Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +20.8%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -16.2%

Zannualizowane: +16.3% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 94,5% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Industrials 38,8%
Healthcare 22,1%
Retail 10,6%
Financials 9,3%
Consumer Staples 7,4%
Technology 7,2%
Consumer Discretionary 2,1%
Communication Services 1,0%
Real Estate 0,6%
Inne/Nieprzypisane 1,0%

Pełne portfolio 27 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $321 072 396 18,02% 13 046 420 $69 954 589 Na wzrost ×1
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $198 943 847 11,17% 1 335 104 $4 659 122 Na wzrost ×3
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $188 186 649 10,56% 963 380 $12 879 132 Na spadek ×5
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $185 812 425 10,43% 825 833 $38 506 335 Na wzrost ×2
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $173 791 945 9,76% 2 864 545 $-33 640 432 Na wzrost ×6
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $101 977 847 5,72% 3 948 039 Na wzrost ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $93 004 426 5,22% 1 288 864 $82 506 314 Na wzrost ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $68 962 247 3,87% 532 034 $-31 862 648 Na spadek ×1
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $65 767 971 3,69% 514 214 $264 672 Na spadek ×6
BF-B (zgłoszone jako BFB) Brown-Forman Corporation Class B $65 500 636 3,68% 2 457 810 $-73 523 687 Na spadek ×1
MRSH Marsh Common Stock $64 100 782 3,60% 384 597 Na wzrost ×1
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $58 578 808 3,29% 644 786 $41 333 Na wzrost ×1
GRFS Grifols, S.A. - American Depositary Shares $54 388 949 3,05% 7 682 055 $-12 870 396 Na spadek ×5
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $35 995 812 2,02% 2 999 651 $-431 413 Na spadek ×1
ARMK Aramark Common Stock $22 705 831 1,27% 399 048 $722 692 Na spadek ×5
COR Cencora, Inc. Common Stock $18 784 212 1,05% 66 380 $2 944 959 Na wzrost ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16 521 572 0,93% 46 231 $-730 303 Na spadek ×5
Nieznany emitent (CUSIP: 866966104) $15 858 373 0,89% 211 982 $1 291 752 Na spadek ×1
FIGS FIGS, Inc. Class A Common Stock $11 049 812 0,62% 1 080 138 $-1 124 168 Na wzrost ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $9 800 624 0,55% 794 860 Na wzrost ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $2 337 687 0,13% 174 715 Na wzrost ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $1 859 200 0,10% 28 000 $-94 160 Na spadek ×4
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $1 853 800 0,10% 230 000 $154 300 Na wzrost ×1
CRTO Criteo S.A. - American Depositary Shares $1 567 199 0,09% 85 733 $137 586 Na wzrost ×5
EQX CUSIP: 29446Y502 $1 483 097 0,08% 152 582 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 156 558 0,06% 2 669 $-8 768 163 Na spadek ×4
DNOW DNOW Inc. Common Stock $492 860 0,03% 38 000 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
FCN $198 943 847 11,17% wzrost ×3
BAH $173 791 945 9,76% wzrost ×6
COR $18 784 212 1,05% wzrost ×4
CRTO $1 567 199 0,09% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
HDB $101 977 847 3 948 039 5,72%
MRSH $64 100 782 384 597 3,60%
COMP $9 800 624 794 860 0,55%
RUN $2 337 687 174 715 0,13%
EQX $1 483 097 152 582 0,08%
DNOW $492 860 38 000 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
BF-B (zgłoszone jako BFB) Zmniejszone -2.8M -$73.5M
ELAN Kupił więcej +2.6M +$70.0M
EXP Kupił więcej +48K +$38.5M
BAH Kupił więcej +206K -$33.6M
IT Zmniejszone -105K -$31.9M
PSMT Zmniejszone -201K +$12.9M
GRFS Zmniejszone -704K -$12.9M
FCN Kupił więcej +236K +$4.7M
COR Kupił więcej +16K +$2.9M
· Zmniejszone -12K +$1.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HOLX 31 grudnia 2025 3 743 345 $252 638 354 Nie śledzone
PYPL 30 czerwca 2026 3 173 735 $143 548 034 32,1%
BIDU 30 czerwca 2026 931 956 $103 838 538 -32,5%
CDW 31 marca 2026 670 434 $91 313 111 36,4%
NTR 30 czerwca 2026 867 438 $65 271 516 10,8%
FISV 31 marca 2026 140 299 $9 423 884 -10,6%
IBN 30 czerwca 2026 34 683 $898 290 1,5%
QCOM 31 grudnia 2025 3 246 $540 005 2,8%
TXN 31 grudnia 2025 2 904 $533 552 64,1%
TMO 31 marca 2026 600 $347 670 37,1%