Podział według sektorów

04
Consumer Discretionary 2,0%
Energy 1,9%
Financials 1,3%
Technology 0,3%
Retail 0,1%
Consumer Staples 0,0%
Health Care 0,0%
Materials 0,0%
Communication Services 0,0%
Inne/Nieprzypisane 94,3%

Pełne portfolio 53 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SGOV iShares Trust $43 299 833 26,09% 430 117 $-11 728 972 Na spadek ×1
QUAL iShares Trust $30 604 431 18,44% 139 525 $3 843 049 Na wzrost ×2
IQLT iShares Trust $18 819 213 11,34% 379 823 $1 338 727 Na wzrost ×2
IWD iShares Trust $17 561 629 10,58% 72 440 $2 083 272
IWF iShares Trust $15 982 584 9,63% 128 692 $2 264 003 Na wzrost ×2
IEFA iShares Trust $9 406 363 5,67% 97 395 $598 558 Na wzrost ×2
SPY SPY $6 820 637 4,11% 9 134 $1 032 471 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 359 870 2,02% 7 900 $395 164 Na spadek ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2 352 003 1,42% 9 940 $217 532 Na wzrost ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $2 067 108 1,25% 3 691 $83 012 Na wzrost ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2 060 083 1,24% 2 929 $253 593
EFA iShares Trust $1 753 702 1,06% 16 882 $113 953
EEM iShares, Inc. $1 238 376 0,75% 18 102 $331 022 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $1 206 462 0,73% 1 611 $156 100 Na wzrost ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1 159 183 0,70% 2 219 $131 364
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $1 020 762 0,61% 42 059 $16 696 Na wzrost ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $872 914 0,53% 23 746 $-13 140 Na wzrost ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $863 492 0,52% 5 501 $102 319
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $625 666 0,38% 14 298 $88 889 Na wzrost ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $546 574 0,33% 9 703 $3 403 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $456 005 0,27% 2 279 $-40 861 Na spadek ×1
TOTL SSGA Active Trust $403 185 0,24% 10 215 $1 130 Na wzrost ×2
GLD SPDR Gold Shares $325 280 0,20% 883 $-54 666
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $316 122 0,19% 9 496 $-48 714
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $314 978 0,19% 6 170 $-49 237
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $252 087 0,15% 15 145 $-23 113 Na spadek ×2
MINE CUSIP: 57808L305 $245 844 0,15% 100 000 Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc. $219 392 0,13% 2 648 $36 085 Na wzrost ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $198 354 0,12% 10 679 $-178 469 Na spadek ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $190 368 0,11% 7 886 $-1 025
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $147 840 0,09% 48 000 $123 060 Na wzrost ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $110 576 0,07% 161 $14 370
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $110 128 0,07% 1 845 $10 406
HYFI AB Active ETFs, Inc. $103 830 0,06% 2 781 $2 070 Na wzrost ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $102 930 0,06% 2 035 $1 404
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $101 782 0,06% 922 $-37
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $90 569 0,05% 380 $11 426
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $87 440 0,05% 4 138 $1 804 Na wzrost ×1
EWC iShares, Inc. $86 287 0,05% 1 497 $4 266
HYG iShares Trust $81 010 0,05% 1 013 $416
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $77 270 0,05% 1 338 $11 440
MO Altria Group, Inc. $71 950 0,04% 1 000 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $63 486 0,04% 55 $41 526 Na spadek ×1
DBEF DBX ETF Trust $61 295 0,04% 1 122 $5 868
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $53 146 0,03% 646 $2 493
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $45 719 0,03% 110 $7 836 Na spadek ×1
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF $25 046 0,02% 970 $640 Na wzrost ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $9 746 0,01% 110 $1 368
C Citigroup, Inc. Common Stock $7 294 0,00% 52 $1 412
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 943 0,00% 7 $-62
BIL SPDR SERIES TRUST $1 897 0,00% 21 $0
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $960 0,00% 10 $-295
YOLO AdvisorShares Trust $781 0,00% 270 $70

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
MINE $245 844 100 000 0,15%
MO $71 950 1 000 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SGOV Zmniejszone -117K -$11.7M
QUAL Kupił więcej +9 +$3.8M
IWF Kupił więcej +97K +$2.3M
IWD Tylko ruch ceny +0 +$2.1M
IQLT Kupił więcej +2K +$1.3M
SPY Kupił więcej +234 +$1.0M
IEFA Kupił więcej +103 +$599K
TSLA Zmniejszone -75 +$395K
EEM Kupił więcej +2K +$331K
MDY Tylko ruch ceny +0 +$254K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
WTTR 31 marca 2026 11 565 $121 664 30,4%
HON 30 czerwca 2026 443 $100 131 -4,4%
MSFT 30 czerwca 2026 100 $37 017 38,7%
BN 30 czerwca 2026 600 $24 282 -13,3%
PYPL 30 czerwca 2026 450 $20 354 22,3%
SPGI 30 czerwca 2026 35 $14 887 0,3%
EQT 30 czerwca 2026 225 $14 319 -5,6%
KHC 30 czerwca 2026 250 $5 623 -6,1%
GIS 30 czerwca 2026 125 $4 653 -8,0%
SKM 30 czerwca 2026 100 $2 929 14,4%