BANNERMAN WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC
CIK 2058816 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $171.4M
- Pozycje
- 38
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 967 z 9 443 według wartości 13F · top 73.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +15.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 86,61%
- Waga 25 największych pozycji
- 97,86%
- Pozycje powyżej 1%
- 13
- Efektywna liczba pozycji
- 6,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,52% Szac. kupna $8 615 293 · sprzedaż $836 566
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 6
- Zwiększone
- 21
- Zmniejszony
- 8
- Zamknięty
- 2
Ekspozycja na opcje put (notional): 0,1% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
2,8%
Retail
0,8%
Healthcare
0,5%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,3%
Communications
0,2%
Inne/Nieprzypisane
94,9%
Pełne portfolio 38 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $55 173 313 | 32,19% | 1 243 763 | $8 218 175 | Na wzrost ×3 | ||
| DFCF | $18 897 306 | 11,03% | 447 697 | $2 392 437 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAS | $15 802 052 | 9,22% | 191 912 | $2 343 956 | Na wzrost ×3 | ||
| DFAI | $15 250 138 | 8,90% | 369 700 | $1 572 332 | Na wzrost ×4 | ||
| AVLV | $14 917 476 | 8,70% | 163 551 | $1 894 215 | Na wzrost ×6 | ||
| DFAE | $6 781 624 | 3,96% | 168 655 | $1 123 782 | Na wzrost ×6 | ||
| AVES | $6 255 918 | 3,65% | 95 365 | $796 742 | Na wzrost ×6 | ||
| AVDV | $5 704 861 | 3,33% | 55 360 | $220 867 | Na wzrost ×2 | ||
| AVUS | $5 348 415 | 3,12% | 41 758 | $686 483 | Na spadek ×6 | ||
| DFAR | $4 301 456 | 2,51% | 164 429 | $568 877 | Na wzrost ×6 | ||
| IAGG | $3 816 987 | 2,23% | 75 435 | $320 616 | Na wzrost ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 991 145 | 1,75% | 14 949 | $484 668 | Na wzrost ×2 | ||
| IWD | $1 891 909 | 1,10% | 7 804 | $216 322 | Na spadek ×6 | ||
| DFUV | $1 403 499 | 0,82% | 25 514 | $167 114 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 391 429 | 0,81% | 5 838 | $267 188 | Na wzrost ×4 | ||
| AVIG | $1 268 784 | 0,74% | 30 640 | $-674 854 | Na spadek ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 002 054 | 0,58% | 3 463 | $246 775 | Na wzrost ×5 | ||
| EEM | $938 882 | 0,55% | 13 724 | $148 914 | Na spadek ×6 | ||
| DFAW | $899 237 | 0,52% | 10 862 | $162 986 | Na wzrost ×4 | ||
| AVDE | $754 137 | 0,44% | 8 454 | $46 957 | Na wzrost ×1 | ||
| VUG | $682 229 | 0,40% | 7 920 | $105 666 | Na wzrost ×1 | ||
| AVEM | $633 602 | 0,37% | 6 567 | $105 601 | Na wzrost ×1 | ||
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $566 839 | 0,33% | 1 883 | $-67 108 | Na spadek ×5 | ||
| VOO | $545 052 | 0,32% | 794 | $70 837 | |||
| AVUV | $499 127 | 0,29% | 4 001 | $39 715 | Na spadek ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $464 374 | 0,27% | 1 245 | $74 250 | Na wzrost ×1 | ||
| VTI | $396 326 | 0,23% | 1 071 | Na wzrost ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $362 192 | 0,21% | 1 625 | $-16 285 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $310 197 | 0,18% | 868 | $91 076 | Na wzrost ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $302 455 | 0,18% | 262 | Na wzrost ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $284 861 | 0,17% | 377 | $-143 492 | Na spadek ×5 | ||
| DLS | $281 470 | 0,16% | 3 359 | $7 693 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $252 984 | 0,15% | 716 | ||||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $251 074 | 0,15% | 2 609 | $10 166 | Na wzrost ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $244 156 | 0,14% | 2 425 | Na wzrost ×1 | |||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $227 037 | 0,13% | 1 012 | $16 233 | Na wzrost ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $201 057 | 0,12% | 1 712 | Na wzrost ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $93 968 | 0,05% | 800 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| DFAC | $55 173 313 | 32,19% | wzrost ×3 |
| DFAS | $15 802 052 | 9,22% | wzrost ×3 |
| DFAI | $15 250 138 | 8,90% | wzrost ×4 |
| AVLV | $14 917 476 | 8,70% | wzrost ×6 |
| DFAE | $6 781 624 | 3,96% | wzrost ×6 |
| AVES | $6 255 918 | 3,65% | wzrost ×6 |
| DFAR | $4 301 456 | 2,51% | wzrost ×6 |
| IAGG | $3 816 987 | 2,23% | wzrost ×4 |
| AMZN | $1 391 429 | 0,81% | wzrost ×4 |
| AAPL | $1 002 054 | 0,58% | wzrost ×5 |
| DFAW | $899 237 | 0,52% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Kupił więcej | +35K | +$8.2M |
| DFCF | Kupił więcej | +57K | +$2.4M |
| DFAS | Kupił więcej | +3K | +$2.3M |
| AVLV | Kupił więcej | +2K | +$1.9M |
| DFAI | Kupił więcej | +19K | +$1.6M |
| DFAE | Kupił więcej | +2K | +$1.1M |
| AVES | Kupił więcej | +4K | +$797K |
| AVUS | Zmniejszone | -173 | +$686K |
| AVIG | Zmniejszone | -16K | -$675K |
| DFAR | Kupił więcej | +7K | +$569K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| DFAT | 30 września 2025 | 15 478 | $835 214 | Nie śledzone |
| DFUS | 30 września 2025 | 10 045 | $673 216 | Nie śledzone |
| VOO | 31 grudnia 2025 | 608 | $372 082 | Nie śledzone |
| DFSV | 30 września 2025 | 11 725 | $345 072 | Nie śledzone |
| SCHK | 31 marca 2026 | 9 427 | $309 199 | Nie śledzone |
| DFIV | 30 września 2025 | 6 978 | $298 868 | Nie śledzone |
| VONV | 31 marca 2025 | 3 655 | $296 969 | |
| DOV | 30 września 2025 | 1 182 | $216 631 | 20,9% |
| GOOG | 31 marca 2026 | 645 | $202 401 | 18,2% |