Bristlecone Value Partners, LLC

CIK 1313998 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.4% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji57,51%

Waga 25 największych pozycji80,95%

Pozycje powyżej 1%25

Efektywna liczba pozycji20,2

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,29% Szac. kupna $2 701 506 · sprzedaż $1 531 258

Nowe pozycje3

Zwiększone21

Zmniejszony19

Zamknięty1

Wartość portfela $124.3M #7 965 z 9 337 według wartości 13F · top 85.3%

Pozycje 70

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Financials 5,4%

Industrials 4,2%

Consumer Discretionary 2,3%

Technology 2,1%

Retail 1,8%

Consumer Staples 1,6%

Healthcare 1,3%

Materials 0,7%

Communication Services 0,7%

Utilities 0,5%

Energy 0,3%

Consumer products 0,3%

Real Estate 0,3%

Inne/Nieprzypisane 78,7%

Pełne portfolio 70 pozycje

					Seria
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$16 720 891	13,45%	234 679	$1 695 199	Na wzrost ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11 562 496	9,30%	371 784	$1 113 178	Na spadek ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$10 456 963	8,41%	44 193	$989 166	Na wzrost ×2
DGS WisdomTree Trust	$7 682 959	6,18%	118 729	$471 742	Na spadek ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$4 814 888	3,87%	51 562	$254 522	Na wzrost ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$4 599 795	3,70%	6 697	$723 312	Na wzrost ×1
IJR iShares Trust	$4 419 993	3,56%	29 802	$731 421	Na wzrost ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 281 387	3,44%	41 546	$136 276	Na wzrost ×2
REET iShares Trust	$3 491 443	2,81%	126 409	$456 979	Na wzrost ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$3 470 531	2,79%	47 276	$-10 874
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$3 285 852	2,64%	66 007	$369 471	Na wzrost ×2
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS	$3 262 487	2,62%	48 469	$-399 751	Na spadek ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2 626 319	2,11%	117 825	$191 996	Na wzrost ×2
PICB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2 336 045	1,88%	100 865	$198 555	Na wzrost ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 236 952	1,80%	42 398	$167 814	Na wzrost ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2 058 565	1,66%	14 743	$1 405 750	Na spadek ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 950 705	1,57%	34 234	$281 753	Na spadek ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$1 717 815	1,38%	11 757	$170 379	Na spadek ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$1 604 817	1,29%	8 121	$126 988	Na wzrost ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$1 422 953	1,14%	28 328	$-750 497	Na spadek ×1
FDM First Trust Exchange-Traded Fund	$1 356 175	1,09%	14 565	$87 287	Na spadek ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1 339 476	1,08%	6 075	$-98 288	Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 335 540	1,07%	2 669	$55 597	Na spadek ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock	$1 323 281	1,06%	2 291	$407 866
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$1 277 268	1,03%	654	$35 037	Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock	$1 178 463	0,95%	3 484	$124 623
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 162 545	0,94%	22 795	$-3 623	Na spadek ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1 030 123	0,83%	7 608	$-151 323
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1 021 109	0,82%	20 188	$67 811	Na wzrost ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium)	$977 181	0,79%	11 859	$154 522
VRP Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$944 019	0,76%	38 832	$63 706	Na wzrost ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$838 582	0,67%	17 269	$35 673	Na spadek ×2
GHC Graham Holdings Company Common Stock	$772 741	0,62%	677	$56 976
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$727 136	0,58%	2 008	$20 621
HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock	$716 308	0,58%	60 093	$83 529
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$655 851	0,53%	17 232	$1 088	Na spadek ×1
UHALB CUSIP: 023586506	$609 369	0,49%	10 561	$137 609
AGCO AGCO Corporation Common Stock	$602 210	0,48%	5 031	$19 268
WIP SPDR SERIES TRUST	$585 768	0,47%	14 871	$108 905	Na wzrost ×2
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock	$568 173	0,46%	3 890	$-312
RLGT CUSIP: 75025X100	$552 747	0,44%	58 430	$140 815
KMX CarMax Inc	$513 614	0,41%	9 711	$113 157	Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$492 141	0,40%	1 700	$60 496	Na spadek ×1
KOP Koppers Holdings Inc. Common Stock	$478 185	0,38%	10 650	$66 243
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR	$476 160	0,38%	39 680	$22 221
CMT CUSIP: 218683100	$472 000	0,38%	20 000	$24 000
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$465 062	0,37%	825	$-7 298	Na spadek ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF	$461 485	0,37%	9 132	$67 778	Na wzrost ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock	$456 476	0,37%	11 120	$2 435	Na wzrost ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock	$438 940	0,35%	17 000	$90 270
USFR WisdomTree Trust	$437 189	0,35%	8 683	$95 984	Na wzrost ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares	$420 946	0,34%	6 687	$-83 655
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$414 505	0,33%	4 812	$64 199	Na wzrost ×1
YUM Yum! Brands, Inc.	$413 078	0,33%	2 584	$9 763	Na spadek ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$389 687	0,31%	4 048	$-526	Na spadek ×1
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock	$384 510	0,31%	10 500	$100 380
TITN Titan Machinery Inc. - Common Stock	$359 040	0,29%	17 000	$74 800
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock	$341 787	0,27%	7 037	$-115 618
NVR NVR, Inc. Common Stock	$340 670	0,27%	50	$-2 001	Na spadek ×1
CHCI Comstock Holding Companies, Inc. - Class A Common Stock	$330 673	0,27%	20 680	$-61 006
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$317 613	0,26%	4 060	$-34 186
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock	$315 224	0,25%	6 109	$-24 742
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock	$306 040	0,25%	1 093	$14 417
CFFI C&F Financial Corporation - Common Stock	$284 480	0,23%	3 556	$25 105
SGC Superior Group of Companies, Inc. - Common Stock	$256 391	0,21%	19 542	$57 844
QUAD Quad Graphics, Inc Class A Common Stock	$252 900	0,20%	30 000	$54 600
EML Eastern Company (The) - Common Stock	$250 650	0,20%	9 000		Na wzrost ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$235 863	0,19%	1 505	$-38 171	Na spadek ×1
FSTR L.B. Foster Company - Common Stock	$234 612	0,19%	5 194		Na wzrost ×1
PII Polaris Inc. Common Stock	$205 525	0,17%	3 003		Na wzrost ×1
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
EML	$250 650	9 000	0,20%
FSTR	$234 612	5 194	0,19%
PII	$205 525	3 003	0,17%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
VEA	Kupił więcej	+196	+$1.7M
INTC	Zmniejszone	-50	+$1.4M
FNDX	Zmniejszone	-3K	+$1.1M
VIG	Kupił więcej	+169	+$989K
VTIP	Zmniejszone	-15K	-$750K
IJR	Kupił więcej	+130	+$731K
VOO	Kupił więcej	+210	+$723K
DGS	Zmniejszone	-1K	+$472K
REET	Kupił więcej	+6K	+$457K
VMI	Tylko ruch ceny	+0	+$408K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
VBIL	30 czerwca 2026	3 428	$259 298