AG Asset Advisory, LLC
CIK 1625008 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $123.6M
- Pozycje
- 28
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 957 z 9 443 według wartości 13F · top 84.3%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +2.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 91,16%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,39%
- Pozycje powyżej 1%
- 12
- Efektywna liczba pozycji
- 4,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,08% Szac. kupna $1 315 110 · sprzedaż $5 152 311
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 7
- Zmniejszony
- 6
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Communication Services
39,5%
Financial Services
2,7%
Technology
1,5%
Retail
1,2%
Industrials
0,5%
Communications
0,4%
Utilities
0,2%
Healthcare
0,2%
Inne/Nieprzypisane
53,7%
Pełne portfolio 28 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $48 201 852 | 38,99% | 85 572 | $-1 082 570 | Na spadek ×6 | ||
| DFUS | $33 047 139 | 26,73% | 403 309 | $548 519 | Na spadek ×1 | ||
| KNRG | $7 590 466 | 6,14% | 295 234 | $87 094 | |||
| DFUV | $5 987 563 | 4,84% | 108 845 | $504 944 | Na spadek ×1 | ||
| DFIV | $4 306 042 | 3,48% | 79 712 | $152 414 | Na wzrost ×3 | ||
| DFAT | $3 759 432 | 3,04% | 53 783 | $372 082 | Na spadek ×1 | ||
| DFAS | $2 963 170 | 2,40% | 35 987 | $464 658 | Na wzrost ×3 | ||
| KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock | $2 750 649 | 2,22% | 203 300 | $-38 627 | |||
| PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock | $2 118 380 | 1,71% | 177 270 | $72 457 | Na wzrost ×2 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $1 980 641 | 1,60% | 164 641 | $142 721 | Na wzrost ×2 | ||
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $1 669 485 | 1,35% | 120 714 | $74 199 | Na wzrost ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 527 998 | 1,24% | 6 411 | $194 445 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 218 495 | 0,99% | 4 211 | $152 323 | Na wzrost ×1 | ||
| SPLV | $1 051 371 | 0,85% | 14 037 | $24 705 | |||
| VTI | $709 367 | 0,57% | 1 917 | $69 993 | Na spadek ×1 | ||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $627 707 | 0,51% | 4 056 | $212 413 | |||
| SPY SPY | $497 349 | 0,40% | 666 | $39 510 | Na spadek ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $469 840 | 0,38% | 4 000 | $159 480 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $431 344 | 0,35% | 680 | $48 300 | |||
| IVV | $404 401 | 0,33% | 540 | $51 668 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $362 870 | 0,29% | 1 027 | ||||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $336 546 | 0,27% | 350 | $-53 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $292 859 | 0,24% | 1 700 | $-21 165 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $290 784 | 0,24% | 714 | $-12 909 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $284 353 | 0,23% | 1 130 | $38 589 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $278 749 | 0,23% | 780 | Na wzrost ×1 | |||
| GLD | $266 339 | 0,22% | 723 | $-44 761 | |||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $207 350 | 0,17% | 3 250 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| DFIV | $4 306 042 | 3,48% | wzrost ×3 |
| DFAS | $2 963 170 | 2,40% | wzrost ×3 |
| KYN | $1 669 485 | 1,35% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| META | Zmniejszone | -570 | -$1.1M |
| DFUS | Zmniejszone | -55K | +$549K |
| DFUV | Zmniejszone | -4K | +$505K |
| DFAS | Kupił więcej | +861 | +$465K |
| DFAT | Zmniejszone | -458 | +$372K |
| NTAP | Tylko ruch ceny | +0 | +$212K |
| AMZN | Kupił więcej | +8 | +$194K |
| CSCO | Tylko ruch ceny | +0 | +$159K |
| DFIV | Kupił więcej | +1K | +$152K |
| AAPL | Kupił więcej | +10 | +$152K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| MINT | 31 grudnia 2025 | 22 955 | $2 311 368 | Nie śledzone |
| AGG | 30 czerwca 2025 | 10 114 | $1 000 477 | Nie śledzone |
| HPQ | 31 marca 2025 | 8 457 | $275 952 | 7,2% |
| EMBJ | 31 marca 2026 | 3 250 | $209 203 | 29,7% |
| GOOG | 31 marca 2026 | 660 | $207 108 | 18,6% |
| MSFT | 31 grudnia 2025 | 399 | $206 662 | -0,1% |