Asempa Wealth Advisors
CIK 2099967 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $132.0M
- Pozycje
- 119
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 779 z 9 443 według wartości 13F · top 82.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +15.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 32,47%
- Waga 25 największych pozycji
- 53,46%
- Pozycje powyżej 1%
- 30
- Efektywna liczba pozycji
- 54,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,44% Szac. kupna $13 550 030 · sprzedaż $4 250 295
- Nowe pozycje
- 10
- Zwiększone
- 58
- Zmniejszony
- 31
- Zamknięty
- 6
Ekspozycja na opcje put (notional): 0,3% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Retail
2,7%
Technology
2,7%
Industrials
1,5%
Energy
1,2%
Communication Services
0,9%
Financials
0,5%
Healthcare
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,1%
Inne/Nieprzypisane
89,3%
Pełne portfolio 119 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $8 527 882 | 6,46% | 11 387 | $1 102 241 | Na wzrost ×1 | ||
| OEF | $5 655 910 | 4,29% | 15 459 | $728 587 | Na wzrost ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $5 522 330 | 4,18% | 72 557 | $799 521 | Na wzrost ×2 | ||
| SPYM | $5 102 881 | 3,87% | 58 066 | $1 566 929 | Na wzrost ×2 | ||
| IVW | $3 975 808 | 3,01% | 28 909 | $971 818 | Na wzrost ×2 | ||
| ILCG | $3 108 028 | 2,35% | 26 560 | $762 191 | Na wzrost ×2 | ||
| VUG | $3 006 331 | 2,28% | 34 901 | $332 902 | Na wzrost ×1 | ||
| ITOT | $2 755 301 | 2,09% | 16 773 | $417 353 | Na wzrost ×2 | ||
| VTV | $2 601 602 | 1,97% | 11 938 | $256 830 | Na wzrost ×1 | ||
| GOVT | $2 598 495 | 1,97% | 114 069 | $407 087 | Na wzrost ×2 | ||
| EFV | $2 351 838 | 1,78% | 30 723 | $9 513 | Na spadek ×2 | ||
| QUAL | $2 269 821 | 1,72% | 10 344 | $275 245 | Na spadek ×2 | ||
| IWB | $2 116 798 | 1,60% | 5 169 | $258 110 | Na spadek ×2 | ||
| VV | $2 036 373 | 1,54% | 5 921 | $259 440 | Na wzrost ×1 | ||
| DYNF | $2 010 147 | 1,52% | 29 557 | $467 454 | Na wzrost ×2 | ||
| IYW | $1 910 045 | 1,45% | 7 573 | $463 791 | Na spadek ×2 | ||
| IWF | $1 840 531 | 1,39% | 14 823 | $-26 354 | Na wzrost ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 831 215 | 1,39% | 5 192 | $120 046 | |||
| ILCV | $1 738 107 | 1,32% | 17 168 | $111 803 | Na spadek ×2 | ||
| VEU | $1 674 483 | 1,27% | 19 994 | $152 948 | Na spadek ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 613 068 | 1,22% | 11 798 | $-271 137 | Na wzrost ×2 | ||
| BAI | $1 604 787 | 1,22% | 30 440 | $782 207 | Na wzrost ×2 | ||
| VIG | $1 596 911 | 1,21% | 6 749 | $17 531 | Na spadek ×2 | ||
| VB | $1 581 102 | 1,20% | 5 216 | $219 661 | Na wzrost ×2 | ||
| IVE | $1 530 913 | 1,16% | 6 742 | $448 132 | Na wzrost ×2 | ||
| IEV | $1 510 683 | 1,14% | 20 737 | $80 455 | Na spadek ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 434 047 | 1,09% | 4 956 | $163 856 | Na spadek ×2 | ||
| IWD | $1 431 436 | 1,08% | 5 905 | $122 766 | Na spadek ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 378 459 | 1,04% | 29 869 | $264 196 | Na wzrost ×2 | ||
| IWS | $1 345 091 | 1,02% | 8 172 | $129 078 | Na spadek ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 311 960 | 0,99% | 3 517 | $13 509 | Na wzrost ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $1 272 956 | 0,96% | 11 974 | $195 464 | Na wzrost ×1 | ||
| IYE | $1 265 103 | 0,96% | 22 356 | $-103 033 | Na wzrost ×1 | ||
| IEMG | $1 225 427 | 0,93% | 14 793 | $142 142 | Na spadek ×2 | ||
| IAU | $1 223 603 | 0,93% | 16 205 | $-395 168 | Na spadek ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $1 205 677 | 0,91% | 32 942 | $521 887 | Na wzrost ×1 | ||
| IXN | $1 171 118 | 0,89% | 8 106 | $347 213 | Na wzrost ×1 | ||
| VBR | $1 161 750 | 0,88% | 4 781 | $120 880 | Na wzrost ×1 | ||
| FBND | $1 155 408 | 0,88% | 25 399 | $-259 | Na wzrost ×2 | ||
| SPMO | $1 082 743 | 0,82% | 6 703 | $416 516 | Na wzrost ×2 | ||
| THRO | $1 058 636 | 0,80% | 24 557 | $203 910 | Na wzrost ×2 | ||
| IGM | $1 042 267 | 0,79% | 6 372 | $267 126 | Na spadek ×1 | ||
| EFG | $1 016 786 | 0,77% | 8 172 | $100 623 | Na wzrost ×1 | ||
| VYM | $971 595 | 0,74% | 6 148 | $63 176 | Na wzrost ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $958 410 | 0,73% | 900 | $301 122 | |||
| IAT | $942 139 | 0,71% | 15 144 | $118 248 | Na wzrost ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $925 591 | 0,70% | 7 881 | $3 142 | Na wzrost ×2 | ||
| IVLU | $921 671 | 0,70% | 22 039 | $10 310 | Na spadek ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $916 894 | 0,69% | 3 847 | $103 673 | Na spadek ×2 | ||
| LCTU | $913 263 | 0,69% | 11 393 | $106 266 | Na spadek ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $873 687 | 0,66% | 2 445 | $146 757 | Na wzrost ×1 | ||
| AVEM | $850 419 | 0,64% | 8 814 | $238 609 | Na wzrost ×1 | ||
| VEA | $834 778 | 0,63% | 11 716 | $73 656 | Na wzrost ×2 | ||
| IDV | $829 399 | 0,63% | 20 019 | $-35 084 | Na spadek ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $802 009 | 0,61% | 11 548 | $159 016 | |||
| MGK | $773 542 | 0,59% | 8 799 | $119 847 | Na wzrost ×2 | ||
| SPYV | $773 188 | 0,59% | 12 719 | $-22 121 | Na spadek ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $753 099 | 0,57% | 5 394 | $494 047 | |||
| EEM | $740 839 | 0,56% | 10 829 | $121 449 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHZ | $739 790 | 0,56% | 31 984 | $164 351 | Na wzrost ×2 | ||
| IYH | $738 617 | 0,56% | 11 022 | $52 939 | Na spadek ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $734 731 | 0,56% | 7 182 | $164 458 | Na wzrost ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $717 213 | 0,54% | 4 569 | $80 672 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $699 506 | 0,53% | 4 274 | $90 816 | Na wzrost ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $694 785 | 0,53% | 3 026 | $40 040 | |||
| JMOM | $694 533 | 0,53% | 8 127 | $143 847 | Na wzrost ×2 | ||
| IJH | $692 248 | 0,52% | 8 977 | $81 701 | Na wzrost ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $655 332 | 0,50% | 13 010 | $339 686 | Na wzrost ×1 | ||
| IWP | $641 701 | 0,49% | 4 383 | $-654 935 | Na spadek ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $628 366 | 0,48% | 6 729 | $27 780 | Na wzrost ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $618 269 | 0,47% | 515 | $126 679 | |||
| IAGG | $591 009 | 0,45% | 11 680 | $77 404 | Na wzrost ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $589 556 | 0,45% | 21 018 | Na wzrost ×1 | |||
| XAR | $570 134 | 0,43% | 2 009 | Na wzrost ×1 | |||
| SUSA | $564 738 | 0,43% | 3 660 | $77 336 | |||
| BINC | $551 559 | 0,42% | 10 538 | $-138 892 | Na spadek ×1 | ||
| VO | $550 318 | 0,42% | 6 830 | $62 971 | Na wzrost ×2 | ||
| VBK | $549 236 | 0,42% | 1 502 | $91 483 | |||
| SPY SPY | $545 232 | 0,41% | 730 | $66 867 | |||
| VOE | $534 030 | 0,40% | 2 703 | $-59 332 | Na spadek ×1 | ||
| GNR | $525 715 | 0,40% | 7 810 | $-55 035 | Na wzrost ×1 | ||
| IJR | $519 805 | 0,39% | 3 505 | $82 626 | Na wzrost ×2 | ||
| EMGF | $509 816 | 0,39% | 6 959 | $84 962 | Na wzrost ×2 | ||
| LQD | $470 476 | 0,36% | 4 314 | Na wzrost ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $464 323 | 0,35% | 4 100 | $28 708 | Na wzrost ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $397 191 | 0,30% | 3 945 | $17 215 | Na wzrost ×1 | ||
| FBCG | $396 001 | 0,30% | 6 376 | $71 090 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $387 948 | 0,29% | 1 100 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $385 413 | 0,29% | 1 088 | $4 036 | |||
| IFRA | $371 280 | 0,28% | 5 890 | $32 039 | Na wzrost ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $360 049 | 0,27% | 3 741 | $-1 159 | |||
| GGOV | $360 026 | 0,27% | 7 159 | Na wzrost ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $346 621 | 0,26% | 1 282 | $-47 207 | |||
| VOO | $340 155 | 0,26% | 495 | $42 540 | Na wzrost ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $324 017 | 0,25% | 636 | $-68 802 | |||
| GLDM | $320 460 | 0,24% | 4 035 | $-94 554 | Na spadek ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $319 316 | 0,24% | 1 683 | $-8 398 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $306 102 | 0,23% | 9 195 | $30 483 | Na wzrost ×2 | ||
| BRKB | $304 237 | 0,23% | 608 | $13 309 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $299 668 | 0,23% | 5 479 | $48 028 | Na spadek ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Kupił więcej | +12K | +$1.6M |
| IVV | Kupił więcej | +103 | +$1.1M |
| IVW | Kupił więcej | +3K | +$972K |
| ACWX | Kupił więcej | +4K | +$800K |
| BAI | Kupił więcej | +6K | +$782K |
| ILCG | Kupił więcej | +2K | +$762K |
| OEF | Kupił więcej | +79 | +$729K |
| IWP | Zmniejszone | -6K | -$655K |
| SHLD | Zmniejszone | -7K | -$541K |
| CORO | Kupił więcej | +12K | +$522K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 31 marca 2026 | 7 361 | $735 180 | Nie śledzone |
| TLT | 30 czerwca 2026 | 7 897 | $681 165 | |
| XTEN | 30 czerwca 2026 | 7 670 | $350 221 | Nie śledzone |
| XLG | 31 marca 2026 | 4 353 | $258 049 | Nie śledzone |
| TMUS | 30 czerwca 2026 | 1 262 | $257 791 | 9,1% |
| EAGG | 30 czerwca 2026 | 5 211 | $247 054 | Nie śledzone |
| FDVV | 31 marca 2026 | 4 151 | $235 312 | Nie śledzone |
| FDX | 30 czerwca 2026 | 615 | $221 092 | 5,2% |
| IWN | 31 marca 2026 | 1 135 | $205 647 | Nie śledzone |
| CGCB | 31 marca 2026 | 7 601 | $201 574 | Nie śledzone |
| CVX | 30 czerwca 2026 | 1 015 | $200 371 | 24,6% |