — | $571K | 0,13 | 158 402 | EC | AU |
| Alps Alpine Co Ltd. | — | $569K | 0,13 | 43 500 | EC | JP |
| Munters Group Ab | — | $569K | 0,13 | 32 681 | EC | SE |
| Nine Entertainment Co Holdings Ltd. | — | $568K | 0,13 | 873 723 | EC | AU |
| Srg Global Ltd | — | $568K | 0,13 | 337 153 | EC | AU |
| Hufvudstaden AB | — | $566K | 0,13 | 45 105 | EC | SE |
Strona 4
z 22
Dywidendy 39 płatności
$1,63
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 25 czerwca 2026 | $0,7650 |
| 26 marca 2026 | $0,1000 |
| 26 grudnia 2025 | $0,3370 |
| 25 września 2025 | $0,4250 |
| 25 czerwca 2025 | $0,7450 |
| 26 marca 2025 | $0,1250 |
| 26 grudnia 2024 | $0,3960 |
| 25 września 2024 | $0,2750 |
| 25 czerwca 2024 | $0,5250 |
| 22 marca 2024 | $0,2400 |
| 22 grudnia 2023 | $0,2350 |
| 25 września 2023 | $0,3350 |
| 26 czerwca 2023 | $0,4400 |
| 27 marca 2023 | $0,3300 |
| 23 grudnia 2022 | $0,2440 |
| 7 grudnia 2022 | $0,3450 |
| 26 września 2022 | $0,2950 |
| 24 czerwca 2022 | $0,6350 |
| 25 marca 2022 | $0,1100 |
| 27 grudnia 2021 | $0,2250 |
| 24 września 2021 | $0,4000 |
| 24 czerwca 2021 | $0,4800 |
| 25 marca 2021 | $0,0140 |
| 21 grudnia 2020 | $0,3430 |
| 22 września 2020 | $0,2750 |
| 23 czerwca 2020 | $0,2850 |
| 24 marca 2020 | $0,0710 |
| 23 grudnia 2019 | $0,3010 |
| 24 września 2019 | $0,2150 |
| 24 czerwca 2019 | $0,6950 |
| 25 września 2018 | $0,0390 |
| 25 czerwca 2018 | $0,4420 |
| 26 grudnia 2017 | $0,0820 |
| 26 września 2017 | $0,1250 |
| 26 czerwca 2017 | $0,2350 |
| 27 marca 2017 | $0,0950 |
| 23 grudnia 2016 | $0,2510 |
| 26 września 2016 | $0,2050 |
| 20 czerwca 2016 | $0,4450 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 44 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $11 238 760 | 17,83% | 255 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stonebridge Wealth Management, LLC | $10 024 821 | 15,91% | 227 568 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9 422 041 | 14,95% | 213 885 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Berkeley, Inc | $8 328 279 | 13,21% | 189 056 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $5 899 229 | 9,36% | 133 915 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $3 580 778 | 5,68% | 81 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2 764 792 | 4,39% | 69 995 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| LPL Financial LLC | $2 259 130 | 3,58% | 51 283 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CERTUITY, LLC | $1 808 269 | 2,87% | 41 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JT Stratford LLC | $1 712 865 | 2,72% | 38 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 222 572 | 1,94% | 27 753 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1 083 255 | 1,72% | 24 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $784 979 | 1,25% | 17 819 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $533 512 | 0,85% | 12 111 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $455 424 | 0,72% | 11 530 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Quantinno Capital Management LP | $372 635 | 0,59% | 8 459 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $266 362 | 0,42% | 6 047 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $206 964 | 0,33% | 4 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $162 992 | 0,26% | 3 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $110 614 | 0,18% | 2 511 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $101 231 | 0,16% | 2 298 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $92 000 | 0,15% | 2 086 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $86 518 | 0,14% | 1 964 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $77 179 | 0,12% | 1 752 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $73 868 | 0,12% | 1 677 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $56 428 | 0,09% | 1 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $38 545 | 0,06% | 875 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $38 193 | 0,06% | 867 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Capital Management, INC | $37 752 | 0,06% | 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $29 591 | 0,05% | 672 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $27 709 | 0,04% | 629 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $24 326 | 0,04% | 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $18 105 | 0,03% | 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $16 866 | 0,03% | 510 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $13 656 | 0,02% | 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $13 568 | 0,02% | 308 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $13 040 | 0,02% | 296 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $7 712 | 0,01% | 175 066 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6 432 | 0,01% | 148 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 110 | 0,01% | 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 851 | 0,00% | 64 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2 203 | 0,00% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $881 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $269 | 0,00% | 6 107 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IBHG iShares iBonds 2027 Term High Y… | $434.2M |
| AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | $436.0M |
| GDEC FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $436.7M |
| JPME JPMorgan Diversified Return U.S… | $436.9M |
| IBHH iShares iBonds 2028 Term High Y… | $437.3M |
| CSMD Congress SMid Growth ETF | $433.3M |
| SDS ProShares UltraShort S&P500 | $433.1M |
| NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | $431.1M |
| IBHI iShares iBonds 2029 Term High Y… | $429.9M |
| IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Incom… | $429.8M |