Boston Standard Wealth Management, LLC

CIK 1630939 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.8% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji78,40%

Waga 25 największych pozycji97,59%

Pozycje powyżej 1%16

Efektywna liczba pozycji6,5

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 3,25% Szac. kupna $44 137 975 · sprzedaż $21 104 635

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 89,4% nadal posiadane

Nowe pozycje4

Zwiększone33

Zmniejszony16

Zamknięty1

Wartość portfela $689.3M #3 176 z 9 337 według wartości 13F · top 34.0%

Pozycje 59

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 2,6%

Industrials 0,1%

Retail 0,1%

Communication Services 0,1%

Consumer Discretionary 0,0%

Healthcare 0,0%

Inne/Nieprzypisane 97,0%

Pełne portfolio 59 pozycje

					Seria
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$247 186 302	35,86%	667 332	$31 191 353	Na spadek ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$47 216 952	6,85%	946 137	$2 693 200	Na spadek ×2
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$42 637 479	6,19%	849 268	$2 098 492	Na wzrost ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$40 502 825	5,88%	554 009	$-18 086 600	Na spadek ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$32 378 737	4,70%	421 187	$20 831 234	Na wzrost ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$30 877 753	4,48%	339 708	$4 103 482	Na wzrost ×2
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	$25 887 684	3,76%	895 179	$1 078 227	Na wzrost ×5
BIL SPDR SERIES TRUST	$24 941 221	3,62%	272 895	$15 746 648	Na wzrost ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$24 633 301	3,57%	296 966	$2 404 091	Na wzrost ×1
MUB iShares Trust	$24 199 122	3,51%	225 728	$1 630 648	Na wzrost ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$22 745 534	3,30%	382 829	$1 711 355	Na spadek ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$21 812 944	3,16%	376 832	$2 975 248	Na spadek ×1
REET iShares Trust	$18 796 873	2,73%	679 938	$1 642 493	Na wzrost ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$15 901 481	2,31%	81 134	$1 596 231	Na spadek ×4
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$10 614 869	1,54%	79 946	$1 651 042	Na wzrost ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF	$8 973 982	1,30%	36 406	$1 329 197	Na spadek ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$6 805 653	0,99%	44 087	$55 935	Na spadek ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$5 543 619	0,80%	109 873	$257 650	Na wzrost ×4
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$3 752 645	0,54%	72 835	$368 985	Na wzrost ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$3 486 333	0,51%	42 746	$347 079	Na spadek ×3
NUBD Nushares ETF Trust	$3 304 995	0,48%	149 955	$333 572	Na wzrost ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$3 073 264	0,45%	61 986	$144 702	Na wzrost ×4
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$3 062 437	0,44%	102 413	$149 754	Na wzrost ×5
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	$2 371 556	0,34%	42 387	$448 011	Na wzrost ×1
SHM SPDR SERIES TRUST	$2 030 238	0,29%	42 429	$2 429	Na spadek ×1
DSI iShares Trust	$1 609 978	0,23%	11 312	$230 356	Na wzrost ×4
ESML iShares Trust	$1 040 222	0,15%	18 625	$136 623	Na spadek ×1
BCI abrdn ETFs	$1 037 896	0,15%	46 616	$-78 314
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$912 097	0,13%	9 637	$77 643	Na wzrost ×1
AOA iShares Trust	$827 412	0,12%	8 480	$77 280	Na wzrost ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$823 760	0,12%	15 405	$76 966	Na spadek ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock	$763 540	0,11%	3 523	$30 122
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$740 628	0,11%	700	$376 748	Na spadek ×1
SPY SPY	$670 460	0,10%	898	$128 593	Na wzrost ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$594 300	0,09%	1 542	$27 979	Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$495 136	0,07%	1 679	$-295 992	Na spadek ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$452 974	0,07%	1 867	$53 347	Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$452 580	0,07%	1 219	$132 030	Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$441 065	0,06%	1 234	$85 846	Na wzrost ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$433 444	0,06%	2 768	$79 072	Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$431 076	0,06%	2 012	$54 097	Na wzrost ×2
AOR iShares Trust	$407 692	0,06%	5 877	$31 717	Na wzrost ×1
NYF iShares Trust	$399 124	0,06%	7 430	$7 253	Na wzrost ×5
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF	$393 225	0,06%	8 960	$7 054	Na wzrost ×1
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN	$380 018	0,06%	8 716	$-32 706
GLD SPDR Gold Shares	$355 119	0,05%	946	$-56 251
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$303 606	0,04%	6 288	$-69 320	Na spadek ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$270 464	0,04%	5 132	$-29 704	Na wzrost ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$253 876	0,04%	3 599	$50 480	Na wzrost ×1
WOOD iShares Trust	$249 027	0,04%	3 765	$-16 549	Na wzrost ×1
EFA iShares Trust	$246 668	0,04%	2 392	$26 033	Na wzrost ×1
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund	$232 650	0,03%	1 611		Na wzrost ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$227 181	0,03%	6 644		Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$221 638	0,03%	2 063	$-33 451
VGT Vanguard Information Tech ETF	$212 139	0,03%	1 800		Na wzrost ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund	$204 238	0,03%	1 400		Na wzrost ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock	$204 027	0,03%	2 475	$-17 346	Na wzrost ×1
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Class A Common Stock	$164 995	0,02%	15 165	$68 224
JMIA Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each representing two Ordinary Shares	$154 594	0,02%	21 084	$10 230	Na wzrost ×2
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
IAGG	$42 637 479	6,19%	wzrost ×5
SPTS	$25 887 684	3,76%	wzrost ×5
MUB	$24 199 122	3,51%	wzrost ×3
REET	$18 796 873	2,73%	wzrost ×5
JMUB	$5 543 619	0,80%	wzrost ×4
NUBD	$3 304 995	0,48%	wzrost ×5
VTIP	$3 073 264	0,45%	wzrost ×4
SPSB	$3 062 437	0,44%	wzrost ×5
DSI	$1 609 978	0,23%	wzrost ×4
SPY	$670 460	0,10%	wzrost ×5
NYF	$399 124	0,06%	wzrost ×5
XLE	$270 464	0,04%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
FYX	$232 650	1 611	0,03%
SCHG	$227 181	6 644	0,03%
VGT	$212 139	1 800	0,03%
FNX	$204 238	1 400	0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
VTI	Zmniejszone	-721	+$31.2M
VCRB	Kupił więcej	+271K	+$20.8M
BND	Zmniejszone	-244K	-$18.1M
BIL	Kupił więcej	+172K	+$15.7M
SPTM	Kupił więcej	+4K	+$4.1M
SPSM	Zmniejszone	-10K	+$3.0M
SPDW	Zmniejszone	-14K	+$2.7M
VEU	Kupił więcej	+5K	+$2.4M
IAGG	Kupił więcej	+36K	+$2.1M
VWO	Zmniejszone	-5K	+$1.7M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
BIL	31 grudnia 2025	78 686	$7 220 000
SLV	30 czerwca 2026	3 390	$229 757	3,1%
ACN	30 września 2025	695	$208 000	-20,9%
XLE	30 czerwca 2025	2 256	$206 000	49,6%
DM	30 września 2025	159 682	$0	Nie śledzone