BCR Wealth Strategies, LLC
CIK 1908380 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $356K
- Pozycje
- 32
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#9 276 z 9 443 według wartości 13F · top 98.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 95,74%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,42%
- Pozycje powyżej 1%
- 10
- Efektywna liczba pozycji
- 7,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,47% Szac. kupna $19 092 · sprzedaż $8 340
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 0
- Zwiększone
- 12
- Zmniejszony
- 6
- Zamknięty
- 4
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,6%
Financials
0,3%
Industrials
0,3%
Utilities
0,2%
Retail
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Inne/Nieprzypisane
98,5%
Pełne portfolio 32 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $88 280 | 24,80% | 689 260 | $10 566 | Na spadek ×1 | ||
| DXUV | $52 056 | 14,62% | 782 808 | $5 237 | Na spadek ×1 | ||
| AVIG | $35 354 | 9,93% | 853 777 | $3 231 | Na wzrost ×6 | ||
| DFCF | $34 844 | 9,79% | 825 494 | $3 133 | Na wzrost ×6 | ||
| AVDE | $34 057 | 9,57% | 381 816 | $5 111 | Na wzrost ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $29 493 | 8,29% | 381 880 | $2 946 | Na wzrost ×5 | ||
| DFEM | $24 837 | 6,98% | 611 157 | $4 533 | Na wzrost ×6 | ||
| DXIV | $22 256 | 6,25% | 317 947 | $4 398 | Na wzrost ×4 | ||
| VNQ | $14 969 | 4,21% | 155 236 | $1 948 | Na wzrost ×6 | ||
| ICSH | $4 637 | 1,30% | 91 680 | $468 | Na wzrost ×2 | ||
| SPY SPY | $2 703 | 0,76% | 3 620 | $349 | |||
| AVTM | $1 468 | 0,41% | 26 974 | $200 | |||
| AVEM | $1 033 | 0,29% | 10 716 | $136 | Na spadek ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $922 | 0,26% | 2 130 | $467 | |||
| DFAT | $894 | 0,25% | 12 802 | $95 | |||
| VXF | $892 | 0,25% | 3 624 | $147 | |||
| VT | $744 | 0,21% | 4 743 | $77 | Na spadek ×1 | ||
| SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock | $673 | 0,19% | 7 761 | $108 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $641 | 0,18% | 6 703 | $-1 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $623 | 0,18% | 2 156 | $83 | Na wzrost ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $594 | 0,17% | 937 | $67 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $522 | 0,15% | 3 651 | $46 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $480 | 0,13% | 2 403 | $9 | Na spadek ×2 | ||
| AVUV | $472 | 0,13% | 3 791 | $54 | |||
| AVGE | $419 | 0,12% | 4 234 | $47 | |||
| VTEB | $411 | 0,12% | 8 130 | $6 | |||
| VBR | $368 | 0,10% | 1 517 | $-48 | Na spadek ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $305 | 0,09% | 1 385 | $-22 | Na wzrost ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $281 | 0,08% | 3 401 | $11 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $266 | 0,07% | 2 893 | $0 | |||
| GLD | $241 | 0,07% | 656 | $-41 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $206 | 0,06% | 1 526 | $-30 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| AVIG | $35 354 | 9,93% | wzrost ×6 |
| DFCF | $34 844 | 9,79% | wzrost ×6 |
| VCRB | $29 493 | 8,29% | wzrost ×5 |
| DFEM | $24 837 | 6,98% | wzrost ×6 |
| DXIV | $22 256 | 6,25% | wzrost ×4 |
| VNQ | $14 969 | 4,21% | wzrost ×6 |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AVUS | Zmniejszone | -10K | +$11K |
| DXUV | Zmniejszone | -6K | +$5K |
| AVDE | Kupił więcej | +41K | +$5K |
| DFEM | Kupił więcej | +23K | +$5K |
| DXIV | Kupił więcej | +54K | +$4K |
| AVIG | Kupił więcej | +80K | +$3K |
| DFCF | Kupił więcej | +74K | +$3K |
| VCRB | Kupił więcej | +39K | +$3K |
| VNQ | Kupił więcej | +8K | +$2K |
| ICSH | Kupił więcej | +9K | +$468 |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| DFAU | 30 czerwca 2026 | 82 821 | $3 736 | Nie śledzone |
| VEU | 30 czerwca 2026 | 15 967 | $1 199 | Nie śledzone |
| HEFA | 30 czerwca 2026 | 26 748 | $1 136 | Nie śledzone |
| VUG | 30 czerwca 2026 | 933 | $407 | Nie śledzone |
| META | 31 marca 2026 | 403 | $266 | -4,4% |
| IBM | 31 marca 2026 | 790 | $234 | -2,6% |
| EHC | 31 grudnia 2025 | 1 771 | $224 | 15,6% |
| VBR | 31 marca 2025 | 1 056 | $209 | Nie śledzone |
| TSLA | 31 marca 2026 | 464 | $208 | -7,1% |