WIP Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 30 września 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -3,61%▼ -3,32%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -3,12%▼ -2,83%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Cze 2026) -$18.1M
Koniec kwartału Cze 2026 +$48.4M
Ostatnie 12 miesięcy +$134.4M Lip 2025 – Cze 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 180 akcji · Kategoria: DBT

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kraj
DEUTSCHLAND I/L BOND · $12.0M 2,34 10 647 061 DE
TURKIYE GOVERNMENT BOND · $8.1M 1,59 416 033 380 TR
UNITED KINGDOM I/L GILT · $7.9M 1,54 5 995 672 GB
SPAIN I/L BOND · $7.7M 1,49 6 906 607 ES
POLAND GOVERNMENT BOND · $7.2M 1,41 29 766 545 PL
UNITED KINGDOM I/L GILT · $7.1M 1,39 5 618 374 GB
UNITED KINGDOM I/L GILT · $6.9M 1,35 11 440 115 GB
CANADIAN GOVERNMENT RRB 135087XQ2 $6.8M 1,32 8 187 670 CA
FRANCE (GOVT OF) · $6.6M 1,29 5 160 823 FR
AUSTRALIAN GOVERNMENT · $6.1M 1,20 9 207 213 AU
DEUTSCHLAND I/L BOND · $5.9M 1,15 6 520 549 DE
DEUTSCHLAND I/L BOND · $5.8M 1,14 5 363 728 DE
NEW ZEALAND GVT ILB · $5.5M 1,07 9 539 864 NZ
FRANCE (GOVT OF) · $5.5M 1,06 4 724 040 FR
UNITED KINGDOM I/L GILT · $5.4M 1,06 4 294 755 GB
UNITED KINGDOM I/L GILT · $5.4M 1,05 4 226 215 GB
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $5.4M 1,05 31 755 706 BR
SPAIN I/L BOND · $5.4M 1,04 4 669 352 ES
SWEDEN I/L BOND · $5.3M 1,03 48 112 399 SE
SPAIN I/L BOND · $5.1M 1,00 4 505 504 ES
BUONI POLIENNALI DEL TES · $5.0M 0,98 4 419 644 IT
AUSTRALIAN GOVERNMENT · $5.0M 0,97 7 049 690 AU
MEXICAN UDIBONOS · $5.0M 0,97 90 356 056 MX
TURKIYE GOVERNMENT BOND · $5.0M 0,97 247 289 328 TR
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $4.9M 0,96 106 462 799 ZA
JAPAN GOVT CPI LINKED · $4.7M 0,92 800 508 640 JP
JAPAN GOVT CPI LINKED · $4.6M 0,90 753 785 230 JP
BUONI POLIENNALI DEL TES · $4.6M 0,90 4 417 633 IT
AUSTRALIAN GOVERNMENT · $4.4M 0,86 7 214 064 AU
FRANCE (GOVT OF) · $4.3M 0,85 3 893 330 FR
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $4.3M 0,84 23 461 305 BR
SWEDEN I/L BOND · $4.2M 0,82 41 438 501 SE
NEW ZEALAND GVT ILB · $4.2M 0,82 6 982 925 NZ
TITULOS DE TESORERIA · $4.1M 0,80 17 833 562 000 CO
JAPAN GOVT CPI LINKED · $4.0M 0,79 697 170 000 JP
SWEDEN I/L BOND · $4.0M 0,77 39 244 601 SE
UNITED KINGDOM I/L GILT · $3.9M 0,77 3 013 632 GB
UNITED KINGDOM I/L GILT · $3.9M 0,77 2 924 717 GB
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $3.9M 0,76 24 219 650 BR
BONOS TESORERIA GENL REP · $3.9M 0,76 3 633 007 590 CL
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $3.9M 0,75 21 755 028 BR
FRANCE (GOVT OF) · $3.9M 0,75 3 391 627 FR
BONOS TESORERIA GENL REP · $3.9M 0,75 3 224 804 490 CL
TURKIYE GOVERNMENT BOND · $3.7M 0,73 179 069 710 TR
CANADIAN GOVERNMENT RRB 135087ZH0 $3.7M 0,72 5 354 710 CA
AUSTRALIAN GOVERNMENT · $3.6M 0,71 5 299 615 AU
TITULOS DE TESORERIA · $3.5M 0,69 11 612 552 000 CO
NEW ZEALAND GVT ILB · $3.5M 0,69 6 042 575 NZ
CANADIAN GOVERNMENT RRB 135087WV2 $3.5M 0,68 4 279 353 CA
ISRAEL CPI-LINKED · $3.5M 0,68 8 750 407 IL

Dywidendy 151 płatności

08
5,68%Rentowność TTM
$2,17Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
1 września 2026$0,1210
3 sierpnia 2026$0,1920
1 lipca 2026$0,3560
1 czerwca 2026$0,3920
1 maja 2026$0,3090
1 kwietnia 2026$0,1380
2 marca 2026$0,1600
2 lutego 2026$0,0340
18 grudnia 2025$0,2050
1 grudnia 2025$0,1010
3 listopada 2025$0,1580
1 października 2025$0,1770
2 września 2025$0,1660
1 sierpnia 2025$0,1510
1 lipca 2025$0,3260
2 czerwca 2025$0,2420
1 maja 2025$0,2560
1 kwietnia 2025$0,1660
3 marca 2025$0,1460
3 lutego 2025$0,0790
19 grudnia 2024$0,2200
2 grudnia 2024$0,0850
1 listopada 2024$0,1720
1 października 2024$0,1520
3 września 2024$0,1400
1 sierpnia 2024$0,1940
1 lipca 2024$0,2430
3 czerwca 2024$0,2860
1 maja 2024$0,2900
1 kwietnia 2024$0,1420
1 marca 2024$0,1760
1 lutego 2024$0,0910
18 grudnia 2023$0,1710
1 grudnia 2023$0,2220
1 listopada 2023$0,3050
2 października 2023$0,1570
1 września 2023$0,1990
1 sierpnia 2023$0,1330
3 lipca 2023$0,3240
1 czerwca 2023$0,3250
1 maja 2023$0,3010
3 kwietnia 2023$0,2040
1 marca 2023$0,1410
1 lutego 2023$0,2600
19 grudnia 2022$0,3010
1 grudnia 2022$0,3050
1 listopada 2022$0,2260
3 października 2022$0,2480
1 września 2022$0,3430
1 sierpnia 2022$0,3420

Właściciele instytucjonalni (13F) 76 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
JANE STREET GROUP, LLC $33 590 295 16,93% 852 762 Akcje 30 czerwca 2026
STATE STREET CORP $30 604 927 15,43% 776 972 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $18 037 704 9,09% 457 926 Akcje 30 czerwca 2026
GenTrust, LLC $10 608 239 5,35% 269 313 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9 832 561 4,96% 249 621 Akcje 30 czerwca 2026
LBJ Family Wealth Advisors, Ltd. $9 753 000 4,92% 255 652 Akcje 30 września 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $7 892 771 3,98% 200 375 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $7 888 478 3,98% 200 266 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6 739 963 3,40% 171 108 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $5 842 276 2,94% 148 318 Akcje 30 czerwca 2026
Family Firm, Inc. $5 841 320 2,94% 146 472 Akcje 30 czerwca 2025
LPL Financial LLC $4 708 939 2,37% 119 547 Akcje 30 czerwca 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4 643 616 2,34% 117 886 Akcje 30 czerwca 2026
LEUTHOLD GROUP, LLC $4 338 533 2,19% 110 143 Akcje 30 czerwca 2026
Cambria Investment Management, L.P. $3 911 966 1,97% 100 313 Akcje 30 czerwca 2026
Lifetime Wealth Management P.C. $3 733 476 1,88% 94 782 Akcje 30 czerwca 2026
OneAscent Financial Services LLC $3 026 490 1,53% 76 834 Akcje 30 czerwca 2026
Prospera Financial Services Inc $2 682 898 1,35% 68 117 Akcje 30 czerwca 2026
Idaho Trust Co $2 481 695 1,25% 63 021 Akcje 30 czerwca 2026
FIRST TRUST ADVISORS LP $1 801 816 0,91% 45 743 Akcje 30 czerwca 2026
Comprehensive Money Management Services LLC $1 779 601 0,90% 45 179 Akcje 30 czerwca 2026
Sidoxia Capital Management, LLC $1 514 941 0,76% 38 460 Akcje 30 czerwca 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1 425 910 0,72% 36 200 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1 250 000 0,63% 31 735 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 183 670 0,60% 30 050 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 146 643 0,58% 29 110 Akcje 30 czerwca 2026
Mount Lucas Management LP $896 832 0,45% 22 768 Akcje 30 czerwca 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $825 378 0,42% 20 954 Akcje 30 czerwca 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $655 804 0,33% 16 649 Akcje 30 czerwca 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $642 042 0,32% 16 299 Akcje 30 czerwca 2026
Bristlecone Value Partners, LLC $585 768 0,30% 14 871 Akcje 30 czerwca 2026
Hyundai Investments Co., Ltd. $571 685 0,29% 14 543 Akcje 30 czerwca 2026
Equitable Holdings, Inc. $558 471 0,28% 14 178 Akcje 30 czerwca 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $543 380 0,27% 13 795 Akcje 30 czerwca 2026
PFG Investments, LLC $536 380 0,27% 13 617 Akcje 30 czerwca 2026
Kestra Advisory Services, LLC $512 927 0,26% 13 022 Akcje 30 czerwca 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $454 072 0,23% 11 528 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $412 783 0,21% 10 479 Akcje 30 czerwca 2026
Toroso Investments, LLC $404 890 0,20% 10 279 Akcje 31 grudnia 2025
Empirical Asset Management, LLC $383 105 0,19% 9 726 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $371 524 0,19% 9 432 Akcje 30 czerwca 2026
BRIGHTON JONES LLC $325 093 0,16% 8 253 Akcje 30 czerwca 2026
Baker Ellis Asset Management LLC $315 120 0,16% 8 000 Akcje 30 czerwca 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $310 284 0,16% 7 877 Akcje 30 czerwca 2026
4Thought Financial Group Inc. $291 766 0,15% 7 407 Akcje 30 czerwca 2026
Global View Capital Management LLC $280 259 0,14% 7 115 Akcje 30 czerwca 2026
Integrated Advisors Network LLC $273 958 0,14% 6 955 Akcje 30 czerwca 2026
Destination Wealth Management $265 252 0,13% 6 734 Akcje 30 czerwca 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $237 717 0,12% 6 084 Akcje 30 czerwca 2026
Adalta Capital Management LLC $236 340 0,12% 6 000 Akcje 30 czerwca 2026
EWA, LLC $225 193 0,11% 5 717 Akcje 30 czerwca 2026
APS Management Group, Inc. $224 291 0,11% 5 694 Akcje 30 czerwca 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $168 748 0,09% 4 284 Akcje 30 czerwca 2026
AlphaCentric Advisors LLC $134 202 0,07% 3 407 Akcje 30 czerwca 2026
NewEdge Advisors, LLC $121 197 0,06% 3 077 Akcje 30 czerwca 2026
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $82 049 0,04% 2 083 Akcje 30 czerwca 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $75 363 0,04% 1 919 Akcje 30 czerwca 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $71 296 0,04% 1 810 Akcje 30 czerwca 2026
Hamrick Investment Counsel, llc $29 543 0,01% 750 Akcje 30 czerwca 2026
Global Retirement Partners, LLC $24 943 0,01% 633 Akcje 30 czerwca 2026
FIFTH THIRD BANCORP $24 737 0,01% 628 Akcje 30 czerwca 2026
COMERICA BANK $20 050 0,01% 509 Akcje 31 grudnia 2025
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $15 815 0,01% 401 510 Akcje 30 czerwca 2026
Blue Trust, Inc. $6 342 0,00% 161 Akcje 30 czerwca 2026
Pflug Koory, LLC $4 018 0,00% 102 Akcje 30 czerwca 2026
AE Wealth Management LLC $3 939 0,00% 100 Akcje 30 czerwca 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $3 072 0,00% 78 Akcje 30 czerwca 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1 645 0,00% 42 Akcje 30 czerwca 2026
FMR LLC $985 0,00% 25 Akcje 30 czerwca 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $689 0,00% 17 491 Akcje 30 czerwca 2026
Oakmont Advisory Group, LLC $578 0,00% 15 Akcje 30 czerwca 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $459 0,00% 11 662 Akcje 30 czerwca 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $355 0,00% 9 Akcje 30 czerwca 2026
Summit Global Investments $265 0,00% 6 733 Akcje 30 czerwca 2026
Kilter Group LLC $139 0,00% 4 Akcje 30 czerwca 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $39 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
REM iShares Mortgage Real Estate ETF $516.3M
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yie… $517.7M
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Sha… Dźwignięty/Odwrotny $521.4M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… $524.0M
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Y… $511.4M
RSSB Return Stacked Global Stocks & … $509.2M
IDGT iShares U.S. Digital Infrastruc… $508.1M
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF $506.6M
BGRN iShares USD Green Bond ETF $504.4M