Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +16.5%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -20.5%

Zannualizowane: +13.0% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 97,5% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Health Care 30,0%
Financials 23,6%
Consumer Discretionary 14,5%
Retail 10,0%
Communication Services 7,9%
Industrials 7,1%
Technology 3,1%
Energy 0,3%
Inne/Nieprzypisane 3,6%

Pełne portfolio 24 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
MS Morgan Stanley Common Stock $23 473 729 15,64% 112 293 $4 993 670
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 960 840 9,97% 62 771 $1 887 524
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $12 454 288 8,30% 367 600 $1 382 176
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9 850 015 6,56% 23 699
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $9 443 062 6,29% 92 425 $20 333
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 010 668 4,67% 5 845 $2 654 637 Na wzrost ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $6 862 494 4,57% 101 893 $463 614
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 607 057 4,40% 18 488 $1 290 648
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $6 375 419 4,25% 11 055 $1 879 081 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $5 901 148 3,93% 17 200 $702 620
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $5 252 852 3,50% 13 072 $1 051 511
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $5 125 526 3,42% 57 179 $-10 864
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $4 919 386 3,28% 172 489
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $4 661 957 3,11% 51 616
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 588 146 3,06% 12 300 $35 055
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $4 413 958 2,94% 23 920 $822 370
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4 215 299 2,81% 58 416 $13 436
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $4 155 720 2,77% 119 865 Na wzrost ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2 767 032 1,84% 83 119 $-426 400
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited - American Depositary Shares $2 756 031 1,84% 522 966 $-214 416
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $2 648 330 1,76% 15 500 Na wzrost ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $1 123 705 0,75% 40 392 $52 913
NEXT NextDecade Corporation - Common Stock $511 491 0,34% 67 837 $-8 140
SRZNW Surrozen, Inc. - Warrant $7 294 0,00% 442 052 $221

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
UNH $9 850 015 23 699 6,56%
OSCR $4 919 386 172 489 3,28%
HQY $4 661 957 51 616 3,11%
HIMS $4 155 720 119 865 2,77%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $2 648 330 15 500 1,76%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
MS Tylko ruch ceny +0 +$5.0M
LLY Kupił więcej +1K +$2.7M
AMZN Tylko ruch ceny +0 +$1.9M
MLM Kupił więcej +3K +$1.9M
TEVA Tylko ruch ceny +0 +$1.4M
GOOGL Tylko ruch ceny +0 +$1.3M
MSGS Tylko ruch ceny +0 +$1.1M
DASH Tylko ruch ceny +0 +$822K
V Tylko ruch ceny +0 +$703K
DXCM Tylko ruch ceny +0 +$464K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
PFE 30 września 2025 408 728 $9 907 567 9,1%
SPOT 30 czerwca 2025 17 768 $9 772 933 -38,4%
ALNY 30 czerwca 2025 34 975 $9 443 950 -32,6%
C 31 grudnia 2025 88 950 $9 028 425 10,1%
BBWI 31 grudnia 2025 300 619 $7 743 945 -20,0%
SWTX 30 czerwca 2025 174 526 $7 701 832 Nie śledzone
VRTX 31 grudnia 2025 18 778 $7 354 216 11,3%
CX 31 marca 2026 620 000 $7 123 800 -16,7%
MASI 31 grudnia 2025 47 841 $7 058 940 Nie śledzone
ZBH 30 czerwca 2025 62 363 $7 058 244 -3,2%
CZR 31 grudnia 2025 247 851 $6 698 173 26,8%
ALC 30 czerwca 2026 84 300 $6 352 005 -5,0%
BIIB 31 marca 2026 36 065 $6 347 079 19,9%
NKE 30 czerwca 2026 119 965 $6 336 551 -17,5%
WYNN 30 września 2025 66 895 $6 266 055 -40,8%
BMY 31 marca 2026 115 179 $6 212 755 0,8%
GLD 31 grudnia 2025 17 000 $6 042 990
NVO 31 grudnia 2025 103 000 $5 715 470 -26,7%
LLY 30 września 2025 7 307 $5 696 026 49,8%
UNH 31 grudnia 2025 16 450 $5 680 185 12,7%
HQY 31 marca 2026 60 484 $5 540 939 7,7%
MA 31 grudnia 2025 9 310 $5 295 621 -3,3%
XENE 30 czerwca 2025 146 800 $4 925 140 21,5%
AORT 30 czerwca 2026 132 588 $4 855 373 -0,7%
OSCR 31 grudnia 2025 248 280 $4 699 940 115,3%
GDX 31 grudnia 2025 37 800 $2 887 920 2,3%
LFST 30 czerwca 2025 389 700 $2 595 402 128,8%
GOOGL 30 czerwca 2025 13 900 $2 149 496 94,9%
EWTX 30 czerwca 2025 74 700 $1 643 400 215,8%
BBNX 30 czerwca 2026 163 124 $1 634 502 21,0%
RXST 30 czerwca 2026 248 858 $1 532 965 -2,9%
GDX 30 czerwca 2025 25 179 $1 157 479 68,6%
CMPS 31 marca 2026 147 209 $1 015 742 115,2%