ASSET PLANNING SERVICES INC /LA/ /ADV
CIK 811407 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $236K
- Pozycje
- 36
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#9 331 z 9 443 według wartości 13F · top 98.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +3.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 61,72%
- Waga 25 największych pozycji
- 97,08%
- Pozycje powyżej 1%
- 23
- Efektywna liczba pozycji
- 14,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 4,54% Szac. kupna $10 515 · sprzedaż $19 372
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 90,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 2
- Zmniejszony
- 26
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
30,5%
Industrials
12,4%
Retail
10,8%
Financials
8,3%
Communication Services
5,3%
Communications
4,8%
Energy
4,7%
Healthcare
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Real Estate
3,2%
Materials
0,5%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Inne/Nieprzypisane
11,6%
Pełne portfolio 36 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $44 876 | 19,05% | 224 278 | $4 177 | Na spadek ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16 830 | 7,14% | 45 118 | $-306 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12 495 | 5,30% | 38 172 | $778 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12 449 | 5,28% | 34 835 | $1 827 | Na spadek ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $11 241 | 4,77% | 95 697 | $3 243 | Na spadek ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $10 298 | 4,37% | 54 275 | $-705 | Na spadek ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $9 973 | 4,23% | 88 060 | $-1 564 | Na spadek ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 229 | 3,92% | 38 720 | $680 | Na spadek ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $9 213 | 3,91% | 30 910 | $2 925 | Na spadek ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8 807 | 3,74% | 34 679 | $-199 | Na spadek ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $8 430 | 3,58% | 46 595 | $292 | Na spadek ×3 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $7 584 | 3,22% | 33 415 | $644 | Na spadek ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $7 312 | 3,10% | 14 352 | $-1 701 | Na spadek ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6 754 | 2,87% | 118 525 | $657 | Na spadek ×1 | ||
| BLKXXXX | $6 723 | 2,85% | 6 992 | $-462 | Na spadek ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6 719 | 2,85% | 40 534 | $-2 085 | Na spadek ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) | $6 258 | 2,66% | 45 770 | Na wzrost ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6 199 | 2,63% | 17 578 | $219 | Na spadek ×3 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $6 059 | 2,57% | 20 850 | $-1 605 | Na spadek ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $5 625 | 2,39% | 11 045 | $-2 442 | Na spadek ×1 | ||
| SCHX | $5 348 | 2,27% | 181 707 | $566 | Na spadek ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $4 261 | 1,81% | 115 905 | $-429 | Na spadek ×3 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $3 662 | 1,55% | 21 430 | Na wzrost ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 295 | 0,55% | 2 495 | $-24 | Na spadek ×1 | ||
| SCHA | $1 096 | 0,47% | 30 330 | $205 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $908 | 0,39% | 1 815 | $38 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $869 | 0,37% | 1 180 | $187 | Na spadek ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $857 | 0,36% | 5 844 | $13 | |||
| VGT | $687 | 0,29% | 5 748 | $146 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHM | $684 | 0,29% | 18 541 | $97 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $597 | 0,25% | 799 | $77 | |||
| XLK XLK | $591 | 0,25% | 3 100 | $179 | |||
| SMH SMH | $514 | 0,22% | 784 | $213 | |||
| NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock | $453 | 0,19% | 25 284 | $12 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $408 | 0,17% | 1 412 | $50 | Na wzrost ×2 | ||
| BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock | $307 | 0,13% | 10 000 | $37 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) | $6 258 | 45 770 | 2,66% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $3 662 | 21 430 | 1,55% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.