Podział według sektorów

04
Technology 1,8%
Industrials 0,7%
Communication Services 0,6%
Healthcare 0,6%
Financials 0,4%
Utilities 0,3%
Retail 0,2%
Inne/Nieprzypisane 95,4%

Pełne portfolio 61 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $50 783 294 46,36% 137 237 $6 249 594 Na spadek ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9 390 501 8,57% 109 843 $2 002 755 Na wzrost ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6 813 486 6,22% 92 814 $519 927 Na wzrost ×2
SPY SPY $4 182 276 3,82% 5 600 $474 298 Na spadek ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4 064 891 3,71% 13 410 $642 103 Na wzrost ×2
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $2 589 483 2,36% 50 824 $1 500 707 Na wzrost ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 208 905 2,02% 71 026 $300 192 Na wzrost ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $2 199 364 2,01% 8 933 $352 151 Na spadek ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1 734 674 1,58% 20 713 $179 756 Na wzrost ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1 420 317 1,30% 14 729 $79 350 Na spadek ×1
IBDT iShares Trust $1 378 524 1,26% 54 595 $-71 036 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 287 152 1,18% 4 448 $158 438 Na wzrost ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 062 191 0,97% 4 874 $105 912
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $999 151 0,91% 3 262 $96 367 Na spadek ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $883 932 0,81% 4 154 $86 620
SGOV iShares Trust $805 058 0,73% 7 997 $-88 199 Na spadek ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $774 841 0,71% 9 617 $84 176 Na wzrost ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $762 508 0,70% 12 453 $92 536 Na wzrost ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $752 261 0,69% 11 663 $237 475 Na wzrost ×2
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF $735 200 0,67% 27 965 $364 043 Na wzrost ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $718 785 0,66% 2 090 $94 177
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $701 733 0,64% 6 108 $65 122 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $638 502 0,58% 853 $80 270 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $632 036 0,58% 1 694 $23 343 Na wzrost ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $621 099 0,57% 18 354 $127 229 Na wzrost ×1
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF $604 979 0,55% 23 003 $146 304 Na wzrost ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $603 007 0,55% 12 094 $-49 860 Na spadek ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $503 124 0,46% 13 657 Na wzrost ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $492 621 0,45% 5 107 $18 998
VGT Vanguard Information Tech ETF $453 830 0,41% 3 797 $130 088 Na wzrost ×1
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $390 294 0,36% 3 326 Na wzrost ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $373 257 0,34% 2 467 $20 550
EFIV SPDR SERIES TRUST $366 036 0,33% 5 019 $52 463 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $360 632 0,33% 1 009 $70 453
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $358 051 0,33% 1 410 $13 435
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $356 576 0,33% 12 313 $47 775 Na wzrost ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $353 949 0,32% 4 109
IJR iShares Trust $331 918 0,30% 2 238 $53 712
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $324 587 0,30% 20 440 Na wzrost ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $301 038 0,27% 706 $8 942 Na spadek ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $292 699 0,27% 1 237 $26 670
DE Deere & Company Common Stock $289 083 0,26% 456 $32 370
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $287 488 0,26% 3 200 $44 786 Na spadek ×1
MTUM iShares Trust $271 179 0,25% 791 Na wzrost ×1
IJH iShares Trust $269 885 0,25% 3 500 $33 530
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $269 028 0,25% 6 354 $-49 943
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $266 407 0,24% 807 $31 021
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $261 965 0,24% 246 Na wzrost ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $252 486 0,23% 9 115 $26 890
XLY XLY $250 979 0,23% 2 140 $17 762
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $249 764 0,23% 4 938 $3 407
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $248 282 0,23% 207 $-12 933 Na spadek ×1
IBDU iShares Trust $247 858 0,23% 10 702 $-1 071
IBDS iShares Trust $240 674 0,22% 9 937 $-199
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $230 951 0,21% 969 $29 137
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $222 908 0,20% 3 296 $18 919
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $220 172 0,20% 440 $9 324
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $219 648 0,20% 1 002 $15 450
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $216 420 0,20% 2 725 $-36 160
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $212 711 0,19% 6 708 $6 910
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $208 030 0,19% 500 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
DFAX $503 124 13 657 0,46%
VIOV $390 294 3 326 0,36%
VUG $353 949 4 109 0,32%
PDBC $324 587 20 440 0,30%
MTUM $271 179 791 0,25%
CAT $261 965 246 0,24%
MTZ $208 030 500 0,19%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VTI Zmniejszone -2K +$6.2M
VXUS Kupił więcej +14K +$2.0M
PVAL Kupił więcej +27K +$1.5M
VB Kupił więcej +342 +$642K
BND Kupił więcej +7K +$520K
SPY Zmniejszone -102 +$474K
IBIF Kupił więcej +14K +$364K
VXF Zmniejszone -43 +$352K
FNDX Kupił więcej +2K +$300K
RSPT Kupił więcej +289 +$237K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
VEA 30 czerwca 2026 8 207 $525 935
VWO 30 czerwca 2026 7 827 $423 046
VUG 31 marca 2026 777 $379 271
IAU 30 czerwca 2026 3 965 $349 554 3,2%
MMM 31 marca 2026 1 914 $306 431 11,5%
VOO 30 czerwca 2026 367 $219 301
XLRE 31 marca 2026 5 341 $215 509 Nie śledzone